近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.13 | 6.96 | 6.66 | 3.63 | 25.45 | 35.60 | 39.85 |
| 基准收益率②% | 2.30 | -3.12 | -1.94 | -2.10 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
| ① — ② | -6.43 | 10.08 | 8.60 | 5.73 | 30.13 | 46.40 | 41.06 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 缪玮彬 | 2017/11/14 | 6年5月15天 | 322.16 | 缪玮彬先生，中国国籍，复旦大学经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任华泰资产管理有限公司固定收益部总经理，宝盈基金管理有限公司研究员，金元证券有限责任公司资产管理部总经理助理，联合证券有限责任公司高级投资经理，华宝信托投资有限责任公司投资经理。2016年10月加入金元顺安基金管理有限公司。2016年12月16日至2018年03月30日任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年8月29日任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,380.37 | 1.07 | -- | -1.90 |
| 采矿业 | 3,974.06 | 3.07 | -- | -3.47 |
| 制造业 | 58,681.80 | 45.36 | -- | -0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,447.00 | 8.85 | -- | 5.28 |
| 建筑业 | 3,156.53 | 2.44 | -- | 0.79 |
| 批发和零售业 | 6,101.73 | 4.72 | -- | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,181.99 | 0.91 | -- | -1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,862.45 | 2.99 | -- | -1.86 |
| 房地产业 | 3,846.79 | 2.97 | -- | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 2,695.91 | 2.08 | -- | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,454.88 | 1.12 | -- | -0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,163.04 | 4.76 | -- | 4.19 |
| 合计 | 103,946.55 | 80.34 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 16.19 | 2,449.06 | 1.89% | 新晋 | -0.09 |
| 600961 | 株冶集团 | 189.12 | 2,250.53 | 1.74% | 0.74 | -1.75 |
| 603979 | 金诚信 | 41.79 | 2,215.29 | 1.71% | 0.72 | 8.07 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 135.98 | 1,996.19 | 1.54% | 0.53 | 17.32 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 107.57 | 1,758.77 | 1.36% | 新晋 | 31.38 |
| 002648 | 卫星化学 | 92.94 | 1,719.39 | 1.33% | 新晋 | 7.51 |
| 002032 | 苏泊尔 | 28.42 | 1,654.04 | 1.28% | 新晋 | 6.63 |
| 601139 | 深圳燃气 | 219.09 | 1,636.60 | 1.26% | 新晋 | 4.60 |
| 600529 | 山东药玻 | 56.46 | 1,630.56 | 1.26% | 新晋 | -0.39 |
| 300547 | 川环科技 | 83.42 | 1,559.95 | 1.21% | 新晋 | 3.95 |
| 合计 | -- | 970.98 | 18,870.38 | 14.58% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,067.21 | 4.69 | -6.11 |
| 合计 | 6,067.21 | 4.69 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 60.00 | 6067.21 | 4.69 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 135.83 |
| 本期利润(万元) | -8,357.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2524 |
| 期末基金资产净值(万元) | 129,375.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.2292 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
- 金元顺安丰祥债券A
- 金元顺安丰祥债券C
- 金元顺安沣楹债券
- 金元顺安金通宝货币A
- 金元顺安金通宝货币B
- 金元顺安桉盛债A
- 金元顺安桉盛债C
- 金元优质精选混合A
- 金元优质精选混合C
- 金元顺安元启混合
- 金元顺安沣泰定开债发起式
- 金元顺安沣顺定开债
- 金元顺安沣泉债券A
- 金元顺安沣泉债券C
- 金元泓丰纯债87个月定开债A
- 金元泓丰纯债87个月定开债C
- 金元顺安医疗健康混合A
- 金元顺安医疗健康混合C
- 金元行业精选混合A
- 金元行业精选混合C
- 金元顺安产业臻选混合A
- 金元顺安产业臻选混合C