近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.86 | -5.76 | -11.03 | -4.86 | -23.39 | -19.38 | -5.11 |
| 基准收益率②% | -6.52 | -1.04 | -0.87 | -5.18 | -6.45 | -13.49 | -5.53 |
| ① — ② | -8.34 | -4.72 | -10.16 | 0.32 | -16.94 | -5.89 | 0.42 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈铭杰 | 2023/10/27 | 6月2天 | -14.71 | 陈铭杰，男，中国国籍,复旦大学生物科学学士、生物化学与分子生物学博士。2016年6月加入金元顺安基金管理有限公司,历任专户投资部投资经理等。2023年10月27日任金元顺安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 贾丽杰 | 2021/07/29 | 2023/10/27 | 2年2月29天 | -41.39 |
金元顺安医疗健康混合A金元顺安医疗健康混合C基金总份额
金元顺安医疗健康混合A金元顺安医疗健康混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1158 | 1282 | 1434 | 1600 | |
| 户均持有份额(万) | 1.54 | 1.29 | 2.28 | 3.23 | |
| 机构持有比例(%) | 56.01 | 60.42 | 61.28 | 77.30 | |
| 个人持有比例(%) | 43.99 | 39.58 | 38.72 | 22.70 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,313.17 | 64.44 | -- | 18.25 |
| 批发和零售业 | 655.63 | 18.26 | -- | 16.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 286.37 | 7.98 | -- | 6.74 |
| 卫生和社会工作 | 65.99 | 1.84 | -- | 0.18 |
| 合计 | 3,321.16 | 92.52 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.49 | 160.44 | 4.47% | 1.43 | -1.30 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 0.66 | 140.81 | 3.92% | 新晋 | 17.16 |
| 300765 | 新诺威 | 3.34 | 123.58 | 3.44% | 新晋 | 6.32 |
| 300896 | 爱美客 | 0.34 | 117.45 | 3.27% | 新晋 | -11.18 |
| 000999 | 华润三九 | 2.07 | 107.15 | 2.99% | 新晋 | 17.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.36 | 101.33 | 2.82% | 新晋 | 0.19 |
| 300122 | 智飞生物 | 2.19 | 98.19 | 2.74% | -0.34 | -25.29 |
| 600422 | 昆药集团 | 3.84 | 82.60 | 2.30% | 新晋 | 4.54 |
| 600511 | 国药股份 | 2.43 | 80.19 | 2.23% | 新晋 | 11.72 |
| 600557 | 康缘药业 | 3.67 | 76.12 | 2.12% | 新晋 | -6.68 |
| 合计 | -- | 22.39 | 1,087.86 | 30.30% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 203.11 | 5.66 | -0.11 |
| 合计 | 203.11 | 5.66 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019703 | 23国债10 | 0.90 | 91.75 | 2.56 |
| 019727 | 23国债24 | 0.60 | 60.80 | 1.69 |
| 019709 | 23国债16 | 0.50 | 50.56 | 1.41 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -9.64 |
| 本期利润(万元) | -154.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0514 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,899.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.499 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
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- 金元顺安丰祥债券C
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- 金元优质精选混合C
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