近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.02 | -6.98 | 3.25 | -3.22 | -8.21 | -13.01 | 0.87 |
| 基准收益率②% | 2.78 | -5.46 | 1.92 | 1.79 | -8.78 | -17.42 | -3.49 |
| ① — ② | -0.76 | -1.52 | 1.33 | -5.01 | 0.57 | 4.41 | 4.36 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闵杭 | 2015/10/16 | 8年6月12天 | 39.85 | 闵杭，男，中国籍，29年证券从业经历，上海交通大学工学学士。技术经济专业本科毕业。曾任湘财证券上海自营分公司总经理，申银万国证券股份有限公司证券投资与金融衍生品总部投资总监、交易总监、交易部经理、交易部经理助理和研究部研究员。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司。现任总经理助理、投资总监。2015年10月16日至2023年11月17日任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日至2018年04月19日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日至2019年1月8日任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日任金元顺安消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。2017年3月30日至2018年06月20日任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日至2018年06月20日任金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理。2018年05月07日任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。2021年07月21日任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2022年05月10日任金元顺安行业精选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任金元顺安产业臻选混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,897.50 | 38.69 | -- | -7.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.23 | 0.00 | -- | -2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.86 | 0.01 | -- | -4.84 |
| 金融业 | 6,626.60 | 43.47 | -- | 38.67 |
| 房地产业 | 10.71 | 0.07 | -- | -2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 86.82 | 0.57 | -- | -0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.78 | 0.01 | -- | -1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.27 | 0.00 | -- | -0.57 |
| 卫生和社会工作 | 399.29 | 2.62 | -- | 0.96 |
| 合计 | 13,023.06 | 85.44 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.76 | 1,294.20 | 8.49% | -0.26 | 1.11 |
| 000001 | 平安银行 | 93.78 | 986.57 | 6.47% | 0.59 | 1.82 |
| 002001 | 新和成 | 49.03 | 817.36 | 5.36% | -0.19 | 9.11 |
| 002142 | 宁波银行 | 38.84 | 801.31 | 5.26% | 0.05 | 6.53 |
| 000333 | 美的集团 | 11.10 | 712.84 | 4.68% | 0.63 | 8.59 |
| 600030 | 中信证券 | 35.66 | 684.70 | 4.49% | -0.36 | -1.85 |
| 601166 | 兴业银行 | 43.07 | 679.68 | 4.46% | -0.20 | 0.75 |
| 600887 | 伊利股份 | 20.34 | 567.49 | 3.72% | 0.09 | -1.41 |
| 601628 | 中国人寿 | 18.73 | 533.81 | 3.50% | -0.04 | 4.87 |
| 600036 | 招商银行 | 15.87 | 511.01 | 3.35% | 新晋 | 9.85 |
| 合计 | -- | 327.18 | 7,588.97 | 49.78% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 808.96 | 5.31 | -0.06 |
| 合计 | 808.96 | 5.31 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 8.00 | 808.96 | 5.31 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.90% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -15.66 |
| 本期利润(万元) | 299.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0278 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,242.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.415 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
- 金元顺安丰祥债券A
- 金元顺安丰祥债券C
- 金元顺安沣楹债券
- 金元顺安金通宝货币A
- 金元顺安金通宝货币B
- 金元顺安桉盛债A
- 金元顺安桉盛债C
- 金元优质精选混合A
- 金元优质精选混合C
- 金元顺安元启混合
- 金元顺安沣泰定开债发起式
- 金元顺安沣顺定开债
- 金元顺安沣泉债券A
- 金元顺安沣泉债券C
- 金元泓丰纯债87个月定开债A
- 金元泓丰纯债87个月定开债C
- 金元顺安医疗健康混合A
- 金元顺安医疗健康混合C
- 金元行业精选混合A
- 金元行业精选混合C
- 金元顺安产业臻选混合A
- 金元顺安产业臻选混合C