近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.99 | -14.14 | 14.61 | 5.91 | 4.66 | -30.07 | -23.53 |
| 基准收益率②% | -0.69 | -8.21 | 10.45 | 1.59 | 3.47 | -5.91 | -6.45 |
| ① — ② | -1.30 | -5.93 | 4.16 | 4.32 | 1.19 | -24.16 | -17.08 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈铭杰 | 2023/10/27 | 2年6月15天 | -27.30 | 陈铭杰，男，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学生物科学学士、生物化学与分子生物学博士。2016年6月加入金元顺安基金管理有限公司，历任专户投资部投资经理等。自2023年10月27日起，担任金元顺安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 张海东 | 2025/10/21 | 6月21天 | -7.94 | 张海东，男，中国籍，24年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士。曾任中原农业保险股份有限公司资产管理部总经理、中国人民健康保险股份有限公司投资管理部处长、渤海证券北京西外大街营业部担任交易部经理兼客服务部经理、大通证券北京营业部担任柜台主管、分析师，2025年5月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。自2025年8月25日起，担任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任金元顺安乾利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任金元顺安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任金元顺安乾丰稳健混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 贾丽杰 | 2021/07/29 | 2023/10/27 | 2年2月29天 | -41.64 |
金元顺安医疗健康混合A金元顺安医疗健康混合C基金总份额
金元顺安医疗健康混合A金元顺安医疗健康混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 804 | 681 | 731 | 459 | |
| 户均持有份额(万) | 5.66 | 6.37 | 9.71 | 3.02 | |
| 机构持有比例(%) | 74.03 | 77.70 | 84.35 | 40.51 | |
| 个人持有比例(%) | 25.97 | 22.30 | 15.65 | 59.49 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,550.93 | 75.69 | -- | 28.05 |
| 批发和零售业 | 65.77 | 1.95 | -- | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 416.79 | 12.37 | -- | 10.40 |
| 合计 | 3,033.49 | 90.01 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688336 | 三生国健 | 1.75 | 132.52 | 3.93% | 0.62 | -10.36 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.23 | 112.05 | 3.32% | 新晋 | -1.08 |
| 688506 | 百利天恒 | 0.39 | 107.42 | 3.19% | -0.01 | -9.64 |
| 688578 | 艾力斯 | 1.07 | 102.25 | 3.03% | 0.10 | -0.30 |
| 603456 | 九洲药业 | 5.90 | 101.60 | 3.01% | 新晋 | -19.34 |
| 688166 | 博瑞医药 | 2.06 | 99.64 | 2.96% | 0.11 | 22.15 |
| 688180 | 君实生物 | 2.84 | 98.92 | 2.93% | 新晋 | 10.41 |
| 300759 | 康龙化成 | 3.43 | 95.97 | 2.85% | 新晋 | -10.11 |
| 688062 | 迈威生物 | 2.64 | 94.97 | 2.82% | -0.05 | -1.95 |
| 688321 | 微芯生物 | 3.32 | 94.85 | 2.81% | 新晋 | 3.01 |
| 合计 | -- | 26.63 | 1,040.19 | 30.85% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 191.43 | 5.68 | 0.01 |
| 合计 | 191.43 | 5.68 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 1.90 | 191.43 | 5.68 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 52.82 |
| 本期利润(万元) | -38.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,792.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4185 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
- 金元顺安丰祥债券A
- 金元顺安丰祥债券C
- 金元顺安沣楹债券
- 金元顺安金通宝货币A
- 金元顺安金通宝货币B
- 金元顺安桉盛债A
- 金元顺安桉盛债C
- 金元优质精选混合A
- 金元优质精选混合C
- 金元顺安元启混合
- 金元顺安沣泰定开债发起式
- 金元顺安沣顺定开债
- 金元顺安沣泉债券A
- 金元顺安沣泉债券C
- 金元泓丰纯债87个月定开债A
- 金元泓丰纯债87个月定开债C
- 金元顺安医疗健康混合A
- 金元顺安医疗健康混合C
- 金元顺安产业臻选混合A
- 金元顺安产业臻选混合C
- 金元顺安鼎泰债券A
- 金元顺安鼎泰债券C
- 金元顺安乾盛利率债债券
- 金元顺安泓泽债券
- 金元顺安鑫怡混合A
- 金元顺安鑫怡混合C
- 金元顺安乾利混合A
- 金元顺安乾利混合C
- 金元顺安乾丰稳健混合A
- 金元顺安乾丰稳健混合C
- 金元顺安丰惠债券A
- 金元顺安丰惠债券C