基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.46 0.82 0.54 -1.15 -1.41 -4.41 4.11
基准收益率②% 4.96 -0.26 1.44 -1.39 -1.75 -6.23 1.45
① — ② -2.50 1.08 -0.90 0.24 0.34 1.82 2.66
业绩比较基准 中证800指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*65%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王文华 2022/01/20 2年10月 -0.96 王文华，女，中国籍，16年证券从业经历，南开大学毕业，金融硕士学位。2006年4月至2007年9月就职于中诚信证券评估有限公司任信贷评级分析员，高级分析师。2007年9月至2008年9月就职于华泰联合证券股份有限公司任投银行高级项目经理，2008年10月至2012年3月就职于中诚信证券评估有限公司任债券信用评级高级分析师，2012年3月至2021年7月任职于东吴基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理、债券研究员、债券基金经理助理、基金经理。2021年8月加入中银国际证券股份有限公司。2014年10月15日至2020年7月20日，担任东吴增利债券型证券投资基金的基金经理，2016年11月7日至2021年7月2日，担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。2018年4月11日至2021年7月2日，担任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月24日至2020年8月12日，担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年8月12日至2021年7月2日，担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日起至2024年7月4日，担任中银证券安泰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日起，担任中银证券盈瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日起，担任中银证券安澈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任中银证券安弘债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒲延杰 2021/01/18 2022/11/23 1年10月5天 -1.17
王玉玺 2020/11/11 2022/01/20 1年2月9天 4.64
吴文钊 2020/11/11 2021/01/18 2月7天 2.38

中银证券鑫瑞6个月持有A中银证券鑫瑞6个月持有C基金总份额

中银证券鑫瑞6个月持有A中银证券鑫瑞6个月持有C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)126132143168
户均持有份额(万)10.039.218.7511.20
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 30.81 0.60 -- -5.30
制造业 648.56 12.65 -- -34.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.12 0.76 -- -2.49
建筑业 31.62 0.62 -- -0.96
批发和零售业 24.10 0.47 -- -1.32
交通运输、仓储和邮政业 30.20 0.59 -- -2.53
信息传输、软件和信息技术服务业 49.01 0.96 -- -3.55
金融业 55.23 1.08 -- -5.16
租赁和商务服务业 5.40 0.11 -- -1.38
合计 914.05 17.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600406 国电南瑞 1.20 33.20 0.65% 新晋 0.50
600030 中信证券 1.20 32.64 0.64% 0.30 12.03
603345 安井食品 0.31 30.80 0.60% 新晋 -4.15
601816 京沪高铁 5.00 30.20 0.59% 0.08 -0.98
000338 潍柴动力 1.80 28.57 0.56% 0.09 2.98
000725 京东方A 6.00 26.82 0.52% 0.10 5.67
600583 海油工程 4.60 26.77 0.52% 0.11 2.29
600887 伊利股份 0.90 26.16 0.51% -0.13 9.23
601668 中国建筑 4.00 24.72 0.48% 0.07 -2.97
002475 立讯精密 0.53 23.03 0.45% -0.02 -13.41
合计 -- 25.54 282.91 5.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 285.66 5.57 -0.86
金融债券 1,022.18 19.94 3.24
其中：政策性金融债 607.29 11.85 0.99
企业债券 1,217.50 23.75 -23.13
可转换债券 904.52 17.65 2.01
短期融资券 401.49 7.83 --
同业存单 788.01 15.37 --
合计 4,619.35 90.11 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112482423 24南京银行CD173 8.00 788.01 15.37
110059 浦发转债 4.00 443.24 8.65
212380027 23华夏银行债05 4.00 414.88 8.09
137813 22浙港01 4.00 409.46 7.99
185680 22宁沪G1 4.00 405.57 7.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.63
本期利润(万元) 30.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0241
期末基金资产净值(万元) 1,273.15
期末基金份额净值(元) 1.0355