近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.56元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:2320/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2013-04-11 | 资产净值(亿元)： | 6.04(2024-12-30) | 基金经理： | 阳琨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.75 | 1.77 | -2.32 | -2.93 | 2.03 | -24.44 | -33.29 | -50.26 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -4.31 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.71 | -0.27 | -2.12 | -1.27 | -7.04 | -24.29 | -40.07 | -45.95 |
| ① — ③ | -0.78 | 0.29 | -2.27 | -4.11 | -6.68 | -17.19 | -29.54 | -- |
| 同类排名 | 4865/8391 | 3172/8328 | 5242/8147 | 6678/8272 | 5519/7828 | 6174/6979 | 5679/5961 | -- |
| 2019 | 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年 | 2017年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.16 | 26.15 | -8.86 | -4.65 | -14.41 | -0.08 | -- |
| 基准收益率②% | -3.14 | 11.11 | -3.86 | -0.34 | -7.98 | 1.26 | -- |
| ① — ② | -10.02 | 15.04 | -5.00 | -4.31 | -6.43 | -1.34 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×60%＋沪深300指数收益率×40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 787 | 531 | 1288 | ||
| 户均持有份额(万) | 8.15 | 11.16 | 17.47 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 18.64 | -- | 16.88 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 81.36 | 100.00 | 83.12 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,371.54 | 65.92 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 168.76 | 8.11 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 116.57 | 5.60 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06 | 0.00 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 374.76 | 18.01 | -- | -- |
| 合计 | 2,031.69 | 97.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300568 | 星源材质 | 9.34 | 223.32 | 10.73% | 6.77 | -16.34 |
| 002407 | 多氟多 | 16.90 | 199.11 | 9.57% | 5.86 | -7.82 |
| 600060 | 海信视像 | 21.46 | 177.72 | 8.54% | 5.29 | 6.40 |
| 002462 | 嘉事堂 | 11.03 | 168.76 | 8.11% | 新晋 | -2.58 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.56 | 143.64 | 6.90% | 0.90 | 0.33 |
| 002343 | 慈文传媒 | 16.16 | 140.95 | 6.77% | 新晋 | -0.83 |
| 002454 | 松芝股份 | 25.51 | 131.90 | 6.34% | 新晋 | -14.93 |
| 300037 | 新宙邦 | 6.10 | 131.33 | 6.31% | 新晋 | -8.78 |
| 603001 | ST奥康 | 12.69 | 130.46 | 6.27% | 新晋 | 1.38 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 32.56 | 126.31 | 6.07% | 新晋 | -6.75 |
| 合计 | -- | 154.31 | 1,573.50 | 75.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 49.90 | 2.40 | -- |
| 合计 | 49.90 | 2.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019611 | 19国债01 | 0.50 | 49.90 | 2.40 |
| 基金名称 | 华夏兴华混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (960004)华夏兴华混合H |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括创业板、中小板股票、存托凭证）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如国债期货等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为40%～95%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华夏兴华封闭 |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2013-05-14 | 1.05 |
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 半年以下 | 1.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11.46 |
| 本期利润(万元) | -24.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0636 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9368 |
