基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.13 6.16 2.02 3.75 15.86 -12.44 --
基准收益率②% -0.84 13.68 1.92 2.56 12.54 -- --
① — ② 0.97 -7.52 0.10 1.19 3.32 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜诚 2023/02/17 2年11月14天 20.82 姜诚，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学金融学学士，上海财经大学金融学硕士。现任中泰资管基金业务部总经理。曾任国泰君安证券资产管理总部研究员、投资经理，安信基金管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理、基金经理、基金投资部总经理，中泰证券（上海）资产管理有限公司研究部总经理。2014年8月8日至2016年4月7日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2016年4月7日任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月05日任中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年03月20日任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月06日至2021年3月23日任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年3月23日任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年01月18日任中泰兴为价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日至2023年11月9日任中泰双利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中泰元和价值精选混合A中泰元和价值精选混合C基金总份额

中泰元和价值精选混合A中泰元和价值精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)607978221027712803
户均持有份额(万)11.2710.0710.4710.23
机构持有比例(%)27.034.326.744.46
个人持有比例(%)72.9795.6893.2695.54

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.01
制造业 27,906.71 32.60 -- -14.70
建筑业 8,508.66 9.94 -- 8.40
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 7,743.60 9.05 -- 1.66
租赁和商务服务业 3,342.03 3.90 -- 2.22
科学研究和技术服务业 2.53 0.00 -- -1.66
合计 47,519.83 55.50 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 1,658.61 8,508.66 9.94% 0.08 -3.53
00688 中国海外发展 763.55 8,448.26 9.87% 0.07 --
002078 太阳纸业 536.27 8,446.29 9.87% -0.07 6.61
01109 华润置地 342.35 8,410.71 9.82% 0.16 --
01398 工商银行 1,369.30 7,779.34 9.09% 0.10 --
600036 招商银行 183.93 7,743.60 9.05% 1.12 -5.35
600426 华鲁恒升 239.07 7,514.02 8.78% -0.86 21.12
00390 中国中铁 1,228.90 4,251.17 4.97% -0.02 --
600153 建发股份 361.30 3,342.03 3.90% -0.09 0.52
000333 美的集团 33.05 2,583.08 3.02% -0.15 -1.14
合计 -- 6,716.33 67,027.16 78.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 719.31
本期利润(万元) 52.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0009
期末基金资产净值(万元) 66,635.15
期末基金份额净值(元) 1.1414