近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.51 | 2.00 | 1.95 | 2.41 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| ① — ② | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.64 | 0.59 | 1.05 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏利华 | 2018/01/26 | 6年9月24天 | 18.03 | 苏利华，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学经济学、应用统计学硕士，具有基金从业资格。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债券交易员。2016年8月加入金元顺安基金管理有限公司。2018年1月26日起，担任金元顺安金元宝货币市场基金的基金经理。2018年5月9日起，担任金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月3日起，担任金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月12日至2024年7月29日，担任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任金元顺安泓泽债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月5日起，担任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李玮 | 2023/10/23 | 1年27天 | 2.04 | 李玮，女，中国籍，6年证券从业经历，管理学学士。曾任富国基金管理有限公司研究助理、投研助理。2020年12月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。自2022年12月7日起，担任金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月23日任金元顺安金元宝货币市场基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李杰 | 2014/08/01 | 2018/02/09 | 3年6月8天 | 14.70 |
金元顺安金元宝货币A金元顺安金元宝货币B基金总份额
金元顺安金元宝货币A金元顺安金元宝货币B合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 143 | 154 | 152 | 100 | |
| 户均持有份额(万) | 8144.18 | 6155.06 | 7101.98 | 8491.58 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 67,819.05 | 6.26 | 0.20 |
| 其中：政策性金融债 | 62,818.24 | 5.80 | -0.26 |
| 短期融资券 | 41,145.65 | 3.80 | 1.56 |
| 中期票据 | 10,265.59 | 0.95 | -1.69 |
| 同业存单 | 396,949.96 | 36.63 | -8.12 |
| 合计 | 516,180.25 | 47.64 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230213 | 23国开13 | 200.00 | 20278.18 | 1.87 |
| 240306 | 24进出06 | 200.00 | 20109.39 | 1.86 |
| 112409195 | 24浦发银行CD195 | 200.00 | 19983.84 | 1.84 |
| 112480988 | 24宁波银行CD071 | 200.00 | 19916.63 | 1.84 |
| 112408277 | 24中信银行CD277 | 200.00 | 19914.30 | 1.84 |
| 112416137 | 24上海银行CD137 | 200.00 | 19879.38 | 1.83 |
| 112415144 | 24民生银行CD144 | 200.00 | 19778.48 | 1.83 |
| 112405255 | 24建设银行CD255 | 200.00 | 19687.62 | 1.82 |
| 200203 | 20国开03 | 100.00 | 10277.72 | 0.95 |
| 240301 | 24进出01 | 100.00 | 10145.50 | 0.94 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.33% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,823.55 |
| 本期利润(万元) | 4,823.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,080,592.61 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
- 金元顺安丰祥债券A
- 金元顺安丰祥债券C
- 金元顺安沣楹债券
- 金元顺安金通宝货币A
- 金元顺安金通宝货币B
- 金元顺安桉盛债A
- 金元顺安桉盛债C
- 金元优质精选混合A
- 金元优质精选混合C
- 金元顺安元启混合
- 金元顺安沣泰定开债发起式
- 金元顺安沣顺定开债
- 金元顺安沣泉债券A
- 金元顺安沣泉债券C
- 金元泓丰纯债87个月定开债A
- 金元泓丰纯债87个月定开债C
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- 金元顺安医疗健康混合C
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- 金元行业精选混合C
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- 金元顺安产业臻选混合C
- 金元顺安鼎泰债券A
- 金元顺安鼎泰债券C
- 金元顺安乾盛利率债债券
- 金元顺安泓泽债券