基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.04 -13.73 -21.63 4.11 29.06 -15.88 -3.05
基准收益率②% 8.98 -0.70 2.34 -3.51 -5.52 -12.03 -1.50
① — ② -9.02 -13.03 -23.97 7.62 34.58 -3.85 -1.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中国债券总指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周博洋 2018/01/26 6年9月28天 -4.62 周博洋，男，中国籍，11年证券从业经历，兰卡斯特大学理学硕士，研究生，具有基金从业资格。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师，上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司。2018年1月26日任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日任金元顺安丰祥债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日任金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2024年1月24日任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月10日任金元顺安沣泉债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任金元顺安产业臻选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张博 2018/04/04 2022/01/14 3年9月10天 41.90
李杰 2017/10/10 2018/02/09 3月30天 -4.06

金元优质精选混合A金元优质精选混合C基金总份额

金元优质精选混合A金元优质精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)428749319761
户均持有份额(万)0.901.49223.794591.55
机构持有比例(%)30.6729.3590.54100.00
个人持有比例(%)69.3370.659.460.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 129.77 0.20 -- -2.28
采矿业 2,543.58 4.00 -- -1.90
制造业 12,105.12 19.04 -- -28.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,924.58 10.89 -- 7.64
建筑业 2,233.20 3.51 -- 1.93
批发和零售业 877.87 1.38 -- -0.41
交通运输、仓储和邮政业 10,555.15 16.60 -- 13.48
住宿和餐饮业 395.07 0.62 -- -0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 926.39 1.46 -- -3.05
金融业 6,652.44 10.46 -- 4.22
租赁和商务服务业 475.33 0.75 -- -0.74
科学研究和技术服务业 0.99 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 399.46 0.63 -- -0.37
文化、体育和娱乐业 1,193.51 1.88 -- 0.22
合计 45,412.46 71.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600642 申能股份 97.75 834.79 1.31% 新晋 0.37
600377 宁沪高速 49.62 708.08 1.11% 新晋 1.86
600033 福建高速 172.99 648.71 1.02% 新晋 2.20
600098 广州发展 96.39 648.70 1.02% 新晋 4.50
600886 国投电力 37.96 643.42 1.01% 新晋 -2.24
600236 桂冠电力 91.32 642.89 1.01% 新晋 1.84
002032 苏泊尔 10.79 631.43 0.99% 新晋 -4.66
600012 皖通高速 38.34 628.78 0.99% 新晋 -0.80
000651 格力电器 13.08 627.06 0.99% 新晋 -12.23
600674 川投能源 32.89 619.98 0.98% 新晋 -3.52
合计 -- 641.13 6,633.84 10.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,379.26 14.75 -6.31
可转换债券 3,882.02 6.11 3.54
合计 13,261.27 20.86 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 92.40 9379.26 14.75
127039 北港转债 4.23 512.01 0.81
113044 大秦转债 3.94 468.38 0.74
127032 苏行转债 3.58 447.95 0.70
113052 兴业转债 4.01 439.04 0.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,234.77
本期利润(万元) -535.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0154
期末基金资产净值(万元) 38,468.75
期末基金份额净值(元) 1.2043