基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.47 -15.65 -9.76 -9.13 -37.38 -13.39 29.04
基准收益率②% -2.34 -1.54 -1.49 2.05 -3.34 -8.57 -0.49
① — ② -7.13 -14.11 -8.27 -11.18 -34.04 -4.82 29.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+中债综合全价指数收益率*60%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
计伟 2022/12/21 2024/01/20 1年30天 -38.77
张燕 2020/07/25 2023/01/14 2年5月20天 44.86
王玉玺 2020/07/25 2020/12/04 4月10天 23.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,049.62 83.30 -- --
交通运输、仓储和邮政业 19.97 0.55 -- --
科学研究和技术服务业 328.55 8.97 -- --
合计 3,398.14 92.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 3.98 289.58 7.91% -0.19 4.58
688223 晶科能源 29.63 262.53 7.17% 0.10 1.28
002821 凯莱英 2.22 257.74 7.04% -2.89 16.88
300748 金力永磁 10.16 205.52 5.61% 新晋 42.75
002459 晶澳科技 9.14 189.30 5.17% -0.62 23.72
300438 鹏辉能源 6.48 183.32 5.01% -0.29 9.72
688599 天合光能 6.40 182.48 4.98% 0.36 10.78
605117 德业股份 2.14 179.38 4.90% 新晋 8.03
688063 派能科技 1.63 173.18 4.73% -0.58 6.10
300274 阳光电源 1.89 165.55 4.52% 0.52 -12.12
合计 -- 73.67 2,088.58 57.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -33.53
本期利润(万元) -307.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1447
期末基金资产净值(万元) 2,816.02
期末基金份额净值(元) 1.3578