基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 9.86 6.34 4.28 -8.40 -12.44 -- --
基准收益率②% 13.58 -0.30 0.72 -4.47 -- -- --
① — ② -3.72 6.64 3.56 -3.93 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜诚 2023/02/17 1年9月4天 1.79 姜诚，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学金融学学士，上海财经大学金融学硕士。现任中泰资管基金业务部总经理。曾任国泰君安证券资产管理总部研究员、投资经理，安信基金管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理、基金经理、基金投资部总经理，中泰证券（上海）资产管理有限公司研究部总经理。2014年8月8日至2016年4月7日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2016年4月7日任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月05日任中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年03月20日任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月06日至2021年3月23日任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年3月23日任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年01月18日任中泰兴为价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日至2023年11月9日任中泰双利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中泰元和价值精选混合A中泰元和价值精选混合C基金总份额

中泰元和价值精选混合A中泰元和价值精选混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)102771280315198--
户均持有份额(万)10.4710.2310.27--
机构持有比例(%)6.744.464.34--
个人持有比例(%)93.2695.5495.66--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 52,895.40 36.38 -- -10.73
建筑业 14,358.67 9.87 -- 8.29
信息传输、软件和信息技术服务业 20.09 0.01 -- -4.50
金融业 17,769.81 12.22 -- 5.98
租赁和商务服务业 5,537.50 3.81 -- 2.32
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 90,582.42 62.29 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 2,323.41 14,358.67 9.87% 0.21 -2.97
002078 太阳纸业 946.15 14,267.97 9.81% 0.14 9.39
01109 华润置地 533.15 13,774.61 9.47% 1.47 --
00688 中国海外发展 956.20 13,727.68 9.44% -0.32 --
600036 招商银行 337.83 12,705.92 8.74% -1.08 -4.15
600426 华鲁恒升 461.15 12,077.60 8.31% 0.32 0.14
01398 工商银行 1,783.60 7,463.13 5.13% 0.09 --
00390 中国中铁 1,774.90 6,530.40 4.49% -0.43 --
002032 苏泊尔 95.10 5,565.31 3.83% -0.03 -2.83
600153 建发股份 542.36 5,537.50 3.81% -0.08 -0.60
601398 工商银行 819.40 5,063.89 3.48% -1.40 -2.96
合计 -- 10,573.25 111,072.68 76.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,053.40
本期利润(万元) 10,194.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0954
期末基金资产净值(万元) 113,516.93
期末基金份额净值(元) 1.0667