基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.66 1.97 1.82 0.30 -2.20 -0.70 -5.78
基准收益率②% 0.04 -1.50 1.06 -1.19 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.62 3.47 0.76 1.49 -7.18 -2.76 -6.29
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周博洋 2018/01/26 8年6天 9.85 周博洋，男，中国籍，13年证券从业经历，兰卡斯特大学理学硕士，研究生，具有基金从业格。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师，上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司。自2018年1月26日起，担任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日起，担任金元顺安丰祥债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日起，担任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日起，担任金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月23日至2024年1月24日，担任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年6月10日起至2025年8月25日，担任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任金元顺安产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。
庄江林 2025/12/12 1月20天 0.90 庄江林，男，中国籍，9年证券从业经历，上海财经大学金融硕士。曾任厦门国际银行股份有限公司固定收益交易员、历任我司基金投资部基金经理助理、交易部交易高级专员，2017年12月加入金元顺安基金管理有限公司，具有基金从业资格。自2025年3月5日起，担任金元顺安丰祥债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月12日起，担任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾丽杰 2021/12/30 2024/01/10 2年11天 -6.93
张博 2020/01/22 2022/01/14 1年11月23天 3.22
孙权 2019/01/04 2020/01/08 1年4天 10.16
李杰 2012/06/14 2018/02/09 5年7月25天 39.32
谷伟 2012/03/30 2013/04/12 1年13天 9.30
李飞 2009/05/05 2012/04/20 2年11月15天 -7.75
何旻 2009/03/23 2010/12/29 1年9月6天 2.87

金元顺安丰利债券A金元顺安丰利债券C基金总份额

金元顺安丰利债券A金元顺安丰利债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)701685714726
户均持有份额(万)61.9763.42128.90146.25
机构持有比例(%)98.8898.8899.4599.53
个人持有比例(%)1.121.120.550.47

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 82.41 0.12 -- -0.13
采矿业 154.82 0.22 -- -1.13
制造业 4,266.43 6.07 -- -1.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,080.37 1.54 -- 0.86
建筑业 398.57 0.57 -- 0.23
交通运输、仓储和邮政业 1,205.96 1.72 -- 1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 871.16 1.24 -- 0.24
金融业 320.66 0.46 -- -1.23
房地产业 105.69 0.15 -- -0.16
租赁和商务服务业 106.12 0.15 -- -0.19
科学研究和技术服务业 416.78 0.59 -- 0.30
水利、环境和公共设施管理业 43.23 0.06 -- -0.15
文化、体育和娱乐业 70.82 0.10 -- -0.13
合计 9,123.02 12.99 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 15.85 346.48 0.49% 0.20 10.29
600674 川投能源 19.91 276.75 0.39% -0.01 -0.60
002415 海康威视 8.65 258.12 0.37% 新晋 5.74
002594 比亚迪 2.62 256.03 0.36% 0.04 -9.39
603501 韦尔股份 1.98 249.28 0.35% 新晋 -4.61
601985 中国核电 28.04 242.55 0.34% -0.08 -1.03
601816 京沪高铁 34.39 177.11 0.25% 新晋 -6.59
600018 上港集团 32.38 175.50 0.25% 新晋 -8.18
601668 中国建筑 34.07 174.78 0.25% 新晋 -3.53
601728 中国电信 27.23 171.55 0.24% 新晋 -4.57
合计 -- 205.12 2,328.15 3.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,020.94 9.99 -2.77
金融债券 40,947.64 58.24 6.07
其中：政策性金融债 4,973.74 7.07 0.91
可转换债券 3,102.66 4.41 -0.04
短期融资券 1,008.48 1.43 -1.07
中期票据 22,555.77 32.08 6.48
合计 74,635.49 106.15 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
212480011 24浙商银行小微债03 50.00 5103.96 7.26
092280080 22光大银行二级资本债01A 40.00 4126.77 5.87
092280108 22中行二级资本债02A 30.00 3080.80 4.38
212480009 24上海银行债01 30.00 3075.92 4.37
212400007 24中信银行债01 30.00 3046.99 4.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 86.31
本期利润(万元) 121.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0069
期末基金资产净值(万元) 18,540.85
期末基金份额净值(元) 1.0467