基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.40 -5.06 -3.84 -12.31 -15.31 -12.99 26.19
基准收益率②% 9.72 -1.51 1.58 -3.52 -5.40 -12.81 0.72
① — ② 4.68 -3.55 -5.42 -8.79 -9.91 -0.18 25.47
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田瑀 2019/09/06 5年2月14天 70.26 田瑀，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学材料学学士，复旦大学物理学硕士。现任中泰资管基金业务部副总经理。曾担任中泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部高级投资经理、中泰证券(上海)资产管理有限公司基金业务部总经理助理，担任“齐鲁星晖策略集合资产管理计划”投资主办人；曾任安信基金管理有限责任公司特定资产管理部专户投资经理。自2019年4月19日至2021年3月23日，担任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起，担任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月8日起，担任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月2日至2022年6月2日，担任中泰星宇价值成长一年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起至2023年2月7日，担任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任中泰星宇价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜诚 2019/09/06 2021/03/23 1年6月17天 104.50

中泰开阳价值优选混合A中泰开阳价值优选混合C基金总份额

中泰开阳价值优选混合A中泰开阳价值优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)166286208277284376217475
户均持有份额(万)0.480.420.290.35
机构持有比例(%)33.4047.8156.9656.19
个人持有比例(%)66.6052.1943.0443.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 113,409.55 71.74 -- 24.63
交通运输、仓储和邮政业 15,249.26 9.65 -- 6.53
信息传输、软件和信息技术服务业 16,855.70 10.66 -- 6.15
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 145,515.46 92.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688536 思瑞浦 166.76 16,835.62 10.65% 0.62 -10.71
300661 圣邦股份 168.78 16,034.27 10.14% 0.15 -7.06
000858 五粮液 98.54 16,013.77 10.13% 0.22 3.69
603885 吉祥航空 1,119.62 15,249.26 9.65% 1.07 16.14
600176 中国巨石 1,139.76 13,403.57 8.48% -0.61 6.10
600309 万华化学 142.18 12,983.60 8.21% 0.12 -1.50
300122 智飞生物 329.31 10,992.22 6.95% -3.00 -7.94
000568 泸州老窖 64.66 9,679.24 6.12% 1.14 4.65
600519 贵州茅台 4.58 8,005.84 5.06% -0.06 -0.05
300750 宁德时代 26.27 6,618.16 4.19% -1.63 7.42
合计 -- 3,260.46 125,815.55 79.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--12月0.20%
12月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,177.95
本期利润(万元) 17,443.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2183
期末基金资产净值(万元) 140,675.75
期末基金份额净值(元) 1.7685