近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.77 | 1.40 | 8.58 | 0.67 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.47 | 0.24 | 8.05 | 1.71 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.30 | 1.16 | 0.53 | -1.04 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈铭杰 | 2025/03/04 | 1年1月28天 | 7.82 | 陈铭杰，男，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学生物科学学士、生物化学与分子生物学博士。2016年6月加入金元顺安基金管理有限公司，历任专户投资部投资经理等。自2023年10月27日起，担任金元顺安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 李锐 | 2025/03/04 | 1年1月28天 | 7.82 | 李锐，男，中国籍，15年证券从业经历，工学硕士。曾任国金证券股份有限公司金融理财部总经理，中国民生银行石家庄分行金融市场部副总经理（主持全面工作）和金融市场部总经理助理（主持全面工作），财达证券股份有限公司信息中心IT人员。2016年6月加入金元顺安基金管理有限公司担任副总经理。具有基金从业资格。自2025年3月4日起，担任金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
金元顺安鑫怡混合A金元顺安鑫怡混合C基金总份额
金元顺安鑫怡混合A金元顺安鑫怡混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 47 | 14 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.20 | 0.08 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2.20 | 0.18 | -- | -1.82 |
| 采矿业 | 109.20 | 8.79 | -- | 3.99 |
| 制造业 | 305.11 | 24.57 | -- | -23.07 |
| 批发和零售业 | 5.77 | 0.46 | -- | -1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.72 | 6.42 | -- | 1.82 |
| 金融业 | 20.92 | 1.68 | -- | -5.08 |
| 房地产业 | 2.56 | 0.21 | -- | -1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 25.59 | 2.06 | -- | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.66 | 0.94 | -- | -0.47 |
| 合计 | 562.73 | 45.31 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 2.15 | 70.35 | 5.66% | 3.95 | 5.03 |
| 300502 | 新易盛 | 0.13 | 57.57 | 4.64% | 0.38 | 19.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.06 | 34.16 | 2.75% | -2.36 | 41.33 |
| 601138 | 工业富联 | 0.45 | 23.16 | 1.86% | -0.27 | 33.63 |
| 300390 | 天华新能 | 0.35 | 20.48 | 1.65% | -1.47 | 72.43 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.08 | 20.08 | 1.62% | -0.13 | 28.08 |
| 603444 | 吉比特 | 0.05 | 18.14 | 1.46% | 新晋 | 11.89 |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.46 | 17.02 | 1.37% | 新晋 | 0.01 |
| 300129 | 泰胜风能 | 1.35 | 17.01 | 1.37% | 新晋 | -12.52 |
| 601318 | 中国平安 | 0.29 | 16.47 | 1.33% | 新晋 | 4.26 |
| 合计 | -- | 5.37 | 294.44 | 23.71% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 556.16 | 44.78 | 14.00 |
| 可转换债券 | 47.37 | 3.81 | -- |
| 合计 | 603.53 | 48.59 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 3.50 | 354.65 | 28.56 |
| 019792 | 25国债19 | 2.00 | 201.51 | 16.23 |
| 123172 | 漱玉转债 | 0.36 | 47.37 | 3.81 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.12 |
| 本期利润(万元) | -0.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0662 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0181 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
- 金元顺安丰祥债券A
- 金元顺安丰祥债券C
- 金元顺安沣楹债券
- 金元顺安金通宝货币A
- 金元顺安金通宝货币B
- 金元顺安桉盛债A
- 金元顺安桉盛债C
- 金元优质精选混合A
- 金元优质精选混合C
- 金元顺安元启混合
- 金元顺安沣泰定开债发起式
- 金元顺安沣顺定开债
- 金元顺安沣泉债券A
- 金元顺安沣泉债券C
- 金元泓丰纯债87个月定开债A
- 金元泓丰纯债87个月定开债C
- 金元顺安医疗健康混合A
- 金元顺安医疗健康混合C
- 金元顺安产业臻选混合A
- 金元顺安产业臻选混合C
- 金元顺安鼎泰债券A
- 金元顺安鼎泰债券C
- 金元顺安乾盛利率债债券
- 金元顺安泓泽债券
- 金元顺安鑫怡混合A
- 金元顺安鑫怡混合C
- 金元顺安乾利混合A
- 金元顺安乾利混合C
- 金元顺安乾丰稳健混合A
- 金元顺安乾丰稳健混合C
- 金元顺安丰惠债券A
- 金元顺安丰惠债券C