近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闵杭 | 2024/07/16 | 4月4天 | 1.69 | 闵杭，男，中国籍，多年证券从业经历，上海交通大学工学学士。技术经济专业本科毕业。曾任湘财证券上海自营分公司总经理，申银万国证券股份有限公司证券投资与金融衍生品总部投资总监、交易总监、交易部经理、交易部经理助理和研究部研究员。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司。现任总经理助理、投资总监。2015年10月16日至2023年11月17日任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日至2018年04月19日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日至2019年1月8日任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日任金元顺安消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。2017年3月30日至2018年6月20日任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日至2018年6月20日任金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月7日任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。2021年7月21日任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月10日任金元顺安行业精选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任金元顺安产业臻选混合型证券投资基金基金经理。2024年7月16日任金元顺安鼎泰债券型证券投资基金基金经理。2024年7月16日任金元顺安鼎泰债券型证券投资基金基金经理。 |
| 郭建新 | 2024/07/16 | 4月4天 | 1.69 | 郭建新，中国，硕士，已取得基金从业资格。金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理，西南财经大学经济学硕士。曾任河北银行股份有限公司资金运营中心债券交易经理。2016年9月加入金元顺安基金管理有限公司。7年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。2017年1月24日至2021年03月03日任金元顺安金通宝货币市场基金基金经理。2017年4月5日任金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金经理。2017年6月19日至2018年12月6日任金元顺安桉泰债券型证券投资基金基金经理。2024年7月16日任金元顺安鼎泰债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 703.49 | 12.02 | -- |
| 企业债券 | 514.29 | 8.79 | -- |
| 可转换债券 | 646.32 | 11.05 | -- |
| 中期票据 | 2,585.55 | 44.19 | -- |
| 合计 | 4,449.65 | 76.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102002128 | 20株洲城建MTN003 | 5.00 | 524.96 | 8.97 |
| 102100433 | 21青岛城投MTN003 | 5.00 | 524.94 | 8.97 |
| 102382834 | 23中广核MTN002(科创票据) | 5.00 | 516.33 | 8.83 |
| 184564 | 22汉江02 | 5.00 | 514.29 | 8.79 |
| 102002242 | 20湘高速MTN007 | 5.00 | 511.47 | 8.74 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1.0年 | 0.30% |
| 1.0年--2.0年 | 0.20% |
| 2.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0052 |