近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.09 | 2.36 | 3.12 | 0.21 | 23.60 | -8.21 | -13.01 |
| 基准收益率②% | -0.17 | 13.78 | 1.24 | -1.22 | 13.18 | -8.78 | -17.42 |
| ① — ② | 1.26 | -11.42 | 1.88 | 1.43 | 10.42 | 0.57 | 4.41 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闵杭 | 2015/10/16 | 10年3月16天 | 76.88 | 闵杭，男，中国籍，31年证券从业经历，上海交通大学工学学士。技术经济专业本科毕业。曾任湘财证券上海自营分公司总经理，申银万国证券股份有限公司证券投资与金融衍生品总部投资总监、交易总监、交易部经理、交易部经理助理和研究部研究员。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司。现任总经理助理、投资总监、投资决策委员会成员。自2015年10月16日至2023年11月17日，担任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月16日起，担任金元顺安消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月16日至2018年4月19日，担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月16日至2019年1月8日，担任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月30日至2018年6月20日，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日至2018年6月20日，担任金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日至2018年5月7日，担任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。自2021年7月21日至2025年11月7日，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日起至2025年11月1日，担任金元顺安行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日至2024年12月26日，担任金元顺安产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任金元顺安鼎泰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任金元顺安乾丰稳健混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4.37 | 0.02 | -- | -5.00 |
| 制造业 | 6,646.96 | 34.70 | -- | -12.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.37 | 0.12 | -- | -1.68 |
| 批发和零售业 | 2.71 | 0.01 | -- | -1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.64 | 0.40 | -- | -2.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.37 | 0.01 | -- | -5.25 |
| 金融业 | 8,610.06 | 44.95 | -- | 37.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.33 | 0.02 | -- | -1.64 |
| 卫生和社会工作 | 212.16 | 1.11 | -- | 0.01 |
| 合计 | 15,579.97 | 81.34 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002001 | 新和成 | 45.00 | 1,133.55 | 5.92% | 0.30 | 12.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.76 | 1,046.66 | 5.46% | -0.30 | -0.16 |
| 000001 | 平安银行 | 90.00 | 1,026.90 | 5.36% | 0.01 | -6.43 |
| 600030 | 中信证券 | 35.66 | 1,023.84 | 5.34% | -0.25 | -3.09 |
| 002142 | 宁波银行 | 33.00 | 926.97 | 4.84% | 0.27 | 10.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 43.07 | 907.10 | 4.74% | 0.26 | -12.78 |
| 000333 | 美的集团 | 11.10 | 867.47 | 4.53% | 0.30 | -1.14 |
| 601628 | 中国人寿 | 15.00 | 682.50 | 3.56% | 新晋 | 7.66 |
| 000538 | 云南白药 | 11.87 | 673.51 | 3.52% | -0.01 | -2.00 |
| 600036 | 招商银行 | 15.87 | 668.13 | 3.49% | 新晋 | -5.35 |
| 合计 | -- | 301.33 | 8,956.63 | 46.76% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,031.28 | 5.38 | -0.01 |
| 合计 | 1,031.28 | 5.38 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 10.00 | 1011.16 | 5.28 |
| 019785 | 25国债13 | 0.20 | 20.12 | 0.11 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.90% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 278.95 |
| 本期利润(万元) | 206.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0189 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,156.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7577 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
- 金元顺安丰祥债券A
- 金元顺安丰祥债券C
- 金元顺安沣楹债券
- 金元顺安金通宝货币A
- 金元顺安金通宝货币B
- 金元顺安桉盛债A
- 金元顺安桉盛债C
- 金元优质精选混合A
- 金元优质精选混合C
- 金元顺安元启混合
- 金元顺安沣泰定开债发起式
- 金元顺安沣顺定开债
- 金元顺安沣泉债券A
- 金元顺安沣泉债券C
- 金元泓丰纯债87个月定开债A
- 金元泓丰纯债87个月定开债C
- 金元顺安医疗健康混合A
- 金元顺安医疗健康混合C
- 金元顺安产业臻选混合A
- 金元顺安产业臻选混合C
- 金元顺安鼎泰债券A
- 金元顺安鼎泰债券C
- 金元顺安乾盛利率债债券
- 金元顺安泓泽债券
- 金元顺安鑫怡混合A
- 金元顺安鑫怡混合C
- 金元顺安乾利混合A
- 金元顺安乾利混合C
- 金元顺安乾丰稳健混合A
- 金元顺安乾丰稳健混合C