近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李锐 | 2025/03/04 | 1年13天 | 4.03 | 李锐，男，中国籍，15年证券从业经历，工学硕士。曾任国金证券股份有限公司金融理财部总经理，中国民生银行石家庄分行金融市场部副总经理（主持全面工作）和金融市场部总经理助理（主持全面工作），财达证券股份有限公司信息中心IT人员。2016年6月加入金元顺安基金管理有限公司担任副总经理。具有基金从业资格。自2025年3月4日起，担任金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 陈铭杰 | 2025/03/04 | 1年13天 | 4.03 | 陈铭杰，男，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学生物科学学士、生物化学与分子生物学博士。2016年6月加入金元顺安基金管理有限公司，历任专户投资部投资经理等。自2023年10月27日起，担任金元顺安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
金元顺安鑫怡混合A金元顺安鑫怡混合C基金总份额
金元顺安鑫怡混合A金元顺安鑫怡混合C合计情况
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 69.12 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2.41 | 0.18 | -- | -1.72 |
| 采矿业 | 35.61 | 2.71 | -- | -2.31 |
| 制造业 | 450.32 | 34.28 | -- | -13.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.49 | 0.72 | -- | -4.55 |
| 金融业 | 5.10 | 0.39 | -- | -7.00 |
| 房地产业 | 3.57 | 0.27 | -- | -1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 50.76 | 3.86 | -- | 2.20 |
| 合计 | 557.26 | 42.41 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 0.11 | 67.10 | 5.11% | 新晋 | 2.02 |
| 300502 | 新易盛 | 0.13 | 56.01 | 4.26% | 新晋 | 7.56 |
| 300390 | 天华新能 | 0.75 | 40.96 | 3.12% | 新晋 | 8.81 |
| 601138 | 工业富联 | 0.45 | 27.92 | 2.13% | 新晋 | -4.20 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.08 | 23.01 | 1.75% | -0.03 | 6.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.65 | 22.41 | 1.71% | 新晋 | -5.39 |
| 000807 | 云铝股份 | 0.68 | 22.33 | 1.70% | 新晋 | 14.98 |
| 300725 | 药石科技 | 0.55 | 21.18 | 1.61% | -1.71 | -8.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.17 | 20.88 | 1.59% | -0.26 | -7.19 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.10 | 20.30 | 1.55% | 新晋 | 4.21 |
| 合计 | -- | 3.67 | 322.10 | 24.53% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 404.30 | 30.78 | -0.56 |
| 合计 | 404.30 | 30.78 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 2.50 | 252.79 | 19.24 |
| 019773 | 25国债08 | 1.50 | 151.51 | 11.53 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 48.13 |
| 本期利润(万元) | 19.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,303.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0849 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
- 金元顺安丰祥债券A
- 金元顺安丰祥债券C
- 金元顺安沣楹债券
- 金元顺安金通宝货币A
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- 金元顺安桉盛债C
- 金元优质精选混合A
- 金元优质精选混合C
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- 金元顺安沣泉债券A
- 金元顺安沣泉债券C
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- 金元顺安泓泽债券
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