近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹巍 | 2024/06/04 | 5月17天 | 3.23 | 邹巍，男，中国籍，多年证券从业经历，华东师范大学统计学硕士。任中泰资管基金业务部副总经理。曾任国泰君安证券资产管理公司量化研究员、营运部副总经理、量化策略程序开发负责人，中泰证券资产管理公司对冲基金部量化研究员，对冲基金部副总经理，2019年11月任现职。2019年12月11日任中泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日任中泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年7月5日任中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金的基金经理。2023年2月7日任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月4日任中泰红利量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 10.55 | 0.31 | -- | -3.49 |
| 采矿业 | 259.25 | 7.56 | -- | 0.90 |
| 制造业 | 1,538.55 | 44.85 | -- | -15.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.90 | 1.34 | -- | -2.26 |
| 建筑业 | 208.54 | 6.08 | -- | 4.30 |
| 批发和零售业 | 1.38 | 0.04 | -- | -2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.84 | 3.61 | -- | -0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.37 | 4.47 | -- | -1.35 |
| 金融业 | 576.52 | 16.81 | -- | 7.41 |
| 房地产业 | 73.46 | 2.14 | -- | -1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 128.77 | 3.75 | -- | 2.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.96 | 0.23 | -- | -2.00 |
| 合计 | 3,128.09 | 91.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 5.17 | 155.36 | 4.53% | 新晋 | -6.83 |
| 601668 | 中国建筑 | 25.11 | 155.18 | 4.52% | 新晋 | -2.97 |
| 600036 | 招商银行 | 4.00 | 150.44 | 4.39% | 新晋 | -4.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 139.84 | 4.08% | 新晋 | 0.13 |
| 600941 | 中国移动 | 1.22 | 133.83 | 3.90% | 新晋 | -3.11 |
| 601398 | 工商银行 | 19.64 | 121.38 | 3.54% | 新晋 | -2.96 |
| 000333 | 美的集团 | 1.53 | 116.37 | 3.39% | 新晋 | -4.89 |
| 601288 | 农业银行 | 24.21 | 116.21 | 3.39% | 新晋 | -3.94 |
| 000651 | 格力电器 | 2.37 | 113.62 | 3.31% | 新晋 | -9.77 |
| 600060 | 海信视像 | 4.55 | 101.83 | 2.97% | 新晋 | 11.33 |
| 合计 | -- | 87.88 | 1,304.06 | 38.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -110.38 |
| 本期利润(万元) | 106.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,506.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0923 |