基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 2.08 1.17 0.47 1.85 -- -- --
基准收益率②% 0.32 1.12 -1.17 1.88 -- -- --
① — ② 1.76 0.05 1.64 -0.03 -- -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闵杭 2024/07/16 1年4月19天 6.50 闵杭，男，中国籍，31年证券从业经历，上海交通大学工学学士。技术经济专业本科毕业。曾任湘财证券上海自营分公司总经理，申银万国证券股份有限公司证券投资与金融衍生品总部投资总监、交易总监、交易部经理、交易部经理助理和研究部研究员。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司。现任总经理助理、投资总监、投资决策委员会成员。自2015年10月16日至2023年11月17日，担任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月16日起，担任金元顺安消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月16日至2018年4月19日，担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月16日至2019年1月8日，担任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月30日至2018年6月20日，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日至2018年6月20日，担任金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日至2018年5月7日，担任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。自2021年7月21日至2025年11月7日，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日起至2025年11月1日，担任金元顺安行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日至2024年12月26日，担任金元顺安产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任金元顺安鼎泰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任金元顺安乾丰稳健混合型证券投资基金的基金经理。
章文凝 2025/08/19 3月16天 0.51 章文凝，女，中国籍，10年证券从业经历，拥有浙江大学金融学学士、硕士学位，浙江大学经济学硕士。2015年起就职于申万宏源证券，历任资产管理事业部债券交易员、投资经理助理、投资经理，曾管理定向资管计划、纯债小集合、固收+小集合等多类型产品，管理规模近百亿，涉及利率债、信用债、可转债等多类资产。2021年11月入职国海证券股份有限公司证券资产管理分公司，曾任固定收益总部投资经理。2023年11月加入金元顺安基金管理有限公司。章文凝目前无兼职情况，具有基金从业资格、证券从业资格、投资经理资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2024年7月17日起，担任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任金元顺安泓泽债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任金元顺安鼎泰债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭建新 2024/07/16 2025/08/19 1年1月3天 5.96

金元顺安鼎泰债券A金元顺安鼎泰债券C基金总份额

金元顺安鼎泰债券A金元顺安鼎泰债券C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)494355----
户均持有份额(万)12.1214.12----
机构持有比例(%)42.1673.68----
个人持有比例(%)57.8426.32----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 24.56 0.44 -- -0.98
制造业 381.70 6.79 -- -1.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 82.32 1.47 -- 0.91
建筑业 55.40 0.99 -- 0.65
交通运输、仓储和邮政业 132.80 2.36 -- 1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 102.81 1.83 -- 0.62
金融业 92.30 1.64 -- -0.01
租赁和商务服务业 16.76 0.30 -- -0.02
合计 888.65 15.82 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 4.48 39.78 0.71% 0.11 -5.51
600803 新奥股份 1.86 33.44 0.60% 新晋 12.68
600886 国投电力 2.16 28.21 0.50% 0.02 -3.32
002318 久立特材 1.15 28.03 0.50% 新晋 -3.52
600026 中远海能 2.30 27.88 0.50% -0.13 -12.26
002966 苏州银行 3.39 27.66 0.49% 新晋 2.69
002043 兔宝宝 2.53 27.17 0.48% 新晋 5.53
603859 能科科技 0.56 26.94 0.48% 新晋 -16.93
601318 中国平安 0.48 26.45 0.47% 新晋 0.79
002003 伟星股份 2.47 25.14 0.45% 新晋 1.79
合计 -- 21.38 290.70 5.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,476.46 26.28 -3.80
企业债券 306.81 5.46 0.62
可转换债券 315.79 5.62 -1.92
中期票据 2,870.32 51.10 12.23
合计 4,969.38 88.46 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019742 24特国01 5.30 570.93 10.16
102382834 23中广核MTN002(科创票据) 4.00 410.35 7.30
102002242 20湘高速MTN007 4.00 408.73 7.28
102001896 20芜湖建设MTN004 4.00 407.71 7.26
102381750 23中交建MTN001 4.00 405.01 7.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 161.06
本期利润(万元) 127.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0214
期末基金资产净值(万元) 5,468.91
期末基金份额净值(元) 1.0615