基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.03 13.42 -4.21 3.99 2.81 -4.40 -14.23
基准收益率②% 0.30 9.00 1.49 -0.76 10.76 -3.49 -9.26
① — ② -1.33 4.42 -5.70 4.75 -7.95 -0.91 -4.97
业绩比较基准 标普中国A股300指数*50%+中证综合债指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔祥鹏 2020/12/22 5年1月10天 2.40 孔祥鹏，中国国籍，北京大学理学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员，中山证券有限责任公司研究所研究员，德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司。2017年6月28日至2018年07月25日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2019年1月8日任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月22日任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2022年04月13日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年04月28日任金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。
商昌层 2023/10/27 2年3月5天 30.21 商昌层，男，中国籍，16年证券从业经历，中央财经大学工商管理硕士。曾任国金证券股份有限公司证券投资咨询岗、新时代证券股份有限公司证券投资咨询岗、深圳市明达资产管理有限公司研究员、北京瑞奇融通投资管理有限公司证券投资经理、申万宏源证券股份有限公司证券经纪人、北京顺健行资产管理公司研究员、华泰证券股份有限公司投资经理，2022年1月加入金元顺安基金管理有限公司。自2023年10月27日起，担任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月29日起，担任金元顺安乾利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闵杭 2015/10/16 2023/11/17 8年1月1天 8.91
侯斌 2011/12/22 2017/07/14 5年6月23天 34.90
晏斌 2013/01/18 2015/11/02 2年9月15天 45.31
谷伟 2012/02/14 2013/04/12 1年1月27天 3.37
夏福陆 2010/12/18 2011/12/22 1年4天 -24.67
何旻 2010/08/17 2010/12/30 4月13天 2.33

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 87.48 2.04 -- -2.98
制造业 1,561.35 36.34 -- -10.96
信息传输、软件和信息技术服务业 759.09 17.67 -- 12.41
金融业 131.04 3.05 -- -4.34
合计 2,538.96 59.10 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688111 金山办公 0.93 285.08 6.63% 1.04 12.13
688508 芯朋微 2.96 180.25 4.20% -0.54 19.66
600196 复星医药 6.45 170.86 3.98% -0.33 0.06
002409 雅克科技 2.30 170.43 3.97% -2.94 31.91
601698 中国卫通 4.15 148.28 3.45% 新晋 26.53
002465 海格通信 9.31 146.63 3.41% 新晋 13.84
300762 上海瀚讯 3.25 135.46 3.15% 新晋 5.56
601336 新华保险 1.88 131.04 3.05% 新晋 17.04
688122 西部超导 1.60 119.37 2.78% 新晋 15.84
600435 北方导航 7.36 113.49 2.64% 新晋 10.26
合计 -- 40.19 1,600.89 37.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,435.58 33.41 -2.04
可转换债券 242.58 5.65 --
合计 1,678.17 39.06 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 13.70 1385.28 32.24
118018 瑞科转债 0.66 83.65 1.95
127068 顺博转债 0.66 79.88 1.86
127056 中特转债 0.65 79.06 1.84
019785 25国债13 0.50 50.30 1.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 217.15
本期利润(万元) -46.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0116
期末基金资产净值(万元) 4,296.67
期末基金份额净值(元) 1.0812