基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.67 2.52 6.37 -7.89 -7.18 4.46 28.80
基准收益率②% 9.72 -1.51 1.58 -3.52 -5.40 -12.81 0.72
① — ② 1.95 4.03 4.79 -4.37 -1.78 17.27 28.08
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜诚 2018/12/05 5年11月15天 162.03 姜诚，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学金融学学士，上海财经大学金融学硕士。现任中泰资管基金业务部总经理。曾任国泰君安证券资产管理总部研究员、投资经理，安信基金管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理、基金经理、基金投资部总经理，中泰证券（上海）资产管理有限公司研究部总经理。2014年8月8日至2016年4月7日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2016年4月7日任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月05日任中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年03月20日任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月06日至2021年3月23日任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年3月23日任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年01月18日任中泰兴为价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日至2023年11月9日任中泰双利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中泰星元价值优选混合A中泰星元价值优选混合C基金总份额

中泰星元价值优选混合A中泰星元价值优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)752088772827818921761246
户均持有份额(万)0.280.260.270.33
机构持有比例(%)30.7333.0039.4152.86
个人持有比例(%)69.2767.0060.5947.14

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,421.49 1.18 -- -4.72
制造业 343,443.23 48.18 -- 1.07
建筑业 69,176.38 9.70 -- 8.12
批发和零售业 10,312.70 1.45 -- -0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 20.09 0.00 -- -4.51
金融业 131,796.88 18.49 -- 12.25
房地产业 37,847.83 5.31 -- 2.07
租赁和商务服务业 38,331.86 5.38 -- 3.89
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 0.35 0.00 -- -1.00
文化、体育和娱乐业 1.03 0.00 -- -1.66
合计 639,352.79 89.69 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600426 华鲁恒升 2,689.71 70,443.42 9.88% -0.18 -0.95
002078 太阳纸业 4,599.36 69,358.42 9.73% -0.04 4.60
601668 中国建筑 11,193.49 69,175.74 9.70% -0.03 -2.97
601398 工商银行 10,663.61 65,901.11 9.25% -0.97 -2.79
600036 招商银行 1,752.08 65,895.77 9.24% -0.91 -3.54
600153 建发股份 3,754.34 38,331.86 5.38% -0.29 0.42
600048 保利发展 3,431.35 37,847.83 5.31% 0.04 -2.89
002032 苏泊尔 629.09 36,814.22 5.16% 0.22 -3.28
600585 海螺水泥 1,352.42 35,352.37 4.96% -0.08 3.27
600060 海信视像 1,390.25 31,113.86 4.37% 新晋 10.65
合计 -- 41,455.70 520,234.60 72.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--12月0.20%
12月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,058.61
本期利润(万元) 59,879.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2844
期末基金资产净值(万元) 582,871.98
期末基金份额净值(元) 2.7312