近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.88 | 0.41 | -1.92 | 1.73 | -0.64 | 5.38 | 3.45 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 0.04 | -1.50 | 1.06 | -1.59 | 4.98 | 2.06 |
| ① — ② | 0.59 | 0.37 | -0.42 | 0.67 | 0.95 | 0.40 | 1.39 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 228/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 265/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 224/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 694/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 703/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙嘉 | 2024/01/10 | 2年3月22天 | 6.18 | 孙嘉，女，中国籍，研究生、早稻田大学经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司固定收益部高级经理、国都证券股份有限公司固定收益部负责人、瑞丰银行股份有限公司固定收益部总经理，2023年5月加入金元顺安基金管理有限公司。2024年1月10日任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月25日任金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 李海瑞 | 2024/02/19 | 2年2月11天 | 5.53 | 李海瑞，女，中国籍，10年证券从业经历，工商管理硕士。曾就职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司，2020年11月加入金元顺安基金管理有限公司，历任固定收益研究员等，具有基金从业资格。自2024年2月19日起，担任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周博洋 | 2018/04/23 | 2024/01/24 | 5年9月1天 | 28.38 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,113.73 | 3.42 | -6.35 |
| 金融债券 | 64,783.16 | 43.34 | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | 64,783.16 | 43.34 | 0.00 |
| 中期票据 | 46,140.80 | 30.87 | 3.25 |
| 其他债券 | 36,112.15 | 24.16 | -2.31 |
| 合计 | 152,149.84 | 101.79 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240410 | 24农发10 | 250.00 | 26740.81 | 17.89 |
| 240310 | 24进出10 | 120.00 | 12798.78 | 8.56 |
| 102583364 | 25嵊州交通MTN002 | 90.00 | 9179.80 | 6.14 |
| 240420 | 24农发20 | 70.00 | 7347.74 | 4.92 |
| 230415 | 23农发15 | 70.00 | 7269.38 | 4.86 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 448.94 |
| 本期利润(万元) | 1,302.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 149,471.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0105 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
- 金元顺安丰祥债券A
- 金元顺安丰祥债券C
- 金元顺安沣楹债券
- 金元顺安金通宝货币A
- 金元顺安金通宝货币B
- 金元顺安桉盛债A
- 金元顺安桉盛债C
- 金元优质精选混合A
- 金元优质精选混合C
- 金元顺安元启混合
- 金元顺安沣泰定开债发起式
- 金元顺安沣顺定开债
- 金元顺安沣泉债券A
- 金元顺安沣泉债券C
- 金元泓丰纯债87个月定开债A
- 金元泓丰纯债87个月定开债C
- 金元顺安医疗健康混合A
- 金元顺安医疗健康混合C
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- 金元顺安产业臻选混合C
- 金元顺安鼎泰债券A
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- 金元顺安乾盛利率债债券
- 金元顺安泓泽债券
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