基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.96 2.60 1.68 -0.95 5.75 -7.22 -17.19
基准收益率②% 23.93 0.97 2.21 -0.23 5.40 -7.01 -19.30
① — ② -2.97 1.63 -0.53 -0.72 0.35 -0.21 2.11
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹巍 2019/12/11 5年11月24天 50.92 邹巍，男，中国籍，20年证券从业经历，华东师范大学统计学硕士。具备证券从业资格和基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司财务部IT运维工程师，上海国泰君安证券资产管理有限公司运营部副总经理、量化投资部首席研究员。2014年10月加入中泰证券（上海）资产管理有限公司，历任对冲基金部副总经理、基金业务部副总经理，现任量化公募投资部副总经理。自2019年12月11日起，担任中泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年4月1日起，担任中泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年7月5日起，担任中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任中泰红利量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任中泰中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李玉刚 2022/01/04 2025/04/17 3年3月13天 -20.80

中泰中证500指数增强A中泰中证500指数增强C基金总份额

中泰中证500指数增强A中泰中证500指数增强C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1061116412571232
户均持有份额(万)1.351.261.041.08
机构持有比例(%)24.5819.807.687.53
个人持有比例(%)75.4280.2092.3292.47

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.30 0.01 -- -15.71
信息传输、软件和信息技术服务业 8.23 0.15 -- -4.95
房地产业 1.50 0.03 -- -0.72
合计 10.03 0.19 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600406 国电南瑞 0.35 8.04 0.15% 0.05 -8.14
400174 3.75 1.50 0.03% 0.00 --
688408 中信博 0.01 0.26 0.00% 0.00 1.98
688536 思瑞浦 0.00 0.19 0.00% 0.00 -12.79
002407 多氟多 0.00 0.04 0.00% 0.00 12.58
合计 -- 4.11 10.03 0.18% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 0.41 117.06 2.18% 1.02 -8.90
300450 先导智能 1.22 75.91 1.41% 新晋 -17.82
002558 巨人网络 1.67 75.45 1.40% 新晋 11.50
689009 九号公司 0.99 66.25 1.23% 0.55 -2.83
603486 科沃斯 0.58 62.35 1.16% 新晋 -12.93
002738 中矿资源 1.20 59.20 1.10% 新晋 18.34
603379 三美股份 1.00 58.82 1.09% 0.26 -5.24
002299 圣农发展 3.22 58.06 1.08% 新晋 -5.18
001696 宗申动力 2.32 56.93 1.06% 新晋 -6.56
601991 大唐发电 16.72 56.68 1.05% 0.34 -1.76
合计 -- 29.33 686.71 12.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 270.20
本期利润(万元) 351.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.272
期末基金资产净值(万元) 1,889.54
期末基金份额净值(元) 1.5952