基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.44 10.27 8.22 17.64 42.76 5.86 25.45
基准收益率②% -1.76 -0.03 7.84 1.26 7.94 10.35 -4.68
① — ② 5.20 10.30 0.38 16.38 34.82 -4.49 30.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
缪玮彬 2017/11/14 8年5月17天 607.64 缪玮彬先生，中国国籍，复旦大学经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任华泰资产管理有限公司固定收益部总经理，宝盈基金管理有限公司研究员，金元证券有限责任公司资产管理部总经理助理，联合证券有限责任公司高级投资经理，华宝信托投资有限责任公司投资经理。2016年10月加入金元顺安基金管理有限公司。2016年12月16日至2018年03月30日任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年8月29日任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,547.30 1.62 -- -0.38
采矿业 21.87 0.01 -- -4.79
制造业 61,645.24 39.12 -- -8.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,528.30 0.97 -- -1.28
建筑业 1,502.40 0.95 -- -0.70
批发和零售业 6,438.46 4.09 -- 2.58
交通运输、仓储和邮政业 5,150.68 3.27 -- 1.23
住宿和餐饮业 2,668.03 1.69 -- 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 3,392.34 2.15 -- -2.45
房地产业 6,419.45 4.07 -- 2.41
租赁和商务服务业 2,676.60 1.70 -- 0.09
科学研究和技术服务业 3,784.90 2.40 -- 0.43
水利、环境和公共设施管理业 3,496.43 2.22 -- 0.89
教育 1,288.99 0.82 -- 0.05
卫生和社会工作 460.23 0.29 -- -0.97
文化、体育和娱乐业 2,576.63 1.64 -- 0.23
综合 605.50 0.38 -- -0.85
合计 106,203.35 67.39 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300305 裕兴股份 270.00 1,692.90 1.07% 0.04 5.93
603060 国检集团 260.00 1,619.80 1.03% 0.02 10.81
600229 城市传媒 260.00 1,562.60 0.99% -0.02 2.40
002672 东江环保 317.00 1,534.28 0.97% 新晋 -8.73
601007 金陵饭店 182.96 1,531.38 0.97% 新晋 -2.34
601368 绿城水务 310.00 1,528.30 0.97% -0.06 -4.13
600858 银座股份 260.00 1,523.60 0.97% 新晋 -1.64
600159 大龙地产 480.00 1,502.40 0.95% 新晋 3.07
000529 广弘控股 261.02 1,500.89 0.95% -0.05 -1.15
300519 新光药业 97.00 1,492.83 0.95% 新晋 4.77
合计 -- 2,697.98 15,488.98 9.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,092.92 4.50 -0.02
合计 7,092.92 4.50 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 70.00 7092.92 4.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,784.25
本期利润(万元) 5,464.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2362
期末基金资产净值(万元) 157,568.77
期末基金份额净值(元) 6.8965