基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.17 -0.01 -3.16 1.79 -1.64 -5.74 1.87
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -2.52 -0.83 -3.17 0.85 -3.70 -6.25 -0.23
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闵杭 2021/07/21 2年9月27天 -6.52 闵杭，男，中国籍，29年证券从业经历，上海交通大学工学学士。技术经济专业本科毕业。曾任湘财证券上海自营分公司总经理，申银万国证券股份有限公司证券投资与金融衍生品总部投资总监、交易总监、交易部经理、交易部经理助理和研究部研究员。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司。现任总经理助理、投资总监。2015年10月16日至2023年11月17日任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日至2018年04月19日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日至2019年1月8日任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日任金元顺安消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。2017年3月30日至2018年06月20日任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日至2018年06月20日任金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理。2018年05月07日任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。2021年07月21日任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2022年05月10日任金元顺安行业精选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任金元顺安产业臻选混合型证券投资基金基金经理。
郭建新 2017/04/05 7年1月12天 9.29 郭建新，中国，硕士，已取得基金从业资格。金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理，西南财经大学经济学硕士。曾任河北银行股份有限公司资金运营中心债券交易经理。2016年9月加入金元顺安基金管理有限公司。7年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。2017年1月24日至2021年03月03日任金元顺安金通宝货币市场基金基金经理。2017年4月5日任金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金经理。2017年6月19日至2018年12月6日任金元顺安桉泰债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
缪玮彬 2017/08/03 2019/08/29 2年26天 11.02
闵杭 2017/03/30 2018/06/20 1年2月21天 3.14

金元顺安桉盛债A金元顺安桉盛债C基金总份额

金元顺安桉盛债A金元顺安桉盛债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)225235252232
户均持有份额(万)517.99499.58465.87506.01
机构持有比例(%)99.9899.9999.9999.99
个人持有比例(%)0.020.010.010.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,284.27 8.30 -- 0.58
建筑业 593.75 0.53 -- 0.03
交通运输、仓储和邮政业 725.71 0.65 -- -0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 4,864.47 4.35 -- 3.26
租赁和商务服务业 426.45 0.38 -- -0.02
合计 15,894.65 14.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600435 北方导航 118.76 1,075.97 0.96% -0.09 -1.27
603255 鼎际得 29.85 1,063.56 0.95% 0.11 0.77
688122 西部超导 27.17 1,000.42 0.89% -0.20 11.23
002777 久远银海 41.97 955.24 0.85% 0.06 -2.90
688579 山大地纬 87.63 838.66 0.75% -0.09 1.90
688270 臻镭科技 14.94 766.85 0.69% -0.08 1.85
603565 中谷物流 82.00 725.71 0.65% 新晋 11.69
300366 创意信息 70.50 698.66 0.62% -0.08 1.99
688031 星环科技 13.09 676.86 0.61% 新晋 12.35
002230 科大讯飞 12.69 618.26 0.55% 新晋 -6.50
合计 -- 498.60 8,420.19 7.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,196.07 10.01 1.63
其中：政策性金融债 8,130.34 7.27 1.18
企业债券 26,118.14 23.35 3.70
可转换债券 19,784.97 17.69 1.27
中期票据 64,642.20 57.80 3.94
合计 121,741.39 108.85 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102100779 21苏州高新MTN004 50.00 5173.34 4.63
102001055 20越秀集团MTN003 50.00 5154.09 4.61
102282078 22桂投资MTN003 50.00 5146.32 4.60
102102027 21苏国信MTN010 50.00 5102.67 4.56
102102120 21广州国资MTN002 50.00 5097.34 4.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.30%
1.0年--2.0年0.20%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 642.66
本期利润(万元) -1,333.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0114
期末基金资产净值(万元) 111,761.14
期末基金份额净值(元) 0.959