近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.29 | 0.94 | 0.38 | 1.26 | 1.23 | -1.64 | -5.74 |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 6.79 | -0.12 | 1.57 | -0.97 | -3.75 | -3.70 | -6.25 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭建新 | 2017/04/05 | 8年8月 | 19.10 | 郭建新，男，中国籍，15年证券从业经历，西南财经大学经济学硕士。曾任河北银行股份有限公司资金运营中心债券交易经理。2016年9月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。自2017年4月5日起，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日至2018年12月6日，担任金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2021年3月3日，担任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。自2024年7月16日起至2025年8月19日，担任金元顺安鼎泰债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 韩辰尧 | 2025/11/27 | 8天 | 0.08 | 韩辰尧，男，中国籍，17年证券从业经历，香港中文大学工商管理硕士。曾任都邦财产保险股份有限公司交易员、行业研究员和基金投资经理，昆仑健康保险股份有限公司股票投资部门负责人，太平资产管理股份有限公司事业部负责人，合众资产管理股份有限公司权益投资部门负责人。2022年05月加入金元顺安基金管理有限公司，现任投资决策委员会成员。自2023年3月1日起，担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。 |
金元顺安桉盛债A金元顺安桉盛债C基金总份额
金元顺安桉盛债A金元顺安桉盛债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 214 | 213 | 212 | 225 | |
| 户均持有份额(万) | 19.00 | 547.15 | 549.72 | 517.99 | |
| 机构持有比例(%) | 99.60 | 99.99 | 99.99 | 99.98 | |
| 个人持有比例(%) | 0.40 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 997.11 | 23.19 | 15.37 |
| 金融债券 | 2,016.22 | 46.90 | -27.94 |
| 其中：政策性金融债 | 2,016.22 | 46.90 | -27.94 |
| 合计 | 3,013.33 | 70.09 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250301 | 25进出01 | 10.00 | 1008.34 | 23.45 |
| 250206 | 25国开06 | 10.00 | 1007.88 | 23.44 |
| 019766 | 25国债01 | 6.00 | 604.64 | 14.06 |
| 019773 | 25国债08 | 3.90 | 392.47 | 9.13 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1.0年 | 0.30% |
| 1.0年--2.0年 | 0.20% |
| 2.0年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 206.74 |
| 本期利润(万元) | 215.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,243.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.048 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
- 金元顺安丰祥债券A
- 金元顺安丰祥债券C
- 金元顺安沣楹债券
- 金元顺安金通宝货币A
- 金元顺安金通宝货币B
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- 金元顺安桉盛债C
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- 金元优质精选混合C
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- 金元顺安沣泉债券C
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