近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闵杭 | 2025/11/18 | 5月24天 | 5.00 | 闵杭，男，中国籍，31年证券从业经历，上海交通大学工学学士。技术经济专业本科毕业。曾任湘财证券上海自营分公司总经理，申银万国证券股份有限公司证券投资与金融衍生品总部投资总监、交易总监、交易部经理、交易部经理助理和研究部研究员。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司。现任总经理助理、投资总监、投资决策委员会成员。自2015年10月16日至2023年11月17日，担任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月16日起，担任金元顺安消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月16日至2018年4月19日，担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月16日至2019年1月8日，担任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月30日至2018年6月20日，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日至2018年6月20日，担任金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日至2018年5月7日，担任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。自2021年7月21日至2025年11月7日，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日起至2025年11月1日，担任金元顺安行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日至2024年12月26日，担任金元顺安产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任金元顺安鼎泰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任金元顺安乾丰稳健混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 张海东 | 2025/11/27 | 5月15天 | 5.01 | 张海东，男，中国籍，24年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士。曾任中原农业保险股份有限公司资产管理部总经理、中国人民健康保险股份有限公司投资管理部处长、渤海证券北京西外大街营业部担任交易部经理兼客服务部经理、大通证券北京营业部担任柜台主管、分析师，2025年5月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。自2025年8月25日起，担任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任金元顺安乾利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任金元顺安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任金元顺安乾丰稳健混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 267.17 | 6.90 | -- | 2.10 |
| 制造业 | 1,526.71 | 39.44 | -- | -8.20 |
| 批发和零售业 | 59.49 | 1.54 | -- | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.41 | 0.24 | -- | -4.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 21.21 | 0.55 | -- | -1.42 |
| 综合 | 18.58 | 0.48 | -- | -0.75 |
| 合计 | 1,902.57 | 49.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688353 | 华盛锂电 | 0.76 | 91.34 | 2.36% | 新晋 | -11.64 |
| 601677 | 明泰铝业 | 3.92 | 59.74 | 1.54% | 新晋 | 4.67 |
| 688336 | 三生国健 | 0.73 | 55.30 | 1.43% | 新晋 | -10.36 |
| 300900 | 广联航空 | 1.38 | 53.27 | 1.38% | 新晋 | 30.32 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.12 | 48.33 | 1.25% | 新晋 | -6.84 |
| 600096 | 云天化 | 1.44 | 48.08 | 1.24% | 新晋 | 4.59 |
| 002170 | 芭田股份 | 3.59 | 46.17 | 1.19% | 新晋 | 0.73 |
| 000612 | 焦作万方 | 3.70 | 43.99 | 1.14% | 新晋 | 6.84 |
| 600761 | 安徽合力 | 2.44 | 43.97 | 1.14% | 新晋 | 15.53 |
| 688578 | 艾力斯 | 0.43 | 41.46 | 1.07% | 新晋 | -0.30 |
| 合计 | -- | 19.51 | 531.65 | 13.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 504.75 | 13.04 | -- |
| 可转换债券 | 113.43 | 2.93 | -- |
| 合计 | 618.19 | 15.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 5.00 | 504.75 | 13.04 |
| 127049 | 希望转2 | 0.63 | 72.16 | 1.86 |
| 113052 | 兴业转债 | 0.16 | 18.55 | 0.48 |
| 118010 | 洁特转债 | 0.09 | 11.45 | 0.30 |
| 127085 | 韵达转债 | 0.09 | 11.27 | 0.29 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 95.04 |
| 本期利润(万元) | 80.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0309 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,882.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0044 |