基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.01 0.20 5.29 0.94 6.90 1.23 -1.64
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② -0.28 0.16 6.79 -0.12 8.49 -3.75 -3.70
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭建新 2017/04/05 9年1月6天 23.37 郭建新，男，中国籍，15年证券从业经历，西南财经大学经济学硕士。曾任河北银行股份有限公司资金运营中心债券交易经理。2016年9月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。自2017年4月5日起，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日至2018年12月6日，担任金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2021年3月3日，担任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。自2024年7月16日起至2025年8月19日，担任金元顺安鼎泰债券型证券投资基金的基金经理。
韩辰尧 2025/11/27 5月14天 3.66 韩辰尧，男，中国籍，17年证券从业经历，香港中文大学工商管理硕士。曾任都邦财产保险股份有限公司交易员、行业研究员和基金投资经理，昆仑健康保险股份有限公司股票投资部门负责人，太平资产管理股份有限公司事业部负责人，合众资产管理股份有限公司权益投资部门负责人。2022年05月加入金元顺安基金管理有限公司，现任投资决策委员会成员。自2023年3月1日起，担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。
李海瑞 2026/01/19 3月23天 2.10 李海瑞，女，中国籍，10年证券从业经历，工商管理硕士。曾就职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司，2020年11月加入金元顺安基金管理有限公司，历任固定收益研究员等，具有基金从业资格。自2024年2月19日起，担任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闵杭 2021/07/21 2025/11/07 4年3月17天 1.85
缪玮彬 2017/08/03 2019/08/29 2年26天 11.02
闵杭 2017/03/30 2018/06/20 1年2月21天 3.14

金元顺安桉盛债A金元顺安桉盛债C基金总份额

金元顺安桉盛债A金元顺安桉盛债C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)235214213212
户均持有份额(万)37.4919.00547.15549.72
机构持有比例(%)99.3199.6099.9999.99
个人持有比例(%)0.690.400.010.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 506.72 1.52 -- 0.27
制造业 4,091.89 12.28 -- 4.31
批发和零售业 103.67 0.31 -- -0.03
合计 4,702.28 14.11 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688183 生益电子 2.37 198.65 0.60% 新晋 10.64
601138 工业富联 3.75 192.98 0.58% 0.08 16.40
688472 阿特斯 14.24 182.24 0.55% 0.10 14.14
300014 亿纬锂能 2.88 179.22 0.54% 0.06 1.34
688396 华润微 3.63 161.74 0.49% 新晋 21.37
002240 盛新锂能 3.72 149.17 0.45% 新晋 41.65
000807 云铝股份 4.74 146.94 0.44% 新晋 -9.69
000960 锡业股份 4.60 145.18 0.44% 新晋 26.48
600761 安徽合力 7.91 142.54 0.43% 新晋 15.53
603993 洛阳钼业 8.09 138.74 0.42% 新晋 5.43
合计 -- 55.93 1,637.40 4.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 911.22 2.73 --
金融债券 16,950.92 50.86 -5.70
其中：政策性金融债 16,950.92 50.86 -5.70
企业债券 3,103.17 9.31 6.76
可转换债券 619.98 1.86 -0.60
中期票据 10,173.01 30.53 10.02
合计 31,758.30 95.29 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 30.00 3070.48 9.21
240202 24国开02 30.00 3037.84 9.12
102583816 25汇金MTN005 30.00 3034.83 9.11
170406 17农发06 20.00 2307.35 6.92
180406 18农发06 20.00 2211.61 6.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.30%
1.0年--2.0年0.20%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 108.22
本期利润(万元) 26.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0045
期末基金资产净值(万元) 6,051.44
期末基金份额净值(元) 1.0502