基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.19 0.93 2.98 5.38 10.87 32.58 2.51
基准收益率②% 1.91 -0.39 2.56 1.24 4.30 12.53 -1.64
① — ② -0.72 1.32 0.42 4.14 6.57 20.05 4.15
业绩比较基准 中证红利指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜诚 2022/03/24 4年1月18天 53.72 姜诚，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学金融学学士，上海财经大学金融学硕士。现任中泰资管基金业务部总经理。曾任国泰君安证券资产管理总部研究员、投资经理，安信基金管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理、基金经理、基金投资部总经理，中泰证券（上海）资产管理有限公司研究部总经理。2014年8月8日至2016年4月7日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2016年4月7日任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月05日任中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年03月20日任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月06日至2021年3月23日任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年3月23日任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年01月18日任中泰兴为价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日至2023年11月9日任中泰双利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金经理。
王桃 2023/05/10 3年1天 38.75 王桃，女，中国国籍,上海交通大学硕士研究生。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2016年2月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司,曾任营销策划业务经理、研究员,现任基金业务部基金经理。2023年5月10日任中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月10日任任中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,940.41 2.41 -- -2.39
制造业 13,674.42 17.02 -- -30.62
建筑业 7,974.67 9.93 -- 8.28
交通运输、仓储和邮政业 726.29 0.90 -- -1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
金融业 11,310.14 14.08 -- 7.32
租赁和商务服务业 1,983.44 2.47 -- 0.86
科学研究和技术服务业 1.47 0.00 -- -1.97
合计 37,616.44 46.82 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 1,591.75 7,974.67 9.93% 0.01 0.54
600036 招商银行 200.50 7,883.53 9.81% -0.23 -3.25
01109 华润置地 296.95 7,509.18 9.35% -0.03 --
00939 建设银行 786.90 5,829.32 7.26% 0.27 --
01288 农业银行 1,172.00 5,763.93 7.17% -0.65 --
01088 中国神华 108.90 4,434.59 5.52% 0.62 --
000651 格力电器 112.39 4,250.59 5.29% -0.61 8.26
01186 中国铁建 784.05 3,606.76 4.49% -0.31 --
000333 美的集团 43.70 3,336.50 4.15% 0.47 5.46
603558 健盛集团 221.41 3,272.44 4.07% 新晋 2.14
601939 建设银行 245.06 2,364.79 2.94% 0.18 3.81
601288 农业银行 158.48 1,061.82 1.32% -0.22 3.24
合计 -- 5,722.09 57,288.12 71.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.09% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 283.59
本期利润(万元) 937.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0172
期末基金资产净值(万元) 80,348.56
期末基金份额净值(元) 1.4764