近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.27 | 8.22 | 17.64 | 1.69 | 5.86 | 25.45 | 35.60 |
| 基准收益率②% | -0.03 | 7.84 | 1.26 | -1.13 | 10.35 | -4.68 | -10.80 |
| ① — ② | 10.30 | 0.38 | 16.38 | 2.82 | -4.49 | 30.13 | 46.40 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 缪玮彬 | 2017/11/14 | 8年4月3天 | 614.26 | 缪玮彬先生，中国国籍，复旦大学经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任华泰资产管理有限公司固定收益部总经理，宝盈基金管理有限公司研究员，金元证券有限责任公司资产管理部总经理助理，联合证券有限责任公司高级投资经理，华宝信托投资有限责任公司投资经理。2016年10月加入金元顺安基金管理有限公司。2016年12月16日至2018年03月30日任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年8月29日任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,953.94 | 1.89 | -- | -0.01 |
| 采矿业 | 13.12 | 0.01 | -- | -5.01 |
| 制造业 | 55,085.03 | 35.22 | -- | -12.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,580.27 | 2.93 | -- | 1.13 |
| 建筑业 | 398.10 | 0.25 | -- | -1.29 |
| 批发和零售业 | 5,037.12 | 3.22 | -- | 2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,646.64 | 1.69 | -- | -1.06 |
| 住宿和餐饮业 | 2,967.34 | 1.90 | -- | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,214.43 | 2.06 | -- | -3.21 |
| 房地产业 | 7,025.51 | 4.49 | -- | 3.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,284.38 | 0.82 | -- | -0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,990.05 | 1.91 | -- | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,396.33 | 2.81 | -- | 1.70 |
| 教育 | 1,374.83 | 0.88 | -- | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 1,299.65 | 0.83 | -- | -0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,449.93 | 1.57 | -- | 0.24 |
| 综合 | 593.60 | 0.38 | -- | -0.37 |
| 合计 | 98,310.27 | 62.86 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603808 | 歌力思 | 196.31 | 1,672.56 | 1.07% | 0.03 | -4.20 |
| 600746 | 江苏索普 | 235.21 | 1,618.24 | 1.03% | 新晋 | 21.77 |
| 601368 | 绿城水务 | 324.32 | 1,608.63 | 1.03% | -0.04 | 8.10 |
| 300305 | 裕兴股份 | 270.00 | 1,606.50 | 1.03% | -0.03 | 2.47 |
| 002135 | 东南网架 | 349.81 | 1,588.14 | 1.02% | -0.02 | 17.96 |
| 600229 | 城市传媒 | 250.00 | 1,585.00 | 1.01% | -0.03 | -6.52 |
| 603060 | 国检集团 | 260.00 | 1,580.80 | 1.01% | -0.03 | 0.37 |
| 000529 | 广弘控股 | 261.02 | 1,568.75 | 1.00% | -0.05 | 0.10 |
| 600616 | 金枫酒业 | 292.00 | 1,565.12 | 1.00% | 新晋 | -1.34 |
| 600488 | 津药药业 | 382.00 | 1,562.38 | 1.00% | 新晋 | 1.39 |
| 合计 | -- | 2,820.67 | 15,956.12 | 10.20% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,070.68 | 4.52 | -0.40 |
| 合计 | 7,070.68 | 4.52 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 70.00 | 7070.68 | 4.52 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16,762.75 |
| 本期利润(万元) | 14,655.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6224 |
| 期末基金资产净值(万元) | 156,404.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 6.6672 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
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- 金元顺安金元宝货币B
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