近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.92 | -0.61 | 1.19 | -3.59 | -9.97 | -2.30 | -- |
| 基准收益率②% | 8.14 | -1.08 | 1.56 | -2.80 | -4.16 | -- | -- |
| ① — ② | -1.22 | 0.47 | -0.37 | -0.79 | -5.81 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 田宏伟 | 2022/08/02 | 2年3月18天 | -8.38 | 田宏伟先生，天津大学博士，公司投资总监兼基金经理。具备17年证券从业经验，历任国泰君安证券股份有限公司研究所/衍生产品部/资产管理部研究员及高级投资经理、国泰君安证券资产管理公司投资管理部/产品部/基金管理部总经理。2018年6月7日至2020年07月30日任国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年09月12日至2020年07月30日任国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月30日至2020年07月30日任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年05月29日至2020年07月30日任国融融盛龙头严选混合型证券投资基金基金经理。2019年06月19日至2020年07月30日任国融融信消费严选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月02日任中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月26日任中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
中泰星汇优选三个月持有混合A中泰星汇优选三个月持有混合C基金总份额
中泰星汇优选三个月持有混合A中泰星汇优选三个月持有混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1645 | 1847 | 2053 | 3389 | |
| 户均持有份额(万) | 5.86 | 5.84 | 6.01 | 6.59 | |
| 机构持有比例(%) | 4.25 | 4.64 | 4.05 | 4.00 | |
| 个人持有比例(%) | 95.75 | 95.36 | 95.95 | 96.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,233.27 | 8.70 | -- | 6.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363.30 | 2.56 | -- | 2.28 |
| 合计 | 1,596.57 | 11.26 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.43 | 751.64 | 5.30% | 1.70 | -0.05 |
| 600900 | 长江电力 | 12.09 | 363.30 | 2.56% | 1.03 | -3.83 |
| 000333 | 美的集团 | 3.16 | 240.35 | 1.70% | -0.10 | -5.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.67 | 222.97 | 1.57% | 新晋 | 9.23 |
| 600285 | 羚锐制药 | 0.47 | 11.65 | 0.08% | -1.38 | -15.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.07 | 3.66 | 0.03% | -0.35 | -6.14 |
| 300122 | 智飞生物 | 0.09 | 3.00 | 0.02% | 0.00 | -7.94 |
| 合计 | -- | 23.98 | 1,596.57 | 11.26% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 548.63 | 3.87 | 0.87 |
| 合计 | 548.63 | 3.87 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 2.80 | 284.22 | 2.00 |
| 019698 | 23国债05 | 2.60 | 264.41 | 1.87 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -164.94 |
| 本期利润(万元) | 558.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,738.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9459 |
- 中泰星元价值优选混合A
- 中泰星元价值优选混合C
- 中泰玉衡价值优选混合A
- 中泰玉衡价值优选混合C
- 中泰蓝月短债债券A
- 中泰蓝月短债债券C
- 中泰青月中短债债券A
- 中泰青月中短债债券C
- 中泰开阳价值优选混合A
- 中泰开阳价值优选混合C
- 中泰中证500指数增强A
- 中泰中证500指数增强C
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- 中泰沪深300指数增强C
- 中泰青月安盈66个月定开债
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