近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.16 | 1.14 | 1.02 | 1.11 | 4.44 | 4.38 | 4.62 |
| 基准收益率②% | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 3.75 | 3.80 | 3.86 |
| ① — ② | 0.25 | 0.23 | 0.12 | 0.19 | 0.69 | 0.58 | 0.76 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期同期中国人民银行公布的三年期定期存款利率(税后)+1.25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏利华 | 2020/12/03 | 5年1天 | 23.99 | 苏利华，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学经济学、应用统计学硕士，具有基金从业资格。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债券交易员。2016年8月加入金元顺安基金管理有限公司。2018年1月26日起，担任金元顺安金元宝货币市场基金的基金经理。2018年5月9日起，担任金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月3日起，担任金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月12日至2024年7月29日，担任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任金元顺安泓泽债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月5日起，担任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李玮 | 2022/12/07 | 2年11月28天 | 13.91 | 李玮，女，中国籍，6年证券从业经历，管理学学士。曾任富国基金管理有限公司研究助理、投研助理。2020年12月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。自2022年12月7日起，担任金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月23日任金元顺安金元宝货币市场基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
金元泓丰纯债87个月定开债A金元泓丰纯债87个月定开债C基金总份额
金元泓丰纯债87个月定开债A金元泓丰纯债87个月定开债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 288 | 288 | 288 | 288 | |
| 户均持有份额(万) | 2066.37 | 2066.37 | 2061.20 | 2061.20 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,056,687.04 | 168.89 | -1.06 |
| 其中：政策性金融债 | 1,056,687.04 | 168.89 | -1.06 |
| 合计 | 1,056,687.04 | 168.89 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180205 | 18国开05 | 4823.00 | 512202.13 | 81.86 |
| 210204 | 21国开04 | 2340.00 | 239270.95 | 38.24 |
| 210307 | 21进出07 | 1540.00 | 157506.39 | 25.17 |
| 170210 | 17国开10 | 550.00 | 56467.69 | 9.03 |
| 170215 | 17国开15 | 400.00 | 40705.27 | 6.51 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,171.49 |
| 本期利润(万元) | 7,171.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 625,677.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0514 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
- 金元顺安丰祥债券A
- 金元顺安丰祥债券C
- 金元顺安沣楹债券
- 金元顺安金通宝货币A
- 金元顺安金通宝货币B
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- 金元顺安桉盛债C
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- 金元优质精选混合C
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