近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | 1.48 | 1.44 | 0.77 | 2.72 | 1.08 | -- |
| 基准收益率②% | 0.39 | 0.95 | 1.03 | 0.78 | 1.67 | -- | -- |
| ① — ② | 0.25 | 0.53 | 0.41 | -0.01 | 1.05 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率*90%+同期活期存款利率（税后）*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡凤仪 | 2022/04/26 | 2年6月24天 | 8.20 | 蔡凤仪，中国，上海财经大学硕士研究生。2015年7月至2020年10月期间，历任鑫沅资产管理有限公司投资经理助理、债券交易员。2020年11月17日起加入中泰证券（上海）资产管理有限公司基金业务部担任基金经理助理，现任基金业务部基金经理。2021年06月16日任中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任中泰安睿债券型证券投资基金基金经理。2022年04月26日任中泰安益利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月19日任中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年7月23日任中泰安弘债券型证券投资基金基金经理。 |
| 程冰 | 2023/08/28 | 1年2月23天 | 4.84 | 程冰本科、经济学学士。曾任东吴证券股份有限公司投资经理；上海银行股份有限公司金融市场部、资产管理部投资经理、总经理助理；兴业证券股份有限公司资金运营部副总经理；睿远基金管理有限公司专户固定收益投资部执行董事；中泰证券（上海）资产管理有限公司权益投资部首席投资经理；苏州银行投资交易部副总经理。2023年6月份加入中泰证券（上海）资产管理有限公司任基金业务部首席基金经理。2023年8月28日任中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任中泰安益利率债债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任中泰双利债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任中泰蓝月短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月23日任中泰安弘债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 史少杰 | 2022/04/26 | 2023/11/09 | 1年6月13天 | 3.06 |
中泰安益利率债债券A中泰安益利率债债券C基金总份额
中泰安益利率债债券A中泰安益利率债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 251 | 191 | 244 | 168 | |
| 户均持有份额(万) | 732.81 | 1043.13 | 510.88 | 736.55 | |
| 机构持有比例(%) | 99.96 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 97,144.71 | 45.93 | 25.67 |
| 金融债券 | 172,613.98 | 81.61 | -35.52 |
| 其中：政策性金融债 | 172,613.98 | 81.61 | -35.52 |
| 合计 | 269,758.69 | 127.54 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09240202 | 24国开清发02 | 340.00 | 34439.44 | 16.28 |
| 240405 | 24农发05 | 200.00 | 20442.88 | 9.67 |
| 240011 | 24附息国债11 | 200.00 | 20363.15 | 9.63 |
| 09240203 | 24国开清发03 | 200.00 | 19988.60 | 9.45 |
| 230415 | 23农发15 | 140.00 | 14355.14 | 6.79 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,195.51 |
| 本期利润(万元) | 1,477.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 208,278.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0281 |
- 中泰星元价值优选混合A
- 中泰星元价值优选混合C
- 中泰玉衡价值优选混合A
- 中泰玉衡价值优选混合C
- 中泰蓝月短债债券A
- 中泰蓝月短债债券C
- 中泰青月中短债债券A
- 中泰青月中短债债券C
- 中泰开阳价值优选混合A
- 中泰开阳价值优选混合C
- 中泰中证500指数增强A
- 中泰中证500指数增强C
- 中泰沪深300指数增强A
- 中泰沪深300指数增强C
- 中泰青月安盈66个月定开债
- 中泰兴诚价值一年持有混合A
- 中泰兴诚价值一年持有混合C
- 中泰沪深300指数A
- 中泰沪深300指数C
- 中泰稳固周周购12周滚动持有债A
- 中泰稳固周周购12周滚动持有债C
- 中泰兴为价值精选混合A
- 中泰兴为价值精选混合C
- 中泰安睿债券A
- 中泰安睿债券C
- 中泰锦泉汇金货币
- 中泰红利优选一年持有混合
- 中泰红利价值一年持有混合
- 中泰安益利率债债券A
- 中泰安益利率债债券C
- 中泰星宇价值成长混合A
- 中泰星宇价值成长混合C
- 中泰星汇优选三个月持有混合A
- 中泰星汇优选三个月持有混合C
- 中泰安悦6个月定开债A
- 中泰安悦6个月定开债C
- 中泰双利债券A
- 中泰双利债券C
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- 中泰稳固30天持有中短债C
- 中泰研究精选6个月持有股票A
- 中泰研究精选6个月持有股票C
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- 中泰元和价值精选混合C
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- 中泰星锐景气成长混合C
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- 中泰红利量化选股股票C
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- 中泰安弘债券C