近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | -1.92 | 1.73 | -0.83 | 5.38 | 3.45 | 2.94 |
| 基准收益率②% | 0.04 | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.37 | -0.42 | 0.67 | 0.36 | 0.40 | 1.39 | 2.43 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 228/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 265/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 224/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 694/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 703/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙嘉 | 2024/01/10 | 2年2月7天 | 5.31 | 孙嘉，女，中国籍，研究生、早稻田大学经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司固定收益部高级经理、国都证券股份有限公司固定收益部负责人、瑞丰银行股份有限公司固定收益部总经理，2023年5月加入金元顺安基金管理有限公司。2024年1月10日任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月25日任金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 李海瑞 | 2024/02/19 | 2年27天 | 4.66 | 李海瑞，女，中国籍，10年证券从业经历，工商管理硕士。曾就职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司，2020年11月加入金元顺安基金管理有限公司，历任固定收益研究员等，具有基金从业资格。自2024年2月19日起，担任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周博洋 | 2018/04/23 | 2024/01/24 | 5年9月1天 | 28.38 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 14,469.41 | 9.77 | 2.19 |
| 金融债券 | 64,198.34 | 43.34 | 3.79 |
| 其中：政策性金融债 | 64,198.34 | 43.34 | 3.79 |
| 企业债券 | 9,253.84 | 6.25 | 0.17 |
| 中期票据 | 40,916.97 | 27.62 | 0.40 |
| 其他债券 | 39,208.64 | 26.47 | 4.47 |
| 合计 | 168,047.20 | 113.45 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240410 | 24农发10 | 250.00 | 26358.55 | 17.79 |
| 240310 | 24进出10 | 120.00 | 12602.98 | 8.51 |
| 230009 | 23附息国债09 | 80.00 | 9411.49 | 6.35 |
| 2080092 | 20建安债01 | 90.00 | 9253.84 | 6.25 |
| 102583364 | 25嵊州交通MTN002 | 80.00 | 8074.21 | 5.45 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 453.42 |
| 本期利润(万元) | 629.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 148,136.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0017 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
- 金元顺安丰祥债券A
- 金元顺安丰祥债券C
- 金元顺安沣楹债券
- 金元顺安金通宝货币A
- 金元顺安金通宝货币B
- 金元顺安桉盛债A
- 金元顺安桉盛债C
- 金元优质精选混合A
- 金元优质精选混合C
- 金元顺安元启混合
- 金元顺安沣泰定开债发起式
- 金元顺安沣顺定开债
- 金元顺安沣泉债券A
- 金元顺安沣泉债券C
- 金元泓丰纯债87个月定开债A
- 金元泓丰纯债87个月定开债C
- 金元顺安医疗健康混合A
- 金元顺安医疗健康混合C
- 金元顺安产业臻选混合A
- 金元顺安产业臻选混合C
- 金元顺安鼎泰债券A
- 金元顺安鼎泰债券C
- 金元顺安乾盛利率债债券
- 金元顺安泓泽债券
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- 金元顺安乾利混合C
- 金元顺安乾丰稳健混合A
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