近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.46 | -5.73 | -4.13 | 6.96 | 25.45 | 35.60 | 39.85 |
| 基准收益率②% | 8.10 | -0.51 | 2.30 | -3.12 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
| ① — ② | 3.36 | -5.22 | -6.43 | 10.08 | 30.13 | 46.40 | 41.06 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 缪玮彬 | 2017/11/14 | 7年6天 | 352.68 | 缪玮彬先生，中国国籍，复旦大学经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任华泰资产管理有限公司固定收益部总经理，宝盈基金管理有限公司研究员，金元证券有限责任公司资产管理部总经理助理，联合证券有限责任公司高级投资经理，华宝信托投资有限责任公司投资经理。2016年10月加入金元顺安基金管理有限公司。2016年12月16日至2018年03月30日任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年8月29日任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 513.61 | 0.43 | -- | -2.05 |
| 采矿业 | 4,083.26 | 3.41 | -- | -2.49 |
| 制造业 | 53,407.55 | 44.62 | -- | -2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,831.34 | 7.38 | -- | 4.13 |
| 建筑业 | 1,575.84 | 1.32 | -- | -0.26 |
| 批发和零售业 | 3,978.26 | 3.32 | -- | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,957.37 | 3.31 | -- | 0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,834.57 | 1.53 | -- | -2.98 |
| 金融业 | 7,065.23 | 5.90 | -- | -0.34 |
| 房地产业 | 954.21 | 0.80 | -- | -2.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,740.72 | 1.45 | -- | -0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.99 | 0.00 | -- | -1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,674.25 | 1.40 | -- | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 228.01 | 0.19 | -- | -1.47 |
| 合计 | 89,845.21 | 75.06 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 34.17 | 1,336.05 | 1.12% | 新晋 | -7.64 |
| 601336 | 新华保险 | 27.73 | 1,287.23 | 1.08% | 新晋 | -0.75 |
| 300260 | 新莱应材 | 51.43 | 1,248.72 | 1.04% | 新晋 | 6.45 |
| 601318 | 中国平安 | 21.16 | 1,208.02 | 1.01% | 新晋 | -2.84 |
| 600559 | 老白干酒 | 51.77 | 1,202.10 | 1.00% | 新晋 | 2.98 |
| 002555 | 三七互娱 | 66.71 | 1,194.11 | 1.00% | 新晋 | -1.28 |
| 300529 | 健帆生物 | 35.79 | 1,171.73 | 0.98% | 新晋 | -1.15 |
| 002532 | 天山铝业 | 136.28 | 1,166.56 | 0.97% | 0.10 | 4.93 |
| 600803 | 新奥股份 | 55.75 | 1,147.34 | 0.96% | 新晋 | 0.47 |
| 601168 | 西部矿业 | 60.17 | 1,141.42 | 0.95% | 新晋 | 0.30 |
| 合计 | -- | 540.96 | 12,103.28 | 10.11% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,471.70 | 3.74 | -1.54 |
| 合计 | 4,471.70 | 3.74 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 18.00 | 1839.76 | 1.54 |
| 019733 | 24国债02 | 16.00 | 1624.11 | 1.36 |
| 019740 | 24国债09 | 10.00 | 1007.83 | 0.84 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -8,675.97 |
| 本期利润(万元) | 12,072.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4311 |
| 期末基金资产净值(万元) | 119,681.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.4436 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
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- 金元顺安金元宝货币B
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- 金元优质精选混合C
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