近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -11.99 | -10.40 | -11.54 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.72 | -5.07 | -2.95 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -14.71 | -5.33 | -8.59 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林博程 | 2023/05/17 | 11月13天 | -31.27 | 林博程,男,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于永诚财产保险股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司。2015年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2018年3月14日至2019年4月2日任申万菱信新动力混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月28日任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理。2020年5月14日至2021年7月24日任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月29日至2023年3月13日任中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月21日任中银证券精选行业股票型证券投资基金基金经理。2023年2月22日任中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月13日任中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月17日任中银证券优势成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1132 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.20 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.94 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.06 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,228.89 | 57.67 | -- | 11.48 |
建筑业 | 134.40 | 2.40 | -- | 0.75 |
批发和零售业 | 105.60 | 1.89 | -- | -0.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,310.86 | 23.41 | -- | 18.56 |
租赁和商务服务业 | 41.67 | 0.74 | -- | -0.25 |
科学研究和技术服务业 | 111.75 | 2.00 | -- | 0.76 |
文化、体育和娱乐业 | 135.60 | 2.42 | -- | 0.10 |
合计 | 5,068.77 | 90.53 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688522 | 纳睿雷达 | 3.50 | 216.97 | 3.88% | 1.91 | 14.04 |
688192 | 迪哲医药 | 4.00 | 179.96 | 3.21% | 新晋 | 4.19 |
002850 | 科达利 | 2.00 | 164.04 | 2.93% | 新晋 | 18.94 |
603533 | 掌阅科技 | 6.00 | 162.00 | 2.89% | 新晋 | -17.22 |
688266 | 泽璟制药-U | 3.00 | 161.70 | 2.89% | 新晋 | 2.41 |
688525 | 佰维存储 | 3.00 | 159.45 | 2.85% | 新晋 | 3.21 |
300418 | 昆仑万维 | 4.00 | 159.40 | 2.85% | 新晋 | 0.73 |
300002 | 神州泰岳 | 15.77 | 147.76 | 2.64% | 新晋 | 2.51 |
688117 | 圣诺生物 | 4.97 | 145.75 | 2.60% | 新晋 | 0.49 |
300049 | 福瑞股份 | 2.93 | 143.92 | 2.57% | 新晋 | 4.42 |
合计 | -- | 49.17 | 1,640.95 | 29.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -407.90 |
本期利润(万元) | -546.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0992 |
期末基金资产净值(万元) | 3,734.46 |
期末基金份额净值(元) | 0.6979 |