基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.26 4.24 6.92 8.62 23.04 -36.45 29.06
基准收益率②% -2.03 -0.12 8.79 1.17 8.54 11.05 -5.52
① — ② 1.77 4.36 -1.87 7.45 14.50 -47.50 34.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中国债券总指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周博洋 2018/01/26 8年3月6天 21.99 周博洋，男，中国籍，13年证券从业经历，兰卡斯特大学理学硕士，研究生，具有基金从业格。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师，上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司。自2018年1月26日起，担任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日起，担任金元顺安丰祥债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日起，担任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日起，担任金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月23日至2024年1月24日，担任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年6月10日起至2025年8月25日，担任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任金元顺安产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张博 2018/04/04 2022/01/14 3年9月10天 41.90
李杰 2017/10/10 2018/02/09 3月30天 -4.06

金元优质精选混合A金元优质精选混合C基金总份额

金元优质精选混合A金元优质精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)15809177332304042874
户均持有份额(万)0.980.990.910.90
机构持有比例(%)59.0855.4449.1330.67
个人持有比例(%)40.9244.5650.8769.33

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 531.46 1.75 -- -3.05
制造业 10,566.98 34.84 -- -12.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,142.23 7.06 -- 4.81
建筑业 1,360.86 4.49 -- 2.84
批发和零售业 1,876.15 6.19 -- 4.68
交通运输、仓储和邮政业 2,171.64 7.16 -- 5.12
住宿和餐饮业 170.86 0.56 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 876.11 2.89 -- -1.71
金融业 1,041.70 3.43 -- -3.33
房地产业 1,721.43 5.67 -- 4.01
租赁和商务服务业 354.32 1.17 -- -0.44
科学研究和技术服务业 89.56 0.30 -- -1.67
水利、环境和公共设施管理业 220.47 0.73 -- -0.60
文化、体育和娱乐业 175.01 0.58 -- -0.83
综合 159.42 0.53 -- -0.70
合计 23,458.20 77.35 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 32.97 763.66 2.52% -1.58 -7.83
601985 中国核电 65.41 591.96 1.95% -1.09 -1.95
600674 川投能源 38.68 575.95 1.90% -2.10 -0.42
601899 紫金矿业 12.24 400.49 1.32% 新晋 5.03
600886 国投电力 21.69 307.19 1.01% 新晋 -7.13
601658 邮储银行 59.79 306.72 1.01% 新晋 1.68
600941 中国移动 3.25 304.82 1.00% 新晋 3.25
600036 招商银行 7.58 298.05 0.98% 新晋 -2.48
600548 深高速 31.86 297.57 0.98% -0.27 -1.73
600050 中国联通 66.15 294.37 0.97% -0.26 1.01
合计 -- 339.62 4,140.78 13.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,239.35 17.27 0.27
可转换债券 1,013.49 3.34 -1.08
合计 6,252.85 20.61 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 51.90 5239.35 17.27
113052 兴业转债 8.47 1013.49 3.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 385.20
本期利润(万元) -68.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0043
期末基金资产净值(万元) 21,402.81
期末基金份额净值(元) 1.3897