基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.22 17.64 1.69 5.10 5.86 25.45 35.60
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -4.68 -10.80
① — ② 0.38 16.38 2.82 4.81 -4.49 30.13 46.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
缪玮彬 2017/11/14 8年19天 580.94 缪玮彬先生，中国国籍，复旦大学经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任华泰资产管理有限公司固定收益部总经理，宝盈基金管理有限公司研究员，金元证券有限责任公司资产管理部总经理助理，联合证券有限责任公司高级投资经理，华宝信托投资有限责任公司投资经理。2016年10月加入金元顺安基金管理有限公司。2016年12月16日至2018年03月30日任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年8月29日任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,650.31 1.85 -- 0.01
制造业 70,741.30 49.39 -- 2.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,689.86 6.07 -- 4.34
批发和零售业 7,875.76 5.50 -- 4.46
交通运输、仓储和邮政业 2,451.35 1.71 -- -0.80
住宿和餐饮业 2,649.52 1.85 -- 0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 1,682.84 1.17 -- -5.62
房地产业 7,851.59 5.48 -- 3.60
科学研究和技术服务业 2,857.99 2.00 -- 0.30
水利、环境和公共设施管理业 1,712.66 1.20 -- 0.20
卫生和社会工作 1,306.24 0.91 -- -0.25
文化、体育和娱乐业 2,685.01 1.87 -- 0.58
合计 113,154.43 79.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601368 绿城水务 316.00 1,535.76 1.07% 0.11 -1.07
000019 深粮控股 233.20 1,522.80 1.06% 0.07 4.74
300305 裕兴股份 242.92 1,513.39 1.06% -0.02 2.86
000529 广弘控股 252.02 1,499.54 1.05% 新晋 6.34
603808 歌力思 191.55 1,496.01 1.04% 0.05 -0.91
600229 城市传媒 228.20 1,494.71 1.04% 新晋 1.35
002135 东南网架 340.49 1,491.35 1.04% 新晋 -2.89
002752 昇兴股份 275.00 1,485.00 1.04% 新晋 16.49
603060 国检集团 232.00 1,484.80 1.04% -0.01 -2.72
600168 武汉控股 304.78 1,475.13 1.03% 新晋 -1.07
合计 -- 2,616.16 14,998.49 10.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,044.40 4.92 0.52
合计 7,044.40 4.92 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 70.00 7044.40 4.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,714.65
本期利润(万元) 11,084.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4615
期末基金资产净值(万元) 143,228.89
期末基金份额净值(元) 6.0461