基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -0.51 -1.45 -3.66 0.43 -4.69 -- --
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 -- --
① — ② -0.80 -1.49 -2.16 -0.63 -3.10 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏利华 2024/09/10 1年8月2天 -2.49 苏利华，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学经济学、应用统计学硕士，具有基金从业资格。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债券交易员。2016年8月加入金元顺安基金管理有限公司，担任基金经理、投资决策委员会成员。2018年1月26日起，担任金元顺安金元宝货币市场基金的基金经理。2018年5月9日起，担任金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月3日起，担任金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月12日至2024年7月29日，担任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任金元顺安泓泽债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月5日起，担任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任金元顺安丰惠债券型证券投资基金的基金经理。
章文凝 2024/09/23 1年7月19天 -2.53 章文凝，女，中国籍，10年证券从业经历，拥有浙江大学金融学学士、硕士学位，浙江大学经济学硕士。2015年起就职于申万宏源证券，历任资产管理事业部债券交易员、投资经理助理、投资经理，曾管理定向资管计划、纯债小集合、固收+小集合等多类型产品，管理规模近百亿，涉及利率债、信用债、可转债等多类资产。2021年11月入职国海证券股份有限公司证券资产管理分公司，曾任固定收益总部投资经理。2023年11月加入金元顺安基金管理有限公司。章文凝目前无兼职情况，具有基金从业资格、证券从业资格、投资经理资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2024年7月17日起，担任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任金元顺安泓泽债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任金元顺安鼎泰债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 197,142.15 114.14 -8.73
金融债券 5,045.26 2.92 0.03
其中：政策性金融债 5,045.26 2.92 0.03
合计 202,187.41 117.06 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500005 25超长特别国债05 1390.00 126502.36 73.24
019784 25特国05 500.00 45497.81 26.34
2500006 25超长特别国债06 130.00 12588.92 7.29
019827 26国债01 125.20 12553.06 7.27
250211 25国开11 50.00 5045.26 2.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 731.75
本期利润(万元) -889.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0049
期末基金资产净值(万元) 172,726.48
期末基金份额净值(元) 0.9586