基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.37 -1.82 -6.81 -3.70 -4.40 -14.23 -7.04
基准收益率②% 2.45 -2.78 -1.73 -1.65 -3.49 -9.26 1.87
① — ② -3.82 0.96 -5.08 -2.05 -0.91 -4.97 -8.91
业绩比较基准 标普中国A股300指数*50%+中证综合债指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔祥鹏 2020/12/22 3年4月6天 -21.13 孔祥鹏，中国国籍，北京大学理学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员，中山证券有限责任公司研究所研究员，德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司。2017年6月28日至2018年07月25日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2019年1月8日任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月22日任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2022年04月13日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年04月28日任金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。
商昌层 2023/10/27 6月1天 0.29 商昌层，男，中国,中央财经大学工商管理硕士。曾任国金证券股份有限公司证券投资咨询岗、新时代证券股份有限公司证券投资咨询岗、深圳市明达资产管理有限公司研究员、北京瑞奇融通投资管理有限公司证券投资经理、申万宏源证券股份有限公司证券经纪人、北京顺健行资产管理公司研究员、华泰证券股份有限公司投资经理,2022年1月加入金元顺安基金管理有限公司。2023年10月27日任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闵杭 2015/10/16 2023/11/17 8年1月1天 8.91
侯斌 2011/12/22 2017/07/14 5年6月23天 34.90
晏斌 2013/01/18 2015/11/02 2年9月15天 45.31
谷伟 2012/02/14 2013/04/12 1年1月27天 3.37
夏福陆 2010/12/18 2011/12/22 1年4天 -24.67
何旻 2010/08/17 2010/12/30 4月13天 2.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,721.91 38.06 -- -8.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 263.95 5.83 -- 2.26
合计 1,985.86 43.89 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600750 江中药业 16.80 414.96 9.17% 0.81 15.16
600011 华能国际 28.14 263.95 5.83% 新晋 3.78
688981 中芯国际 5.19 226.49 5.01% -0.89 -5.72
000100 TCL科技 35.43 165.46 3.66% 新晋 11.19
600150 中国船舶 4.28 158.36 3.50% 新晋 7.46
688019 安集科技 1.16 157.95 3.49% -0.47 1.22
000333 美的集团 2.28 146.42 3.24% 新晋 8.59
688169 石头科技 0.41 139.46 3.08% 新晋 12.61
688041 海光信息 1.69 130.73 2.89% -2.27 -1.76
000063 中兴通讯 3.58 100.20 2.21% 新晋 4.34
合计 -- 98.96 1,903.98 42.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,668.48 36.88 -3.45
合计 1,668.48 36.88 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 16.50 1668.48 36.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -188.64
本期利润(万元) -66.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0135
期末基金资产净值(万元) 4,524.67
期末基金份额净值(元) 0.9276