近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 1.95 | 2.41 |
基准收益率②% | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
① — ② | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.64 | 0.59 | 1.05 |
业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苏利华 | 2018/01/26 | 6年3月26天 | 17.02 | 苏利华先生,中国国籍,上海交通大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债券交易员。2016年8月加入金元顺安基金管理有限公司。2018年1月26日任金元顺安金元宝货币市场基金的基金经理。2018年5月9日任金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月3日任金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年01月12日任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。 |
李玮 | 2023/10/23 | 6月29天 | 1.17 | 李玮,女,中国籍,6年证券从业经历,管理学学士。曾任富国基金管理有限公司研究助理、投研助理。2020年12月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。自2022年12月7日起,担任金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月23日任金元顺安金元宝货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李杰 | 2014/08/01 | 2018/02/09 | 3年6月8天 | 14.70 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 154 | 152 | 100 | 64 | |
户均持有份额(万) | 6155.06 | 7101.98 | 8491.58 | 16588.42 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 60,768.11 | 5.19 | -0.12 |
其中:政策性金融债 | 60,768.11 | 5.19 | -0.12 |
企业债券 | 11,030.93 | 0.94 | 0.62 |
短期融资券 | 27,240.55 | 2.33 | -0.97 |
中期票据 | 47,016.41 | 4.01 | -2.12 |
同业存单 | 489,476.40 | 41.78 | -10.87 |
合计 | 635,532.39 | 54.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230304 | 23进出04 | 250.00 | 25392.73 | 2.17 |
230213 | 23国开13 | 200.00 | 20223.23 | 1.73 |
112409064 | 24浦发银行CD064 | 200.00 | 19940.33 | 1.70 |
112417046 | 24光大银行CD046 | 200.00 | 19905.79 | 1.70 |
112403053 | 24农业银行CD053 | 200.00 | 19900.96 | 1.70 |
112315501 | 23民生银行CD501 | 200.00 | 19900.53 | 1.70 |
112410077 | 24兴业银行CD077 | 200.00 | 19900.47 | 1.70 |
230211 | 23国开11 | 150.00 | 15152.16 | 1.29 |
112388379 | 23南京银行CD140 | 100.00 | 9989.79 | 0.85 |
112388429 | 23江西银行CD184 | 100.00 | 9988.93 | 0.85 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,612.59 |
本期利润(万元) | 4,612.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 1,167,742.89 |
期末基金份额净值(元) | -- |