基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.01 0.42 2.12 1.39 -9.40 -5.02 -39.86
基准收益率②% 13.84 1.44 -1.12 -0.74 14.10 -8.16 -16.90
① — ② 3.17 -1.02 3.24 2.13 -23.50 3.14 -22.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔祥鹏 2022/04/28 3年7月7天 -8.33 孔祥鹏，中国国籍，北京大学理学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员，中山证券有限责任公司研究所研究员，德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司。2017年6月28日至2018年07月25日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2019年1月8日任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月22日任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2022年04月13日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年04月28日任金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。
韩辰尧 2023/03/01 2年9月4天 -11.95 韩辰尧，男，中国籍，17年证券从业经历，香港中文大学工商管理硕士。曾任都邦财产保险股份有限公司交易员、行业研究员和基金投资经理，昆仑健康保险股份有限公司股票投资部门负责人，太平资产管理股份有限公司事业部负责人，合众资产管理股份有限公司权益投资部门负责人。2022年05月加入金元顺安基金管理有限公司，现任投资决策委员会成员。自2023年3月1日起，担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾丽杰 2018/03/26 2022/04/28 4年1月2天 9.46
缪玮彬 2016/12/16 2018/03/30 1年3月14天 -28.75
侯斌 2015/07/04 2016/12/16 1年5月12天 -24.05
林材 2014/04/04 2015/07/10 1年3月6天 57.36
晏斌 2013/01/18 2015/05/08 2年3月21天 78.50
潘江 2011/12/23 2014/03/28 2年3月5天 -1.63
冯志刚 2012/02/07 2013/04/02 1年1月24天 3.18
黄奕 2010/06/03 2011/12/30 1年6月27天 -9.93
何贤 2010/12/16 2011/12/22 1年6天 -24.46
万文俊 2009/09/11 2010/06/03 8月22天 -13.40

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,423.13 77.42 -- 30.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 63.81 0.91 -- -0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 406.95 5.81 -- -0.98
合计 5,893.89 84.14 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300378 鼎捷软件 3.93 219.10 3.13% 新晋 -22.85
688085 三友医疗 9.99 196.61 2.81% 新晋 -10.73
300679 电连技术 3.37 192.09 2.74% 0.31 -9.47
301626 苏州天脉 1.45 191.40 2.73% 新晋 20.63
301550 斯菱股份 1.25 167.50 2.39% 新晋 18.15
301392 汇成真空 0.86 148.89 2.13% 新晋 -8.86
688270 臻镭科技 2.13 138.89 1.98% 新晋 12.47
002706 良信股份 12.17 138.13 1.97% 新晋 -8.51
688278 特宝生物 1.64 137.72 1.97% 新晋 8.36
000811 冰轮环境 9.79 132.17 1.89% 新晋 -6.16
合计 -- 46.58 1,662.50 23.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 393.02 5.61 0.00
合计 393.02 5.61 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.90 393.02 5.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 826.03
本期利润(万元) 1,053.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1038
期末基金资产净值(万元) 7,004.66
期末基金份额净值(元) 0.7197