近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.37 | 0.33 | 0.28 | 0.32 | 1.28 | 1.09 | 1.45 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
① — ② | 0.03 | -0.01 | -0.07 | -0.02 | -0.08 | -0.27 | 0.09 |
业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苏利华 | 2021/01/12 | 3年4月3天 | 4.38 | 苏利华先生,中国国籍,上海交通大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债券交易员。2016年8月加入金元顺安基金管理有限公司。2018年1月26日任金元顺安金元宝货币市场基金的基金经理。2018年5月9日任金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月3日任金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年01月12日任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1042 | 1022 | 1021 | 1017 | |
户均持有份额(万) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
机构持有比例(%) | 8.37 | 8.26 | 8.14 | 6.23 | |
个人持有比例(%) | 91.63 | 91.73 | 91.86 | 93.77 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 407.65 | 5.34 | -- |
同业存单 | 4,979.49 | 65.20 | 0.54 |
合计 | 5,387.14 | 70.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112315462 | 23民生银行CD462 | 10.00 | 997.28 | 13.06 |
112304056 | 23中国银行CD056 | 10.00 | 997.02 | 13.06 |
112399526 | 23宁波银行CD105 | 10.00 | 996.88 | 13.05 |
112319398 | 23恒丰银行CD398 | 10.00 | 994.75 | 13.03 |
112318176 | 23华夏银行CD176 | 10.00 | 993.57 | 13.01 |
019703 | 23国债10 | 4.00 | 407.65 | 5.34 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.47 |
本期利润(万元) | 0.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 357.20 |
期末基金份额净值(元) | -- |