基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.85 17.01 0.42 2.12 -9.40 -5.02 -39.86
基准收益率②% -0.13 13.84 1.44 -1.12 14.10 -8.16 -16.90
① — ② -0.72 3.17 -1.02 3.24 -23.50 3.14 -22.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔祥鹏 2022/04/28 3年9月3天 10.84 孔祥鹏，中国国籍，北京大学理学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员，中山证券有限责任公司研究所研究员，德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司。2017年6月28日至2018年07月25日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2019年1月8日任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月22日任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2022年04月13日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年04月28日任金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。
韩辰尧 2023/03/01 2年11月 6.46 韩辰尧，男，中国籍，17年证券从业经历，香港中文大学工商管理硕士。曾任都邦财产保险股份有限公司交易员、行业研究员和基金投资经理，昆仑健康保险股份有限公司股票投资部门负责人，太平资产管理股份有限公司事业部负责人，合众资产管理股份有限公司权益投资部门负责人。2022年05月加入金元顺安基金管理有限公司，现任投资决策委员会成员。自2023年3月1日起，担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾丽杰 2018/03/26 2022/04/28 4年1月2天 9.46
缪玮彬 2016/12/16 2018/03/30 1年3月14天 -28.75
侯斌 2015/07/04 2016/12/16 1年5月12天 -24.05
林材 2014/04/04 2015/07/10 1年3月6天 57.36
晏斌 2013/01/18 2015/05/08 2年3月21天 78.50
潘江 2011/12/23 2014/03/28 2年3月5天 -1.63
冯志刚 2012/02/07 2013/04/02 1年1月24天 3.18
黄奕 2010/06/03 2011/12/30 1年6月27天 -9.93
何贤 2010/12/16 2011/12/22 1年6天 -24.46
万文俊 2009/09/11 2010/06/03 8月22天 -13.40

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,433.34 71.97 -- 24.67
信息传输、软件和信息技术服务业 118.02 5.93 -- 0.67
科学研究和技术服务业 42.28 2.12 -- 0.46
水利、环境和公共设施管理业 56.20 2.82 -- 1.71
合计 1,649.84 82.84 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688503 聚和材料 1.56 94.96 4.77% 新晋 16.09
688155 先惠技术 1.53 92.27 4.63% 新晋 54.02
688778 厦钨新能 1.06 82.07 4.12% 新晋 14.76
300378 鼎捷软件 1.80 81.47 4.09% 0.96 27.89
688005 容百科技 2.14 75.62 3.80% 新晋 -8.46
002849 威星智能 4.67 74.25 3.73% 新晋 22.99
688717 艾罗能源 1.06 65.38 3.28% 新晋 57.53
688567 孚能科技 4.13 64.70 3.25% 新晋 -8.15
603200 上海洗霸 0.79 56.20 2.82% 新晋 14.61
300014 亿纬锂能 0.84 55.24 2.77% 新晋 -7.15
合计 -- 19.58 742.16 37.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.12 5.08 -0.53
合计 101.12 5.08 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.00 101.12 5.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -160.61
本期利润(万元) -190.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0354
期末基金资产净值(万元) 1,991.61
期末基金份额净值(元) 0.7136