近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | -- | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.38 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.45 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 4.83 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×70%＋中债综合指数收益率×30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 商昌层 | 2025/08/29 | 8月14天 | 12.82 | 商昌层，男，中国籍，16年证券从业经历，中央财经大学工商管理硕士。曾任国金证券股份有限公司证券投资咨询岗、新时代证券股份有限公司证券投资咨询岗、深圳市明达资产管理有限公司研究员、北京瑞奇融通投资管理有限公司证券投资经理、申万宏源证券股份有限公司证券经纪人、北京顺健行资产管理公司研究员、华泰证券股份有限公司投资经理，2022年1月加入金元顺安基金管理有限公司。自2023年10月27日起，担任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月29日起，担任金元顺安乾利混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 张海东 | 2025/09/11 | 8月1天 | 12.82 | 张海东，男，中国籍，24年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士。曾任中原农业保险股份有限公司资产管理部总经理、中国人民健康保险股份有限公司投资管理部处长、渤海证券北京西外大街营业部担任交易部经理兼客服务部经理、大通证券北京营业部担任柜台主管、分析师，2025年5月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。自2025年8月25日起，担任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任金元顺安乾利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任金元顺安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任金元顺安乾丰稳健混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
金元顺安乾利混合A金元顺安乾利混合C基金总份额
金元顺安乾利混合A金元顺安乾利混合C合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 132 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 32.13 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 93.90 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 6.10 | -- | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 680.99 | 10.98 | -- | 6.18 |
| 制造业 | 3,220.92 | 51.95 | -- | 4.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105.30 | 1.70 | -- | -0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 275.61 | 4.45 | -- | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 144.98 | 2.34 | -- | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 311.15 | 5.02 | -- | 3.05 |
| 教育 | 188.06 | 3.03 | -- | 2.26 |
| 合计 | 4,927.01 | 79.47 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002192 | 融捷股份 | 6.00 | 457.68 | 7.38% | 2.58 | 39.39 |
| 603520 | 司太立 | 31.39 | 338.07 | 5.45% | 0.88 | 11.31 |
| 600361 | 创新新材 | 78.51 | 325.03 | 5.24% | 0.09 | 7.13 |
| 688212 | 澳华内镜 | 8.26 | 308.09 | 4.97% | 新晋 | 0.92 |
| 000792 | 盐湖股份 | 8.23 | 304.51 | 4.91% | 新晋 | 0.23 |
| 688234 | 天岳先进 | 3.69 | 301.92 | 4.87% | 新晋 | 29.14 |
| 002357 | 富临运业 | 19.06 | 275.61 | 4.45% | 新晋 | 10.05 |
| 603060 | 国检集团 | 43.33 | 269.95 | 4.35% | 0.08 | 8.53 |
| 688299 | 长阳科技 | 14.59 | 242.27 | 3.91% | 0.09 | 10.09 |
| 688180 | 君实生物 | 6.90 | 240.46 | 3.88% | -0.22 | 10.41 |
| 合计 | -- | 219.96 | 3,063.59 | 49.41% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 303.98 | 4.90 | -1.35 |
| 合计 | 303.98 | 4.90 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102298 | 国债2508 | 3.00 | 303.98 | 4.90 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 234.69 |
| 本期利润(万元) | 160.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0368 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,950.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0343 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
- 金元顺安丰祥债券A
- 金元顺安丰祥债券C
- 金元顺安沣楹债券
- 金元顺安金通宝货币A
- 金元顺安金通宝货币B
- 金元顺安桉盛债A
- 金元顺安桉盛债C
- 金元优质精选混合A
- 金元优质精选混合C
- 金元顺安元启混合
- 金元顺安沣泰定开债发起式
- 金元顺安沣顺定开债
- 金元顺安沣泉债券A
- 金元顺安沣泉债券C
- 金元泓丰纯债87个月定开债A
- 金元泓丰纯债87个月定开债C
- 金元顺安医疗健康混合A
- 金元顺安医疗健康混合C
- 金元顺安产业臻选混合A
- 金元顺安产业臻选混合C
- 金元顺安鼎泰债券A
- 金元顺安鼎泰债券C
- 金元顺安乾盛利率债债券
- 金元顺安泓泽债券
- 金元顺安鑫怡混合A
- 金元顺安鑫怡混合C
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- 金元顺安乾利混合C
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- 金元顺安乾丰稳健混合C
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- 金元顺安丰惠债券C