近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.61 | 5.91 | 0.42 | -12.09 | -30.07 | -23.53 | -19.53 |
| 基准收益率②% | 10.45 | 1.59 | 0.46 | -5.22 | -5.91 | -6.45 | -13.49 |
| ① — ② | 4.16 | 4.32 | -0.04 | -6.87 | -24.16 | -17.08 | -6.04 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈铭杰 | 2023/10/27 | 2年1月8天 | -24.67 | 陈铭杰，男，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学生物科学学士、生物化学与分子生物学博士。2016年6月加入金元顺安基金管理有限公司，历任专户投资部投资经理等。自2023年10月27日起，担任金元顺安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 张海东 | 2025/10/21 | 1月14天 | -4.62 | 张海东，男，中国籍，24年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士。曾任中原农业保险股份有限公司资产管理部总经理、中国人民健康保险股份有限公司投资管理部处长、渤海证券北京西外大街营业部担任交易部经理兼客服务部经理、大通证券北京营业部担任柜台主管、分析师，2025年5月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。自2025年8月25日起，担任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任金元顺安乾利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任金元顺安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任金元顺安乾丰稳健混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 贾丽杰 | 2021/07/29 | 2023/10/27 | 2年2月29天 | -41.64 |
金元顺安医疗健康混合A金元顺安医疗健康混合C基金总份额
金元顺安医疗健康混合A金元顺安医疗健康混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 681 | 731 | 459 | 531 | |
| 户均持有份额(万) | 6.37 | 9.71 | 3.02 | 2.86 | |
| 机构持有比例(%) | 77.70 | 84.35 | 40.51 | 36.92 | |
| 个人持有比例(%) | 22.30 | 15.65 | 59.49 | 63.08 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,166.79 | 86.35 | -- | 39.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 292.40 | 4.89 | -- | 3.19 |
| 合计 | 5,459.19 | 91.24 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.34 | 525.18 | 8.78% | 1.49 | -5.05 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4.00 | 467.52 | 7.81% | 3.45 | -7.52 |
| 688506 | 百利天恒 | 0.94 | 352.78 | 5.90% | 0.57 | -3.15 |
| 688235 | 百济神州 | 1.09 | 332.99 | 5.57% | 新晋 | -7.37 |
| 603259 | 药明康德 | 2.61 | 292.40 | 4.89% | 1.42 | -11.95 |
| 688336 | 三生国健 | 4.54 | 257.96 | 4.31% | 新晋 | -11.58 |
| 688192 | 迪哲医药 | 3.52 | 254.74 | 4.26% | 0.24 | -4.41 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 2.25 | 254.27 | 4.25% | 新晋 | 3.20 |
| 688428 | 诺诚健华 | 7.87 | 224.45 | 3.75% | 新晋 | 0.90 |
| 300765 | 新诺威 | 4.88 | 224.09 | 3.75% | 0.22 | -12.70 |
| 合计 | -- | 39.04 | 3,186.38 | 53.27% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 323.81 | 5.41 | 0.00 |
| 合计 | 323.81 | 5.41 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 3.00 | 303.73 | 5.08 |
| 019773 | 25国债08 | 0.10 | 10.06 | 0.17 |
| 019785 | 25国债13 | 0.10 | 10.02 | 0.17 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 150.19 |
| 本期利润(万元) | 268.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0606 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,146.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4973 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
- 金元顺安丰祥债券A
- 金元顺安丰祥债券C
- 金元顺安沣楹债券
- 金元顺安金通宝货币A
- 金元顺安金通宝货币B
- 金元顺安桉盛债A
- 金元顺安桉盛债C
- 金元优质精选混合A
- 金元优质精选混合C
- 金元顺安元启混合
- 金元顺安沣泰定开债发起式
- 金元顺安沣顺定开债
- 金元顺安沣泉债券A
- 金元顺安沣泉债券C
- 金元泓丰纯债87个月定开债A
- 金元泓丰纯债87个月定开债C
- 金元顺安医疗健康混合A
- 金元顺安医疗健康混合C
- 金元顺安产业臻选混合A
- 金元顺安产业臻选混合C
- 金元顺安鼎泰债券A
- 金元顺安鼎泰债券C
- 金元顺安乾盛利率债债券
- 金元顺安泓泽债券
- 金元顺安鑫怡混合A
- 金元顺安鑫怡混合C
- 金元顺安乾利混合A
- 金元顺安乾利混合C
- 金元顺安乾丰稳健混合A
- 金元顺安乾丰稳健混合C