近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.86 | 0.53 | -0.26 | 0.14 | -2.33 | -0.83 | -- |
| 基准收益率②% | 0.46 | 1.72 | 1.66 | -0.67 | 8.96 | 2.30 | -- |
| ① — ② | 0.40 | -1.19 | -1.92 | 0.81 | -11.29 | -3.13 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尹子昕 | 2022/12/28 | 3年2月6天 | -1.93 | 尹子昕，女，中国籍，7年证券从业经历，英国布里斯托大学硕士。曾任渤海证券固定收益总部业务专员。2018年8月加入格林基金，曾任特定客户资产管理部投资经理、天津分公司总经理助理。2022年10月27日任格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月27日任格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任格林聚鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2023年9月20日任格林泓盈利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
格林聚鑫增强债券A格林聚鑫增强债券C基金总份额
格林聚鑫增强债券A格林聚鑫增强债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 135 | 154 | 196 | 196 | |
| 户均持有份额(万) | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1.59 | 7.22 | -- | -0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.36 | 1.62 | -- | 0.62 |
| 金融业 | 0.23 | 1.05 | -- | -0.64 |
| 合计 | 2.18 | 9.89 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300124 | 汇川技术 | 0.01 | 0.75 | 3.42% | 新晋 | -4.44 |
| 002472 | 双环传动 | 0.01 | 0.47 | 2.15% | 新晋 | -2.51 |
| 601698 | 中国卫通 | 0.01 | 0.36 | 1.62% | 新晋 | 4.25 |
| 300059 | 东方财富 | 0.01 | 0.23 | 1.05% | 新晋 | -3.39 |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.01 | 0.18 | 0.83% | -- | 1.27 |
| 600522 | 中天科技 | 0.01 | 0.18 | 0.82% | 新晋 | 35.11 |
| 合计 | -- | 0.06 | 2.17 | 9.89% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.11 | 45.89 | 1.55 |
| 合计 | 10.11 | 45.89 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 0.10 | 10.11 | 45.89 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9814 |
- 格林日鑫月熠货币A
- 格林日鑫月熠货币B
- 格林伯元混合A
- 格林伯元混合C
- 格林泓鑫纯债债券A
- 格林泓鑫纯债债券C
- 格林伯锐混合A
- 格林伯锐混合C
- 格林创新成长混合A
- 格林创新成长混合C
- 格林泓泰三个月定开债A
- 格林泓泰三个月定开债C
- 格林泓裕一年定开债A
- 格林泓裕一年定开债C
- 格林泓远纯债债券A
- 格林泓远纯债债券C
- 格林泓利增强债券A
- 格林泓利增强债券C
- 格林泓安63个月定开债
- 格林中短债债券A
- 格林中短债债券C
- 格林稳健价值混合A
- 格林稳健价值混合C
- 格林泓景债券A
- 格林泓景债券C
- 格林鑫悦一年持有混合A
- 格林鑫悦一年持有混合C
- 格林研究优选混合A
- 格林研究优选混合C
- 格林泓皓纯债债券
- 格林新兴产业混合A
- 格林新兴产业混合C
- 格林高股息优选混合A
- 格林高股息优选混合C
- 格林泓旭利率债债券
- 格林聚鑫增强债券A
- 格林聚鑫增强债券C
- 格林聚享增强债券A
- 格林聚享增强债券C
- 格林碳中和主题混合A
- 格林碳中和主题混合C
- 格林泓盛一年定开债
- 格林鑫利六个月持有混合A
- 格林鑫利六个月持有混合C
- 格林泓盈利率债债券
- 格林聚合增强债券A
- 格林聚合增强债券C
- 格林港股通臻选混合A
- 格林港股通臻选混合C
- 格林宏观回报混合A
- 格林宏观回报混合C
- 格林聚利增强一个月持有债券A
- 格林聚利增强一个月持有债券C
- 格林30天滚动持有债券A
- 格林30天滚动持有债券C
- 格林泓卓利率债债券
- 格林中证同业存单AAA指数
- 格林60天持有债券A
- 格林60天持有债券C
- 格林科技成长混合A
- 格林科技成长混合C