基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田宏伟 2024/03/26 7月26天 2.07 田宏伟先生，天津大学博士，公司投资总监兼基金经理。具备17年证券从业经验，历任国泰君安证券股份有限公司研究所/衍生产品部/资产管理部研究员及高级投资经理、国泰君安证券资产管理公司投资管理部/产品部/基金管理部总经理。2018年6月7日至2020年07月30日任国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年09月12日至2020年07月30日任国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月30日至2020年07月30日任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年05月29日至2020年07月30日任国融融盛龙头严选混合型证券投资基金基金经理。2019年06月19日至2020年07月30日任国融融信消费严选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月02日任中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月26日任中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12.93 0.24 -- -1.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64.91 1.20 -- 0.92
交通运输、仓储和邮政业 80.34 1.48 -- 1.20
合计 158.18 2.92 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 2.16 64.91 1.20% 新晋 -2.96
601006 大秦铁路 8.03 55.09 1.01% 新晋 1.69
600377 宁沪高速 1.77 25.26 0.47% 新晋 1.48
000333 美的集团 0.17 12.93 0.24% 新晋 -4.89
合计 -- 12.13 158.19 2.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 284.75 5.24 -0.28
合计 284.75 5.24 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019698 23国债05 2.80 284.75 5.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.11
本期利润(万元) 111.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0211
期末基金资产净值(万元) 5,429.58
期末基金份额净值(元) 1.0275