近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 1.38 | 1.19 | 0.80 | 2.83 | 1.73 | -- |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.02 | 1.30 | 0.80 | 2.04 | -- | -- |
| ① — ② | -0.12 | 0.36 | -0.11 | 0.00 | 0.79 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*95%+一年定期存款利率（税后）*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡凤仪 | 2022/01/19 | 2年10月1天 | 8.00 | 蔡凤仪，中国，上海财经大学硕士研究生。2015年7月至2020年10月期间，历任鑫沅资产管理有限公司投资经理助理、债券交易员。2020年11月17日起加入中泰证券（上海）资产管理有限公司基金业务部担任基金经理助理，现任基金业务部基金经理。2021年06月16日任中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任中泰安睿债券型证券投资基金基金经理。2022年04月26日任中泰安益利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月19日任中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年7月23日任中泰安弘债券型证券投资基金基金经理。 |
| 臧洁 | 2022/01/19 | 2年10月1天 | 8.00 | 臧洁，女，中国籍，10年证券从业经历，南京大学硕士研究生。2013年7月至2015年2月，曾任德邦证券有限公司债券投资与交易部交易员。2015年3月起加入中泰证券（上海）资产管理有限公司固定收益部担任投资经理，2021年6月起任基金业务部基金经理。自2021年6月22日起，担任中泰青月中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起，担任中泰安睿债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月19日起至2024年8月28日，担任中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月18日起，担任中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
中泰安睿债券A中泰安睿债券C基金总份额
中泰安睿债券A中泰安睿债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 37 | 20 | 23 | 25 | |
| 户均持有份额(万) | 0.46 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.01 | 100.04 | 100.00 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,151.88 | 6.15 | -0.99 |
| 金融债券 | 40,239.66 | 24.37 | 4.63 |
| 其中：政策性金融债 | 9,321.26 | 5.65 | -- |
| 企业债券 | 37,883.89 | 22.95 | -1.49 |
| 中期票据 | 101,582.30 | 61.53 | -15.73 |
| 合计 | 189,857.73 | 115.00 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228061 | 22交通银行小微债02 | 100.00 | 10343.85 | 6.27 |
| 2220079 | 22江苏银行 | 100.00 | 10319.62 | 6.25 |
| 222380003 | 23兴业银行绿债01 | 100.00 | 10254.93 | 6.21 |
| 240002 | 24附息国债02 | 100.00 | 10151.88 | 6.15 |
| 102281372 | 22大横琴MTN002 | 80.00 | 8286.79 | 5.02 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.14 |
| 本期利润(万元) | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0335 |
- 中泰星元价值优选混合A
- 中泰星元价值优选混合C
- 中泰玉衡价值优选混合A
- 中泰玉衡价值优选混合C
- 中泰蓝月短债债券A
- 中泰蓝月短债债券C
- 中泰青月中短债债券A
- 中泰青月中短债债券C
- 中泰开阳价值优选混合A
- 中泰开阳价值优选混合C
- 中泰中证500指数增强A
- 中泰中证500指数增强C
- 中泰沪深300指数增强A
- 中泰沪深300指数增强C
- 中泰青月安盈66个月定开债
- 中泰兴诚价值一年持有混合A
- 中泰兴诚价值一年持有混合C
- 中泰沪深300指数A
- 中泰沪深300指数C
- 中泰稳固周周购12周滚动持有债A
- 中泰稳固周周购12周滚动持有债C
- 中泰兴为价值精选混合A
- 中泰兴为价值精选混合C
- 中泰安睿债券A
- 中泰安睿债券C
- 中泰锦泉汇金货币
- 中泰红利优选一年持有混合
- 中泰红利价值一年持有混合
- 中泰安益利率债债券A
- 中泰安益利率债债券C
- 中泰星宇价值成长混合A
- 中泰星宇价值成长混合C
- 中泰星汇优选三个月持有混合A
- 中泰星汇优选三个月持有混合C
- 中泰安悦6个月定开债A
- 中泰安悦6个月定开债C
- 中泰双利债券A
- 中泰双利债券C
- 中泰稳固30天持有中短债A
- 中泰稳固30天持有中短债C
- 中泰研究精选6个月持有股票A
- 中泰研究精选6个月持有股票C
- 中泰元和价值精选混合A
- 中泰元和价值精选混合C
- 中泰天择稳健6个月持有混合A
- 中泰天择稳健6个月持有混合C
- 中泰星锐景气成长混合A
- 中泰星锐景气成长混合C
- 中泰中证同业存单AAA指数
- 中泰ESG主题6个月持有混合
- 中泰福瑞稳健养老一年持有混合
- 中泰红利量化选股股票A
- 中泰红利量化选股股票C
- 中泰安弘债券A
- 中泰安弘债券C