基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -11.52 -12.08 -10.49 -11.63 -- -- --
基准收益率②% -1.32 2.72 -5.07 -2.95 -- -- --
① — ② -10.20 -14.80 -5.42 -8.68 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林博程 2023/05/17 2024/09/10 1年3月24天 -48.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,223.31 84.34 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 240.53 4.80 -- --
科学研究和技术服务业 74.36 1.48 -- --
文化、体育和娱乐业 69.30 1.38 -- --
合计 4,607.50 92.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 8.00 258.08 5.15% 新晋 -8.90
688347 华虹公司 5.00 179.25 3.58% 新晋 -15.78
300502 新易盛 1.60 168.88 3.37% 新晋 8.27
688256 寒武纪 0.80 158.94 3.17% 新晋 -3.21
002241 歌尔股份 8.00 156.08 3.12% 新晋 -7.00
688123 聚辰股份 2.50 152.08 3.04% 新晋 -23.32
002156 通富微电 6.00 134.34 2.68% 新晋 -14.31
688608 恒玄科技 0.90 131.74 2.63% 新晋 -7.20
300433 蓝思科技 7.00 127.75 2.55% 新晋 -4.22
300049 福瑞股份 2.50 125.85 2.51% -0.06 -8.36
合计 -- 42.30 1,592.99 31.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -297.61
本期利润(万元) -225.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0804
期末基金资产净值(万元) 1,926.26
期末基金份额净值(元) 0.6154