近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | 1.40 | 0.34 | 1.62 | 3.17 | 4.03 | 2.44 |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 1.94 | 0.34 | 1.53 | -0.61 | -1.81 | 1.97 | 1.93 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周博洋 | 2018/01/26 | 7年10月10天 | 35.13 | 周博洋，男，中国籍，13年证券从业经历，兰卡斯特大学理学硕士，研究生，具有基金从业格。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师，上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司。自2018年1月26日起，担任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日起，担任金元顺安丰祥债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日起，担任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日起，担任金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月23日至2024年1月24日，担任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年6月10日起至2025年8月25日，担任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任金元顺安产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 庄江林 | 2025/03/05 | 9月 | 2.34 | 庄江林，男，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学金融硕士。曾任厦门国际银行股份有限公司固定收益交易员、历任我司基金投资部基金经理助理、交易部交易高级专员，2017年12月加入金元顺安基金管理有限公司，具有基金从业资格。自2025年3月5日起，担任金元顺安丰祥债券型证券投资基金的基金经理。 |
金元顺安丰祥债券A金元顺安丰祥债券C基金总份额
金元顺安丰祥债券A金元顺安丰祥债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4895 | 4265 | 3556 | 3915 | |
| 户均持有份额(万) | 9.92 | 12.56 | 66.23 | 68.03 | |
| 机构持有比例(%) | 94.88 | 95.91 | 98.50 | 99.06 | |
| 个人持有比例(%) | 5.12 | 4.09 | 1.50 | 0.94 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,170.19 | 6.49 | -11.04 |
| 金融债券 | 50,381.08 | 45.60 | 8.25 |
| 其中：政策性金融债 | 18,060.69 | 16.35 | 6.31 |
| 企业债券 | 3,016.97 | 2.73 | -- |
| 可转换债券 | 10,450.34 | 9.46 | -3.41 |
| 中期票据 | 58,455.71 | 52.91 | 6.55 |
| 其他债券 | 941.12 | 0.85 | -- |
| 合计 | 130,415.41 | 118.04 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128036 | 21平安银行二级 | 50.00 | 5265.02 | 4.77 |
| 092280139 | 22交行二级资本债02A | 50.00 | 5241.76 | 4.74 |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 50.00 | 5237.10 | 4.74 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 50.00 | 5097.66 | 4.61 |
| 250206 | 25国开06 | 50.00 | 5039.39 | 4.56 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1.0年 | 0.30% |
| 1.0年--2.0年 | 0.20% |
| 2.0年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 657.44 |
| 本期利润(万元) | 222.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,202.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0451 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
- 金元顺安丰祥债券A
- 金元顺安丰祥债券C
- 金元顺安沣楹债券
- 金元顺安金通宝货币A
- 金元顺安金通宝货币B
- 金元顺安桉盛债A
- 金元顺安桉盛债C
- 金元优质精选混合A
- 金元优质精选混合C
- 金元顺安元启混合
- 金元顺安沣泰定开债发起式
- 金元顺安沣顺定开债
- 金元顺安沣泉债券A
- 金元顺安沣泉债券C
- 金元泓丰纯债87个月定开债A
- 金元泓丰纯债87个月定开债C
- 金元顺安医疗健康混合A
- 金元顺安医疗健康混合C
- 金元顺安产业臻选混合A
- 金元顺安产业臻选混合C
- 金元顺安鼎泰债券A
- 金元顺安鼎泰债券C
- 金元顺安乾盛利率债债券
- 金元顺安泓泽债券
- 金元顺安鑫怡混合A
- 金元顺安鑫怡混合C
- 金元顺安乾利混合A
- 金元顺安乾利混合C
- 金元顺安乾丰稳健混合A
- 金元顺安乾丰稳健混合C