近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 1.37 | 1.48 | 0.82 | 2.68 | -0.05 | -- |
| 基准收益率②% | 0.87 | 1.67 | 1.91 | 1.35 | 4.61 | -- | -- |
| ① — ② | -0.73 | -0.30 | -0.43 | -0.53 | -1.93 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*95%+一年定期存款利率（税后）*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡凤仪 | 2022/09/19 | 2年2月1天 | 6.37 | 蔡凤仪，中国，上海财经大学硕士研究生。2015年7月至2020年10月期间，历任鑫沅资产管理有限公司投资经理助理、债券交易员。2020年11月17日起加入中泰证券（上海）资产管理有限公司基金业务部担任基金经理助理，现任基金业务部基金经理。2021年06月16日任中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任中泰安睿债券型证券投资基金基金经理。2022年04月26日任中泰安益利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月19日任中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年7月23日任中泰安弘债券型证券投资基金基金经理。 |
| 程冰 | 2023/08/28 | 1年2月23天 | 4.27 | 程冰本科、经济学学士。曾任东吴证券股份有限公司投资经理；上海银行股份有限公司金融市场部、资产管理部投资经理、总经理助理；兴业证券股份有限公司资金运营部副总经理；睿远基金管理有限公司专户固定收益投资部执行董事；中泰证券（上海）资产管理有限公司权益投资部首席投资经理；苏州银行投资交易部副总经理。2023年6月份加入中泰证券（上海）资产管理有限公司任基金业务部首席基金经理。2023年8月28日任中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任中泰安益利率债债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任中泰双利债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任中泰蓝月短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月23日任中泰安弘债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 臧洁 | 2022/09/19 | 2024/08/28 | 1年11月9天 | 6.03 |
中泰安悦6个月定开债A中泰安悦6个月定开债C基金总份额
中泰安悦6个月定开债A中泰安悦6个月定开债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 202 | 227 | 252 | 266 | |
| 户均持有份额(万) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 86,354.04 | 61.00 | 43.58 |
| 金融债券 | 136,689.16 | 96.55 | -31.60 |
| 其中：政策性金融债 | 136,689.16 | 96.55 | -31.60 |
| 合计 | 223,043.20 | 157.55 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220021 | 22附息国债21 | 200.00 | 20736.61 | 14.65 |
| 230015 | 23附息国债15 | 200.00 | 20522.58 | 14.50 |
| 240004 | 24附息国债04 | 190.00 | 19345.09 | 13.66 |
| 09240202 | 24国开清发02 | 150.00 | 15193.87 | 10.73 |
| 240420 | 24农发20 | 150.00 | 15148.62 | 10.70 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0192 |
- 中泰星元价值优选混合A
- 中泰星元价值优选混合C
- 中泰玉衡价值优选混合A
- 中泰玉衡价值优选混合C
- 中泰蓝月短债债券A
- 中泰蓝月短债债券C
- 中泰青月中短债债券A
- 中泰青月中短债债券C
- 中泰开阳价值优选混合A
- 中泰开阳价值优选混合C
- 中泰中证500指数增强A
- 中泰中证500指数增强C
- 中泰沪深300指数增强A
- 中泰沪深300指数增强C
- 中泰青月安盈66个月定开债
- 中泰兴诚价值一年持有混合A
- 中泰兴诚价值一年持有混合C
- 中泰沪深300指数A
- 中泰沪深300指数C
- 中泰稳固周周购12周滚动持有债A
- 中泰稳固周周购12周滚动持有债C
- 中泰兴为价值精选混合A
- 中泰兴为价值精选混合C
- 中泰安睿债券A
- 中泰安睿债券C
- 中泰锦泉汇金货币
- 中泰红利优选一年持有混合
- 中泰红利价值一年持有混合
- 中泰安益利率债债券A
- 中泰安益利率债债券C
- 中泰星宇价值成长混合A
- 中泰星宇价值成长混合C
- 中泰星汇优选三个月持有混合A
- 中泰星汇优选三个月持有混合C
- 中泰安悦6个月定开债A
- 中泰安悦6个月定开债C
- 中泰双利债券A
- 中泰双利债券C
- 中泰稳固30天持有中短债A
- 中泰稳固30天持有中短债C
- 中泰研究精选6个月持有股票A
- 中泰研究精选6个月持有股票C
- 中泰元和价值精选混合A
- 中泰元和价值精选混合C
- 中泰天择稳健6个月持有混合A
- 中泰天择稳健6个月持有混合C
- 中泰星锐景气成长混合A
- 中泰星锐景气成长混合C
- 中泰中证同业存单AAA指数
- 中泰ESG主题6个月持有混合
- 中泰福瑞稳健养老一年持有混合
- 中泰红利量化选股股票A
- 中泰红利量化选股股票C
- 中泰安弘债券A
- 中泰安弘债券C