近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.17 | -11.08 | -14.93 | -5.80 | -23.53 | -19.53 | -5.19 |
| 基准收益率②% | 13.06 | -6.08 | -6.52 | -1.04 | -6.45 | -13.49 | -5.53 |
| ① — ② | -7.89 | -5.00 | -8.41 | -4.76 | -17.08 | -6.04 | 0.34 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈铭杰 | 2023/10/27 | 1年24天 | -27.21 | 陈铭杰，男，中国国籍,复旦大学生物科学学士、生物化学与分子生物学博士。2016年6月加入金元顺安基金管理有限公司,历任专户投资部投资经理等。2023年10月27日任金元顺安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 贾丽杰 | 2021/07/29 | 2023/10/27 | 2年2月29天 | -41.64 |
金元顺安医疗健康混合A金元顺安医疗健康混合C基金总份额
金元顺安医疗健康混合A金元顺安医疗健康混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 459 | 531 | 508 | 417 | |
| 户均持有份额(万) | 3.02 | 2.86 | 5.69 | 8.82 | |
| 机构持有比例(%) | 40.51 | 36.92 | 69.48 | 75.79 | |
| 个人持有比例(%) | 59.49 | 63.08 | 30.52 | 24.21 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,416.72 | 66.66 | -- | 19.55 |
| 批发和零售业 | 698.55 | 10.54 | -- | 8.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.79 | 0.63 | -- | -3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 291.73 | 4.40 | -- | 2.99 |
| 卫生和社会工作 | 288.35 | 4.35 | -- | 2.66 |
| 合计 | 5,737.14 | 86.58 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.54 | 394.34 | 5.95% | 2.90 | -6.14 |
| 300896 | 爱美客 | 1.39 | 326.54 | 4.93% | 新晋 | -2.30 |
| 600436 | 片仔癀 | 0.89 | 230.06 | 3.47% | 新晋 | 7.87 |
| 603939 | 益丰药房 | 8.94 | 228.15 | 3.44% | 新晋 | 6.31 |
| 600420 | 国药现代 | 13.77 | 180.39 | 2.72% | -0.61 | 2.46 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.51 | 149.43 | 2.26% | 新晋 | 0.74 |
| 600511 | 国药股份 | 4.13 | 142.69 | 2.15% | 新晋 | 4.76 |
| 000999 | 华润三九 | 2.95 | 140.45 | 2.12% | 新晋 | 3.56 |
| 300759 | 康龙化成 | 4.56 | 138.40 | 2.09% | 新晋 | 1.94 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 8.37 | 133.17 | 2.01% | 新晋 | 1.63 |
| 合计 | -- | 53.05 | 2,063.62 | 31.14% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 162.96 | 2.46 | -2.97 |
| 合计 | 162.96 | 2.46 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 1.20 | 122.65 | 1.85 |
| 019740 | 24国债09 | 0.40 | 40.31 | 0.61 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -66.39 |
| 本期利润(万元) | 485.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2534 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,944.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4641 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
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- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
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