近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.42 | -4.21 | 3.99 | -2.42 | 2.81 | -4.40 | -14.23 |
| 基准收益率②% | 9.00 | 1.49 | -0.76 | -0.23 | 10.76 | -3.49 | -9.26 |
| ① — ② | 4.42 | -5.70 | 4.75 | -2.19 | -7.95 | -0.91 | -4.97 |
| 业绩比较基准 | 标普中国A股300指数*50%+中证综合债指数*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孔祥鹏 | 2020/12/22 | 4年11月14天 | -11.95 | 孔祥鹏，中国国籍，北京大学理学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员，中山证券有限责任公司研究所研究员，德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司。2017年6月28日至2018年07月25日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2019年1月8日任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月22日任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2022年04月13日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年04月28日任金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 商昌层 | 2023/10/27 | 2年1月9天 | 11.96 | 商昌层，男，中国籍，16年证券从业经历，中央财经大学工商管理硕士。曾任国金证券股份有限公司证券投资咨询岗、新时代证券股份有限公司证券投资咨询岗、深圳市明达资产管理有限公司研究员、北京瑞奇融通投资管理有限公司证券投资经理、申万宏源证券股份有限公司证券经纪人、北京顺健行资产管理公司研究员、华泰证券股份有限公司投资经理，2022年1月加入金元顺安基金管理有限公司。自2023年10月27日起，担任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月29日起，担任金元顺安乾利混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,028.40 | 45.45 | -- | -1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 689.00 | 15.44 | -- | 8.65 |
| 合计 | 2,717.40 | 60.89 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 2.17 | 335.56 | 7.52% | 3.14 | -10.20 |
| 002409 | 雅克科技 | 4.18 | 308.28 | 6.91% | 2.30 | -9.17 |
| 688111 | 金山办公 | 0.79 | 249.50 | 5.59% | 0.15 | -16.38 |
| 688508 | 芯朋微 | 2.96 | 211.42 | 4.74% | 新晋 | -7.94 |
| 600196 | 复星医药 | 6.45 | 192.47 | 4.31% | 新晋 | -7.29 |
| 600750 | 江中药业 | 7.91 | 173.47 | 3.89% | -0.36 | 8.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 4.28 | 157.20 | 3.52% | -0.27 | -2.11 |
| 002019 | 亿帆医药 | 11.20 | 155.34 | 3.48% | 新晋 | -2.72 |
| 688235 | 百济神州 | 0.47 | 144.00 | 3.23% | 新晋 | -0.92 |
| 300002 | 神州泰岳 | 8.52 | 121.58 | 2.72% | 新晋 | -10.87 |
| 合计 | -- | 48.93 | 2,048.82 | 45.91% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,582.01 | 35.45 | -1.67 |
| 合计 | 1,582.01 | 35.45 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 15.30 | 1541.83 | 34.55 |
| 019785 | 25国债13 | 0.30 | 30.06 | 0.67 |
| 019758 | 24国债21 | 0.10 | 10.12 | 0.23 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.90% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 173.67 |
| 本期利润(万元) | 539.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1293 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,462.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0925 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
- 金元顺安丰祥债券A
- 金元顺安丰祥债券C
- 金元顺安沣楹债券
- 金元顺安金通宝货币A
- 金元顺安金通宝货币B
- 金元顺安桉盛债A
- 金元顺安桉盛债C
- 金元优质精选混合A
- 金元优质精选混合C
- 金元顺安元启混合
- 金元顺安沣泰定开债发起式
- 金元顺安沣顺定开债
- 金元顺安沣泉债券A
- 金元顺安沣泉债券C
- 金元泓丰纯债87个月定开债A
- 金元泓丰纯债87个月定开债C
- 金元顺安医疗健康混合A
- 金元顺安医疗健康混合C
- 金元顺安产业臻选混合A
- 金元顺安产业臻选混合C
- 金元顺安鼎泰债券A
- 金元顺安鼎泰债券C
- 金元顺安乾盛利率债债券
- 金元顺安泓泽债券
- 金元顺安鑫怡混合A
- 金元顺安鑫怡混合C
- 金元顺安乾利混合A
- 金元顺安乾利混合C
- 金元顺安乾丰稳健混合A
- 金元顺安乾丰稳健混合C