基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -13.16 26.15 -8.86 -4.65 -14.41 -0.08 --
基准收益率②% -3.14 11.11 -3.86 -0.34 -7.98 1.26 --
① — ② -10.02 15.04 -5.00 -4.31 -6.43 -1.34 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×60%＋沪深300指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王玉玺 2017/10/21 2019/05/25 1年7月4天 -6.72
张燕 2018/01/19 2019/05/25 1年4月6天 -7.86
吴亮谷 2017/09/06 2019/02/11 1年5月5天 -11.83
罗众球 2017/09/06 2019/02/11 1年5月5天 -11.83

更多>>(2019-05-24）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,371.54 65.92 -- --
批发和零售业 168.76 8.11 -- --
租赁和商务服务业 116.57 5.60 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 374.76 18.01 -- --
合计 2,031.69 97.64 -- --

更多>>(2019-05-24）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300568 星源材质 9.34 223.32 10.73% 6.77 21.80
002407 多氟多 16.90 199.11 9.57% 5.86 17.30
600060 海信视像 21.46 177.72 8.54% 5.29 10.65
002462 嘉事堂 11.03 168.76 8.11% 新晋 11.39
600809 山西汾酒 2.56 143.64 6.90% 0.90 9.33
002343 慈文传媒 16.16 140.95 6.77% 新晋 5.17
002454 松芝股份 25.51 131.90 6.34% 新晋 15.86
300037 新宙邦 6.10 131.33 6.31% 新晋 7.07
603001 ST奥康 12.69 130.46 6.27% 新晋 15.61
000892 欢瑞世纪 32.56 126.31 6.07% 新晋 0.53
合计 -- 154.31 1,573.50 75.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-05-24）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 49.90 2.40 --
合计 49.90 2.40 --

(2019-05-24）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019611 19国债01 0.50 49.90 2.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11.46
本期利润(万元) -24.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0636
期末基金资产净值(万元) 62.34
期末基金份额净值(元) 0.9368