基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.81 -0.84 0.14 -0.01 1.03 -6.40 7.17
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.55 -1.90 -1.21 -0.83 -1.03 -6.91 5.07
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周博洋 2018/01/26 6年9月25天 19.94 周博洋，男，中国籍，11年证券从业经历，兰卡斯特大学理学硕士，研究生，具有基金从业资格。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师，上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司。2018年1月26日任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日任金元顺安丰祥债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日任金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2024年1月24日任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月10日任金元顺安沣泉债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任金元顺安产业臻选混合型证券投资基金基金经理。
韩辰尧 2023/03/21 1年7月30天 1.25 韩辰尧，男，中国籍，15年证券从业经历，香港中文大学工商管理硕士。曾任都邦财产保险股份有限公司交易员、行业研究员和基金投资经理，昆仑健康保险股份有限公司股票投资部门负责人，太平资产管理股份有限公司事业部负责人，合众资产管理股份有限公司权益投资部门负责人。2022年05月加入金元顺安基金管理有限公司。自2023年3月1日起，担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日任金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾丽杰 2020/01/22 2023/03/21 3年1月30天 6.18
李杰 2016/09/22 2018/02/09 1年4月17天 3.18

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 475.30 0.61 -- -1.12
制造业 10,495.93 13.54 -- 5.16
合计 10,971.23 14.15 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002837 英维克 23.21 603.92 0.78% 新晋 14.43
002849 威星智能 43.54 579.08 0.75% 新晋 38.12
601138 工业富联 21.06 530.50 0.68% 新晋 -9.15
002922 伊戈尔 24.07 525.93 0.68% 新晋 -7.67
002463 沪电股份 12.84 515.65 0.67% 新晋 -9.78
600522 中天科技 33.00 511.17 0.66% 新晋 7.33
300274 阳光电源 4.89 486.95 0.63% 新晋 -10.06
300115 长盈精密 35.12 482.85 0.62% 新晋 13.84
000975 银泰黄金 25.54 475.30 0.61% 0.07 -11.62
600372 中航机载 36.29 470.35 0.61% 新晋 2.16
合计 -- 259.56 5,181.70 6.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,039.46 3.92 -3.94
金融债券 42,919.20 55.36 -6.26
其中：政策性金融债 2,028.31 2.62 -6.61
企业债券 21,368.84 27.56 -4.35
短期融资券 3,000.29 3.87 --
中期票据 2,080.13 2.68 -0.02
合计 72,407.92 93.39 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028033 20建设银行二级 50.00 5102.32 6.58
185469 22沪电02 40.00 4068.94 5.25
2228026 22华夏银行02 40.00 4068.19 5.25
185423 22大唐01 40.00 4066.08 5.24
2028049 20工商银行二级02 30.00 3172.58 4.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,254.24
本期利润(万元) 621.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0086
期末基金资产净值(万元) 77,531.78
期末基金份额净值(元) 1.0773