基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.35 0.39 0.43 0.39 1.52 1.34 1.69
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.36 1.36 1.36
① — ② 0.01 0.05 0.09 0.05 0.16 -0.02 0.33
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章文凝 2024/07/17 4月3天 0.47 章文凝，女，中国籍，9年证券从业经历，拥有浙江大学金融学学士、硕士学位，浙江大学经济学硕士。2015年起就职于申万宏源证券，历任资产管理事业部债券交易员、投资经理助理、投资经理，曾管理定向资管计划、纯债小集合、固收+小集合等多类型产品，管理规模近百亿，涉及利率债、信用债、可转债等多类资产。2021年11月入职国海证券股份有限公司证券资产管理分公司，曾任固定收益总部投资经理。2023年11月加入金元顺安基金管理有限公司。章文凝目前无兼职情况，具有基金从业资格、证券从业资格、投资经理资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2024年7月17日起，担任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任金元顺安泓泽债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏利华 2021/01/12 2024/07/29 3年6月17天 5.52
郭建新 2017/01/24 2021/03/03 4年1月10天 12.32
闵杭 2017/01/20 2018/05/07 1年3月18天 5.31

金元顺安金通宝货币A金元顺安金通宝货币B基金总份额

金元顺安金通宝货币A金元顺安金通宝货币B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6343
户均持有份额(万)1158.532050.521602.132019.83
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 316.85 5.90 0.07
同业存单 3,981.31 74.19 2.87
合计 4,298.17 80.09 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112418192 24华夏银行CD192 10.00 999.23 18.62
112415069 24民生银行CD069 10.00 997.39 18.58
112410017 24兴业银行CD017 10.00 994.35 18.53
112481542 24杭州银行CD132 10.00 990.34 18.45
019727 23国债24 3.10 316.85 5.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.97
本期利润(万元) 20.97
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 5,351.35
期末基金份额净值(元) --