基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.43 -9.39 -4.09 7.32 27.67 -14.59 5.80
基准收益率②% -2.79 -6.60 -2.24 6.30 22.55 -6.10 0.87
① — ② -4.64 -2.79 -1.85 1.02 5.12 -8.49 4.93
业绩比较基准 中证100指数收益率×80% ＋中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯斌 2015/07/04 2018/08/22 3年1月18天 -13.38
林材 2012/08/31 2015/07/10 2年10月9天 84.27
晏斌 2013/01/18 2015/05/08 2年3月21天 81.48
侯斌 2011/08/31 2013/07/12 1年10月11天 -17.42
吴广利 2010/02/11 2011/08/31 1年6月20天 -13.30

更多>>(2018-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,699.76 52.21 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 118.57 3.64 -- --
建筑业 257.54 7.91 -- --
交通运输、仓储和邮政业 230.76 7.09 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 114.82 3.53 -- --
房地产业 186.26 5.72 -- --
文化、体育和娱乐业 20.28 0.62 -- --
合计 2,627.99 80.72 -- --

更多>>(2018-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000666 经纬纺机 37.77 571.08 17.54% 0.10 0.00
600133 东湖高新 50.30 257.54 7.91% -8.92 -6.51
002110 三钢闽光 7.09 146.90 4.51% 1.24 3.87
000717 中南股份 16.91 140.86 4.33% 1.14 -6.31
600761 安徽合力 11.83 122.80 3.77% 新晋 -1.85
601006 大秦铁路 13.69 122.53 3.76% 0.52 -3.21
600236 桂冠电力 19.70 118.57 3.64% 0.40 -6.18
600845 宝信软件 4.70 114.82 3.53% -0.03 -10.19
601877 正泰电器 4.99 110.33 3.39% 0.18 -3.09
600377 宁沪高速 12.63 108.24 3.32% 0.02 -7.73
合计 -- 179.61 1,813.67 55.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -43.38
本期利润(万元) -258.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.071
期末基金资产净值(万元) 3,255.33
期末基金份额净值(元) 0.884