近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闵杭 | 2023/12/19 | 4月10天 | -31.92 | 闵杭，男，中国籍，29年证券从业经历，上海交通大学工学学士。技术经济专业本科毕业。曾任湘财证券上海自营分公司总经理，申银万国证券股份有限公司证券投资与金融衍生品总部投资总监、交易总监、交易部经理、交易部经理助理和研究部研究员。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司。现任总经理助理、投资总监。2015年10月16日至2023年11月17日任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日至2018年04月19日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日至2019年1月8日任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日任金元顺安消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。2017年3月30日至2018年06月20日任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日至2018年06月20日任金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理。2018年05月07日任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。2021年07月21日任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2022年05月10日任金元顺安行业精选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任金元顺安产业臻选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 周博洋 | 2023/12/21 | 4月8天 | -31.92 | 周博洋，男，中国籍，11年证券从业经历，兰卡斯特大学理学硕士，研究生，具有基金从业资格。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师，上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司。2018年1月26日任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日任金元顺安丰祥债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日任金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2024年1月24日任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月10日任金元顺安沣泉债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任金元顺安产业臻选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 123.38 | 1.00 | -- | -5.54 |
| 制造业 | 8,472.39 | 68.43 | -- | 22.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127.69 | 1.03 | -- | -2.54 |
| 建筑业 | 357.35 | 2.89 | -- | 1.24 |
| 批发和零售业 | 919.85 | 7.43 | -- | 5.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 377.56 | 3.05 | -- | 0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 648.06 | 5.23 | -- | 0.38 |
| 房地产业 | 90.02 | 0.73 | -- | -1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 50.84 | 0.41 | -- | -0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 366.54 | 2.96 | -- | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 231.11 | 1.87 | -- | 1.30 |
| 合计 | 11,764.79 | 95.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300819 | 聚杰微纤 | 10.95 | 137.97 | 1.11% | 新晋 | -2.27 |
| 002780 | 三夫户外 | 10.46 | 134.41 | 1.09% | 新晋 | -9.02 |
| 300877 | 金春股份 | 9.33 | 133.89 | 1.08% | 新晋 | -7.39 |
| 603238 | 诺邦股份 | 11.42 | 132.93 | 1.07% | 新晋 | -5.84 |
| 300611 | 美力科技 | 14.77 | 132.78 | 1.07% | 新晋 | -1.24 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 7.18 | 132.25 | 1.07% | 新晋 | -3.97 |
| 688191 | 智洋创新 | 7.74 | 132.04 | 1.07% | 新晋 | 10.06 |
| 688379 | 华光新材 | 8.21 | 131.69 | 1.06% | 新晋 | -1.44 |
| 000548 | 湖南投资 | 27.81 | 131.26 | 1.06% | 新晋 | 0.35 |
| 688398 | 赛特新材 | 4.32 | 130.01 | 1.05% | 新晋 | 7.77 |
| 合计 | -- | 112.19 | 1,329.23 | 10.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 684.02 | 5.52 | -- |
| 合计 | 684.02 | 5.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 6.75 | 684.02 | 5.52 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -6,469.33 |
| 本期利润(万元) | -6,520.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3851 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,036.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7159 |