基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.72 1.59 5.21 0.30 8.13 18.24 -7.18
基准收益率②% -1.18 0.10 10.88 1.25 11.71 9.92 -5.40
① — ② 2.90 1.49 -5.67 -0.95 -3.58 8.32 -1.78
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中泰星元价值优选混合A中泰星元价值优选混合C基金总份额

中泰星元价值优选混合A中泰星元价值优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)660025647358701625752088
户均持有份额(万)0.220.270.290.28
机构持有比例(%)26.4632.3532.1830.73
个人持有比例(%)73.5467.6567.8269.27

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.00 -- -4.80
制造业 200,216.44 40.46 -- -7.18
建筑业 49,157.74 9.93 -- 8.28
批发和零售业 6,601.02 1.33 -- -0.18
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
金融业 91,503.44 18.49 -- 11.73
房地产业 23,292.71 4.71 -- 3.05
租赁和商务服务业 30,066.52 6.08 -- 4.47
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
合计 400,865.62 81.00 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 9,811.93 49,157.74 9.93% 0.02 0.54
002078 太阳纸业 3,174.51 47,077.99 9.51% -0.40 -6.82
600036 招商银行 1,166.34 45,860.57 9.27% 0.14 -3.25
601398 工商银行 5,974.20 45,642.88 9.22% 0.07 2.11
600426 华鲁恒升 1,151.79 41,694.73 8.43% -0.31 -8.84
600153 建发股份 3,385.87 30,066.52 6.08% 0.80 16.06
002032 苏泊尔 591.08 25,919.04 5.24% 0.33 6.10
600048 保利发展 4,002.18 23,292.71 4.71% 0.29 18.46
600060 海信视像 863.34 19,304.28 3.90% 新晋 11.57
000333 美的集团 244.46 18,664.17 3.77% 新晋 4.70
合计 -- 30,365.70 346,680.63 70.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--12月0.20%
12月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,752.02
本期利润(万元) 6,999.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0496
期末基金资产净值(万元) 411,190.41
期末基金份额净值(元) 2.9164