基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.30 -0.47 19.43 0.52 26.82 -16.02 -10.49
基准收益率②% -1.09 0.27 10.04 1.45 11.07 10.98 -4.30
① — ② -2.21 -0.74 9.39 -0.93 15.75 -27.00 -6.19
业绩比较基准 标普中国A股300指数×55%+中证综合债指数×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔祥鹏 2022/04/13 4年2月13天 1.38 孔祥鹏，中国国籍，北京大学理学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员，中山证券有限责任公司研究所研究员，德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司。2017年6月28日至2018年07月25日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2019年1月8日任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月22日任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2022年04月13日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年04月28日任金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。
韩辰尧 2023/03/01 3年3月25天 4.15 韩辰尧，男，中国籍，17年证券从业经历，香港中文大学工商管理硕士。曾任都邦财产保险股份有限公司交易员、行业研究员和基金投资经理，昆仑健康保险股份有限公司股票投资部门负责人，太平资产管理股份有限公司事业部负责人，合众资产管理股份有限公司权益投资部门负责人。2022年05月加入金元顺安基金管理有限公司，现任投资决策委员会成员。自2023年3月1日起，担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。自2026年5月28日起，担任金元顺安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾丽杰 2018/03/26 2022/04/13 4年18天 40.52
孔祥鹏 2017/06/28 2018/07/25 1年27天 -3.57
闵杭 2015/10/16 2018/04/19 2年6月3天 -14.81
侯斌 2010/12/18 2017/07/14 6年6月27天 -8.85
晏斌 2013/01/18 2015/11/02 2年9月15天 46.87
冯志刚 2012/02/07 2013/04/02 1年1月24天 0.75
吴广利 2009/06/05 2011/08/31 2年2月26天 -19.68
万文俊 2008/09/06 2010/03/18 1年6月12天 26.82
何旻 2008/09/03 2009/03/12 6月9天 12.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 24.61 0.93 -- -3.87
制造业 1,917.23 72.79 -- 25.14
批发和零售业 26.10 0.99 -- -0.52
合计 1,967.94 74.71 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.38 152.65 5.80% 新晋 -1.97
300699 光威复材 3.34 114.90 4.36% 新晋 -16.27
688002 睿创微纳 1.11 112.51 4.27% 新晋 8.50
301150 中一科技 1.84 102.91 3.91% 1.05 38.81
688270 臻镭科技 0.69 102.56 3.89% 新晋 -24.23
002460 赣锋锂业 1.25 97.98 3.72% 新晋 -4.73
300751 迈为股份 0.41 93.77 3.56% 新晋 -23.55
688385 复旦微电 1.31 87.14 3.31% 新晋 -10.07
002466 天齐锂业 1.54 85.44 3.24% 新晋 -0.92
300274 阳光电源 0.56 84.43 3.21% 新晋 -7.56
合计 -- 12.43 1,034.29 39.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 464.34 17.63 1.92
合计 464.34 17.63 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.40 444.18 16.86
019792 25国债19 0.20 20.15 0.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 38.65
本期利润(万元) -98.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0369
期末基金资产净值(万元) 2,633.94
期末基金份额净值(元) 0.9928