近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.5912元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 4.79(排名:1545/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-10 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 李君海 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.41 | -0.85 | -9.43 | -1.38 | -1.17 | -23.29 | -26.66 | 12.74 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 0.40 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.37 | -2.89 | -9.23 | 0.28 | -10.24 | -23.14 | -33.44 | 12.34 |
| ① — ③ | -1.44 | -2.32 | -9.38 | -2.56 | -9.88 | -16.05 | -22.91 | -- |
| 同类排名 | 5432/8391 | 6014/8328 | 7485/8147 | 5766/8272 | 6497/7828 | 6054/6979 | 5404/5961 | -- |
| 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.59 | -15.76 | -9.87 | -9.29 | -37.73 | -13.83 | 28.45 |
| 基准收益率②% | -2.34 | -1.54 | -1.49 | 2.05 | -3.34 | -8.57 | -0.49 |
| ① — ② | -7.25 | -14.22 | -8.38 | -11.34 | -34.39 | -5.26 | 28.94 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中债综合全价指数收益率*60% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5097 | 5988 | 6356 | 6609 | |
| 户均持有份额(万) | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.68 | |
| 机构持有比例(%) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 9.28 | |
| 个人持有比例(%) | 99.96 | 99.97 | 99.97 | 90.72 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,049.62 | 83.30 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.97 | 0.55 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 328.55 | 8.97 | -- | -- |
| 合计 | 3,398.14 | 92.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 3.98 | 289.58 | 7.91% | -0.19 | -18.65 |
| 688223 | 晶科能源 | 29.63 | 262.53 | 7.17% | 0.10 | -18.23 |
| 002821 | 凯莱英 | 2.22 | 257.74 | 7.04% | -2.89 | -16.45 |
| 300748 | 金力永磁 | 10.16 | 205.52 | 5.61% | 新晋 | -2.32 |
| 002459 | 晶澳科技 | 9.14 | 189.30 | 5.17% | -0.62 | -24.26 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 6.48 | 183.32 | 5.01% | -0.29 | -15.56 |
| 688599 | 天合光能 | 6.40 | 182.48 | 4.98% | 0.36 | -24.96 |
| 605117 | 德业股份 | 2.14 | 179.38 | 4.90% | 新晋 | -5.33 |
| 688063 | 派能科技 | 1.63 | 173.18 | 4.73% | -0.58 | -13.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.89 | 165.55 | 4.52% | 0.52 | -16.92 |
| 合计 | -- | 73.67 | 2,088.58 | 57.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010796)民生价值发现一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的50%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -24.75 |
| 本期利润(万元) | -85.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.118 |
| 期末基金资产净值(万元) | 845.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3166 |
