近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 0.59 | 0.70 | 0.56 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.10 | -0.47 | -0.65 | -0.26 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周博洋 | 2018/01/26 | 6年9月26天 | 4.09 | 周博洋，男，中国籍，11年证券从业经历，兰卡斯特大学理学硕士，研究生，具有基金从业资格。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师，上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司。2018年1月26日任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日任金元顺安丰祥债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日任金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2024年1月24日任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月10日任金元顺安沣泉债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任金元顺安产业臻选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
金元顺安丰祥债券A金元顺安丰祥债券C基金总份额
金元顺安丰祥债券A金元顺安丰祥债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28 | 30 | 5 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2556.50 | 1850.93 | 1687.03 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.97 | 99.94 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.03 | 0.06 | 0.00 | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 13,208.29 | 4.91 | 2.20 |
| 金融债券 | 169,611.14 | 63.11 | -2.89 |
| 其中：政策性金融债 | 11,123.01 | 4.14 | -1.31 |
| 企业债券 | 1,020.26 | 0.38 | -0.53 |
| 可转换债券 | 29,557.00 | 11.00 | 0.96 |
| 短期融资券 | 22,348.18 | 8.32 | 1.05 |
| 中期票据 | 95,724.25 | 35.62 | 1.59 |
| 合计 | 331,469.11 | 123.34 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240401 | 24农发01 | 110.00 | 11123.01 | 4.14 |
| 2228050 | 22光大银行 | 100.00 | 10275.34 | 3.82 |
| 2228020 | 22兴业银行02 | 100.00 | 10205.40 | 3.80 |
| 2028033 | 20建设银行二级 | 100.00 | 10204.65 | 3.80 |
| 2228015 | 22浦发银行03 | 100.00 | 10191.39 | 3.79 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -14.62 |
| 本期利润(万元) | 225.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 87,458.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0923 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
- 金元顺安丰祥债券A
- 金元顺安丰祥债券C
- 金元顺安沣楹债券
- 金元顺安金通宝货币A
- 金元顺安金通宝货币B
- 金元顺安桉盛债A
- 金元顺安桉盛债C
- 金元优质精选混合A
- 金元优质精选混合C
- 金元顺安元启混合
- 金元顺安沣泰定开债发起式
- 金元顺安沣顺定开债
- 金元顺安沣泉债券A
- 金元顺安沣泉债券C
- 金元泓丰纯债87个月定开债A
- 金元泓丰纯债87个月定开债C
- 金元顺安医疗健康混合A
- 金元顺安医疗健康混合C
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- 金元行业精选混合C
- 金元顺安产业臻选混合A
- 金元顺安产业臻选混合C
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- 金元顺安鼎泰债券C
- 金元顺安乾盛利率债债券
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