基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.43 0.52 6.14 5.21 -16.02 -10.49 -26.28
基准收益率②% 10.04 1.45 -0.78 -0.55 10.98 -4.30 -10.48
① — ② 9.39 -0.93 6.92 5.76 -27.00 -6.19 -15.80
业绩比较基准 标普中国A股300指数×55%+中证综合债指数×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔祥鹏 2022/04/13 3年7月22天 -16.94 孔祥鹏，中国国籍，北京大学理学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员，中山证券有限责任公司研究所研究员，德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司。2017年6月28日至2018年07月25日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2019年1月8日任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月22日任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2022年04月13日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年04月28日任金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。
韩辰尧 2023/03/01 2年9月4天 -14.67 韩辰尧，男，中国籍，17年证券从业经历，香港中文大学工商管理硕士。曾任都邦财产保险股份有限公司交易员、行业研究员和基金投资经理，昆仑健康保险股份有限公司股票投资部门负责人，太平资产管理股份有限公司事业部负责人，合众资产管理股份有限公司权益投资部门负责人。2022年05月加入金元顺安基金管理有限公司，现任投资决策委员会成员。自2023年3月1日起，担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾丽杰 2018/03/26 2022/04/13 4年18天 40.52
孔祥鹏 2017/06/28 2018/07/25 1年27天 -3.57
闵杭 2015/10/16 2018/04/19 2年6月3天 -14.81
侯斌 2010/12/18 2017/07/14 6年6月27天 -8.85
晏斌 2013/01/18 2015/11/02 2年9月15天 46.87
冯志刚 2012/02/07 2013/04/02 1年1月24天 0.75
吴广利 2009/06/05 2011/08/31 2年2月26天 -19.68
万文俊 2008/09/06 2010/03/18 1年6月12天 26.82
何旻 2008/09/03 2009/03/12 6月9天 12.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,920.08 68.17 -- 21.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 75.79 2.69 -- 0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 111.89 3.97 -- -2.82
合计 2,107.76 74.83 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002008 大族激光 2.51 102.18 3.63% 新晋 -13.28
688322 奥比中光 0.92 83.54 2.97% 新晋 -9.53
603185 弘元绿能 3.76 82.34 2.92% 新晋 -5.75
605133 嵘泰股份 1.99 82.15 2.92% 新晋 -13.37
688273 麦澜德 2.00 81.17 2.88% 新晋 -13.85
301165 锐捷网络 0.90 80.47 2.86% 新晋 -0.58
002701 奥瑞金 14.83 80.23 2.85% 新晋 -1.12
300003 乐普医疗 4.52 79.19 2.81% 新晋 -14.05
300748 金力永磁 2.25 77.15 2.74% 新晋 -7.12
000811 冰轮环境 5.63 76.01 2.70% 新晋 -6.16
合计 -- 39.31 824.43 29.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 433.08 15.38 0.16
合计 433.08 15.38 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.70 372.86 13.24
019785 25国债13 0.50 50.10 1.78
019758 24国债21 0.10 10.12 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 356.02
本期利润(万元) 432.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1667
期末基金资产净值(万元) 2,816.76
期末基金份额净值(元) 1.0316