近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | 1.11 | 0.42 | 1.21 | 3.71 | 2.74 | 4.42 |
| 基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | -0.28 | 0.29 | 0.41 | 0.27 | 1.65 | 2.23 | 2.32 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 227/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 264/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 223/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 693/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 702/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏利华 | 2018/05/09 | 6年10天 | 27.65 | 苏利华先生，中国国籍，上海交通大学经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债券交易员。2016年8月加入金元顺安基金管理有限公司。2018年1月26日任金元顺安金元宝货币市场基金的基金经理。2018年5月9日任金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月3日任金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年01月12日任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,079.67 | 3.01 | 0.04 |
| 金融债券 | 117,533.56 | 114.94 | -12.73 |
| 其中：政策性金融债 | 18,794.13 | 18.38 | 11.39 |
| 企业债券 | 4,090.29 | 4.00 | 0.12 |
| 中期票据 | 8,210.00 | 8.03 | 4.06 |
| 合计 | 132,913.51 | 129.98 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230420 | 23农发20 | 110.00 | 11470.48 | 11.22 |
| 1920059 | 19江苏银行二级 | 90.00 | 9268.97 | 9.06 |
| 2028034 | 20浦发银行二级03 | 60.00 | 6295.72 | 6.16 |
| 2120116 | 21南京银行01 | 60.00 | 6081.34 | 5.95 |
| 232280014 | 22东莞农商行二级资本债01 | 50.00 | 5299.17 | 5.18 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 640.01 |
| 本期利润(万元) | 1,120.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 102,257.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0124 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
- 金元顺安丰祥债券A
- 金元顺安丰祥债券C
- 金元顺安沣楹债券
- 金元顺安金通宝货币A
- 金元顺安金通宝货币B
- 金元顺安桉盛债A
- 金元顺安桉盛债C
- 金元优质精选混合A
- 金元优质精选混合C
- 金元顺安元启混合
- 金元顺安沣泰定开债发起式
- 金元顺安沣顺定开债
- 金元顺安沣泉债券A
- 金元顺安沣泉债券C
- 金元泓丰纯债87个月定开债A
- 金元泓丰纯债87个月定开债C
- 金元顺安医疗健康混合A
- 金元顺安医疗健康混合C
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- 金元顺安产业臻选混合A
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