近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.92 | 1.73 | -0.83 | 1.77 | 5.38 | 3.45 | 2.94 |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.42 | 0.67 | 0.36 | -0.46 | 0.40 | 1.39 | 2.43 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 228/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 265/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 224/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 694/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 703/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙嘉 | 2024/01/10 | 1年10月25天 | 4.65 | 孙嘉，女，中国籍，研究生、早稻田大学经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司固定收益部高级经理、国都证券股份有限公司固定收益部负责人、瑞丰银行股份有限公司固定收益部总经理，2023年5月加入金元顺安基金管理有限公司。2024年1月10日任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月25日任金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 李海瑞 | 2024/02/19 | 1年9月14天 | 4.01 | 李海瑞，女，中国籍，8年证券从业经历，工商管理硕士。曾就职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司，2020年11月加入金元顺安基金管理有限公司，历任固定收益研究员等，具有基金从业资格。2024年2月19日任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周博洋 | 2018/04/23 | 2024/01/24 | 5年9月1天 | 28.38 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 11,410.10 | 7.58 | 0.36 |
| 金融债券 | 59,529.32 | 39.55 | -15.83 |
| 其中：政策性金融债 | 59,529.32 | 39.55 | -15.83 |
| 企业债券 | 9,149.94 | 6.08 | -6.84 |
| 中期票据 | 40,961.13 | 27.22 | -0.89 |
| 其他债券 | 33,114.43 | 22.00 | 6.87 |
| 同业存单 | 4,928.12 | 3.27 | -- |
| 合计 | 159,093.04 | 105.70 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240410 | 24农发10 | 250.00 | 26212.90 | 17.42 |
| 240310 | 24进出10 | 120.00 | 12550.78 | 8.34 |
| 2080092 | 20建安债01 | 90.00 | 9149.94 | 6.08 |
| 230009 | 23附息国债09 | 70.00 | 8440.81 | 5.61 |
| 240420 | 24农发20 | 70.00 | 7200.26 | 4.78 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 351.00 |
| 本期利润(万元) | -2,817.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0222 |
| 期末基金资产净值(万元) | 150,506.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0177 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
- 金元顺安丰祥债券A
- 金元顺安丰祥债券C
- 金元顺安沣楹债券
- 金元顺安金通宝货币A
- 金元顺安金通宝货币B
- 金元顺安桉盛债A
- 金元顺安桉盛债C
- 金元优质精选混合A
- 金元优质精选混合C
- 金元顺安元启混合
- 金元顺安沣泰定开债发起式
- 金元顺安沣顺定开债
- 金元顺安沣泉债券A
- 金元顺安沣泉债券C
- 金元泓丰纯债87个月定开债A
- 金元泓丰纯债87个月定开债C
- 金元顺安医疗健康混合A
- 金元顺安医疗健康混合C
- 金元顺安产业臻选混合A
- 金元顺安产业臻选混合C
- 金元顺安鼎泰债券A
- 金元顺安鼎泰债券C
- 金元顺安乾盛利率债债券
- 金元顺安泓泽债券
- 金元顺安鑫怡混合A
- 金元顺安鑫怡混合C
- 金元顺安乾利混合A
- 金元顺安乾利混合C
- 金元顺安乾丰稳健混合A
- 金元顺安乾丰稳健混合C