基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.59 5.21 0.30 0.86 18.24 -7.18 4.46
基准收益率②% 0.10 10.88 1.25 -0.60 9.92 -5.40 -12.81
① — ② 1.49 -5.67 -0.95 1.46 8.32 -1.78 17.27
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜诚 2018/12/05 7年1月28天 196.17 姜诚，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学金融学学士，上海财经大学金融学硕士。现任中泰资管基金业务部总经理。曾任国泰君安证券资产管理总部研究员、投资经理，安信基金管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理、基金经理、基金投资部总经理，中泰证券（上海）资产管理有限公司研究部总经理。2014年8月8日至2016年4月7日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2016年4月7日任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月05日任中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年03月20日任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月06日至2021年3月23日任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年3月23日任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年01月18日任中泰兴为价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日至2023年11月9日任中泰双利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中泰星元价值优选混合A中泰星元价值优选混合C基金总份额

中泰星元价值优选混合A中泰星元价值优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)647358701625752088772827
户均持有份额(万)0.270.290.280.26
机构持有比例(%)32.3532.1830.7333.00
个人持有比例(%)67.6567.8269.2767.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,446.14 0.49 -- -4.53
制造业 220,869.07 43.79 -- -3.51
建筑业 49,977.12 9.91 -- 8.37
批发和零售业 8,321.16 1.65 -- 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 92,216.30 18.28 -- 10.89
房地产业 22,305.10 4.42 -- 2.94
租赁和商务服务业 26,616.04 5.28 -- 3.60
科学研究和技术服务业 2.53 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 0.42 0.00 -- -1.11
文化、体育和娱乐业 1.29 0.00 -- -1.33
合计 422,758.47 83.82 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 9,742.00 49,976.43 9.91% -0.01 -3.53
002078 太阳纸业 3,172.01 49,959.16 9.91% -0.03 6.61
601398 工商银行 5,818.98 46,144.50 9.15% 0.03 -7.98
600036 招商银行 1,094.34 46,071.80 9.13% 0.08 -5.35
600426 华鲁恒升 1,402.94 44,094.30 8.74% -0.91 21.12
600153 建发股份 2,877.41 26,616.04 5.28% -0.23 0.52
002032 苏泊尔 561.92 24,769.48 4.91% 0.00 -3.04
600048 保利发展 3,656.57 22,305.10 4.42% -0.89 9.90
600486 扬农化工 269.94 18,731.26 3.71% -0.69 17.12
600585 海螺水泥 852.77 18,641.64 3.70% -0.60 10.29
合计 -- 29,448.88 347,309.71 68.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--12月0.20%
12月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,923.23
本期利润(万元) 7,059.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.048
期末基金资产净值(万元) 409,023.69
期末基金份额净值(元) 2.8672