近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 商昌层 | 2025/08/29 | 5月2天 | 5.22 | 商昌层，男，中国籍，16年证券从业经历，中央财经大学工商管理硕士。曾任国金证券股份有限公司证券投资咨询岗、新时代证券股份有限公司证券投资咨询岗、深圳市明达资产管理有限公司研究员、北京瑞奇融通投资管理有限公司证券投资经理、申万宏源证券股份有限公司证券经纪人、北京顺健行资产管理公司研究员、华泰证券股份有限公司投资经理，2022年1月加入金元顺安基金管理有限公司。自2023年10月27日起，担任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月29日起，担任金元顺安乾利混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 张海东 | 2025/09/11 | 4月20天 | 5.22 | 张海东，男，中国籍，24年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士。曾任中原农业保险股份有限公司资产管理部总经理、中国人民健康保险股份有限公司投资管理部处长、渤海证券北京西外大街营业部担任交易部经理兼客服务部经理、大通证券北京营业部担任柜台主管、分析师，2025年5月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。自2025年8月25日起，担任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任金元顺安乾利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任金元顺安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任金元顺安乾丰稳健混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 838.91 | 12.98 | -- | 7.96 |
| 制造业 | 3,282.88 | 50.80 | -- | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.46 | 1.77 | -- | -3.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 617.51 | 9.56 | -- | 7.90 |
| 教育 | 96.69 | 1.50 | -- | 0.78 |
| 合计 | 4,950.45 | 76.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301261 | 恒工精密 | 6.46 | 662.96 | 10.26% | 新晋 | 2.52 |
| 600361 | 创新新材 | 78.51 | 332.88 | 5.15% | 新晋 | 10.12 |
| 002192 | 融捷股份 | 6.00 | 310.50 | 4.80% | 新晋 | 4.83 |
| 301096 | 百诚医药 | 5.31 | 303.41 | 4.70% | 新晋 | -10.46 |
| 603520 | 司太立 | 31.39 | 295.07 | 4.57% | 新晋 | 12.17 |
| 603060 | 国检集团 | 45.40 | 276.03 | 4.27% | 新晋 | 7.44 |
| 688180 | 君实生物 | 7.75 | 264.81 | 4.10% | 新晋 | 4.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.44 | 264.49 | 4.09% | 新晋 | -4.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12.41 | 248.20 | 3.84% | 新晋 | 28.74 |
| 688299 | 长阳科技 | 14.59 | 246.79 | 3.82% | 新晋 | 20.68 |
| 合计 | -- | 212.26 | 3,205.14 | 49.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 404.04 | 6.25 | -- |
| 合计 | 404.04 | 6.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102298 | 国债2508 | 4.00 | 404.04 | 6.25 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -27.95 |
| 本期利润(万元) | 2.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,243.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0005 |