基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.47 19.43 0.52 6.14 -16.02 -10.49 -26.28
基准收益率②% 0.27 10.04 1.45 -0.78 10.98 -4.30 -10.48
① — ② -0.74 9.39 -0.93 6.92 -27.00 -6.19 -15.80
业绩比较基准 标普中国A股300指数×55%+中证综合债指数×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔祥鹏 2022/04/13 3年9月18天 -5.88 孔祥鹏，中国国籍，北京大学理学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员，中山证券有限责任公司研究所研究员，德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司。2017年6月28日至2018年07月25日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2019年1月8日任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月22日任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2022年04月13日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年04月28日任金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。
韩辰尧 2023/03/01 2年11月 -3.31 韩辰尧，男，中国籍，17年证券从业经历，香港中文大学工商管理硕士。曾任都邦财产保险股份有限公司交易员、行业研究员和基金投资经理，昆仑健康保险股份有限公司股票投资部门负责人，太平资产管理股份有限公司事业部负责人，合众资产管理股份有限公司权益投资部门负责人。2022年05月加入金元顺安基金管理有限公司，现任投资决策委员会成员。自2023年3月1日起，担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾丽杰 2018/03/26 2022/04/13 4年18天 40.52
孔祥鹏 2017/06/28 2018/07/25 1年27天 -3.57
闵杭 2015/10/16 2018/04/19 2年6月3天 -14.81
侯斌 2010/12/18 2017/07/14 6年6月27天 -8.85
晏斌 2013/01/18 2015/11/02 2年9月15天 46.87
冯志刚 2012/02/07 2013/04/02 1年1月24天 0.75
吴广利 2009/06/05 2011/08/31 2年2月26天 -19.68
万文俊 2008/09/06 2010/03/18 1年6月12天 26.82
何旻 2008/09/03 2009/03/12 6月9天 12.02

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,667.45 61.73 -- 14.43
信息传输、软件和信息技术服务业 101.93 3.77 -- -1.49
科学研究和技术服务业 101.71 3.77 -- 2.11
水利、环境和公共设施管理业 72.56 2.69 -- 1.58
合计 1,943.65 71.96 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688503 聚和材料 1.76 107.49 3.98% 新晋 16.09
300115 长盈精密 2.20 102.30 3.79% 新晋 -6.34
301096 百诚医药 1.78 101.71 3.77% 新晋 -10.46
002849 威星智能 5.56 88.40 3.27% 新晋 22.99
605060 联德股份 2.31 85.38 3.16% 新晋 15.40
688249 晶合集成 2.57 85.15 3.15% 新晋 9.20
002518 科士达 1.73 83.94 3.11% 新晋 12.83
300724 捷佳伟创 0.87 83.17 3.08% 新晋 36.58
688778 厦钨新能 1.07 82.52 3.06% 新晋 14.76
301150 中一科技 1.84 77.26 2.86% 新晋 -3.42
合计 -- 21.69 897.32 33.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 424.33 15.71 0.33
合计 424.33 15.71 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.50 353.90 13.10
019785 25国债13 0.70 70.42 2.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.64
本期利润(万元) -17.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0063
期末基金资产净值(万元) 2,701.22
期末基金份额净值(元) 1.0267