近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.36 | 3.12 | 0.21 | -0.68 | 23.60 | -8.21 | -13.01 |
| 基准收益率②% | 13.78 | 1.24 | -1.22 | -0.99 | 13.18 | -8.78 | -17.42 |
| ① — ② | -11.42 | 1.88 | 1.43 | 0.31 | 10.42 | 0.57 | 4.41 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闵杭 | 2015/10/16 | 10年1月20天 | 74.95 | 闵杭，男，中国籍，31年证券从业经历，上海交通大学工学学士。技术经济专业本科毕业。曾任湘财证券上海自营分公司总经理，申银万国证券股份有限公司证券投资与金融衍生品总部投资总监、交易总监、交易部经理、交易部经理助理和研究部研究员。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司。现任总经理助理、投资总监、投资决策委员会成员。自2015年10月16日至2023年11月17日，担任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月16日起，担任金元顺安消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月16日至2018年4月19日，担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月16日至2019年1月8日，担任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月30日至2018年6月20日，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日至2018年6月20日，担任金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日至2018年5月7日，担任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。自2021年7月21日至2025年11月7日，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日起至2025年11月1日，担任金元顺安行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日至2024年12月26日，担任金元顺安产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任金元顺安鼎泰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任金元顺安乾丰稳健混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,864.11 | 36.00 | -- | -10.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.84 | 0.11 | -- | -1.62 |
| 批发和零售业 | 2.76 | 0.01 | -- | -1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.66 | 0.42 | -- | -2.09 |
| 金融业 | 8,362.55 | 43.86 | -- | 37.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.72 | 0.02 | -- | -1.68 |
| 卫生和社会工作 | 238.44 | 1.25 | -- | 0.09 |
| 合计 | 15,575.08 | 81.67 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.76 | 1,097.43 | 5.76% | 0.06 | -0.87 |
| 002001 | 新和成 | 45.00 | 1,072.35 | 5.62% | 0.53 | -0.96 |
| 600030 | 中信证券 | 35.66 | 1,066.28 | 5.59% | 0.35 | -7.02 |
| 000001 | 平安银行 | 90.00 | 1,020.60 | 5.35% | -0.43 | 0.41 |
| 002142 | 宁波银行 | 33.00 | 872.19 | 4.57% | -0.24 | -1.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 43.07 | 854.98 | 4.48% | -0.87 | 1.39 |
| 000333 | 美的集团 | 11.10 | 806.53 | 4.23% | -0.04 | 9.16 |
| 300059 | 东方财富 | 28.80 | 781.06 | 4.10% | 0.55 | -12.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.58 | 685.16 | 3.59% | 新晋 | -3.49 |
| 000538 | 云南白药 | 11.87 | 673.40 | 3.53% | 新晋 | -1.22 |
| 合计 | -- | 308.84 | 8,929.98 | 46.82% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,027.77 | 5.39 | 0.36 |
| 合计 | 1,027.77 | 5.39 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 10.00 | 1007.73 | 5.28 |
| 019785 | 25国债13 | 0.20 | 20.04 | 0.11 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.90% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 196.45 |
| 本期利润(万元) | 450.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0406 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,068.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7388 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
- 金元顺安丰祥债券A
- 金元顺安丰祥债券C
- 金元顺安沣楹债券
- 金元顺安金通宝货币A
- 金元顺安金通宝货币B
- 金元顺安桉盛债A
- 金元顺安桉盛债C
- 金元优质精选混合A
- 金元优质精选混合C
- 金元顺安元启混合
- 金元顺安沣泰定开债发起式
- 金元顺安沣顺定开债
- 金元顺安沣泉债券A
- 金元顺安沣泉债券C
- 金元泓丰纯债87个月定开债A
- 金元泓丰纯债87个月定开债C
- 金元顺安医疗健康混合A
- 金元顺安医疗健康混合C
- 金元顺安产业臻选混合A
- 金元顺安产业臻选混合C
- 金元顺安鼎泰债券A
- 金元顺安鼎泰债券C
- 金元顺安乾盛利率债债券
- 金元顺安泓泽债券
- 金元顺安鑫怡混合A
- 金元顺安鑫怡混合C
- 金元顺安乾利混合A
- 金元顺安乾利混合C
- 金元顺安乾丰稳健混合A
- 金元顺安乾丰稳健混合C