近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 商园波 | 2025/09/09 | 4月22天 | -0.01 | 商园波，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。2006年起，历任上海银行金融市场部理财产品交易员、易精灵开放式理财产品投资经理、国泰君安资管固定收益部投资经理。2014年8月加入中泰证券（上海）资产管理有限公司，历任金融市场部副总经理，基金业务部副总经理，现任固收公募投资部副总经理。担任上海银行易精灵产品经理期间，产品规模从不足10亿元增长到近150亿元；担任国泰君安“双利一号”产品经理期间，为客户创造了30%的年化收益。自2019年4月26日起，担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月9日起，担任中泰青月中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起，担任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2024年8月28日，担任中泰锦泉汇金货币市场基金的基金经理。自2022年9月27日起，担任中泰双利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月18日起，担任中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任中泰双益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 程冰 | 2025/09/09 | 4月22天 | -0.01 | 程冰，男，中国籍，21年证券从业经历，本科、江西财经学院经济学学士。曾任东吴证券股份有限公司固定收益部投资经理，上海银行股份有限公司金融市场部、资产管理部投资经理、总经理助理，兴业证券股份有限公司资金运营部副总经理，睿远基金管理有限公司专户固定收益投资部执行董事，中泰证券（上海）资产管理有限公司权益投资部首席投资经理，苏州银行股份有限公司投资交易部副总经理。2023年6月份加入中泰证券（上海）资产管理有限公司担任基金业务部首席基金经理，现任固收公募投资部首席基金经理、投资部总经理。自2023年8月28日起，担任中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任中泰安益利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任中泰双利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起至2025年4月17日，担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任中泰安弘债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任中泰双益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月22日起，担任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 32.37 | 0.20 | -- | -0.05 |
| 制造业 | 143.64 | 0.88 | -- | -7.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.22 | 0.21 | -- | -0.38 |
| 金融业 | 800.50 | 4.91 | -- | 3.22 |
| 合计 | 1,010.73 | 6.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01109 | 华润置地 | 23.55 | 578.57 | 3.55% | 新晋 | -- |
| 601838 | 成都银行 | 30.98 | 499.40 | 3.06% | 新晋 | -0.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 7.76 | 163.43 | 1.00% | 新晋 | -12.78 |
| 600486 | 扬农化工 | 2.07 | 143.64 | 0.88% | 新晋 | 17.12 |
| 002966 | 苏州银行 | 14.71 | 121.95 | 0.75% | 新晋 | -0.58 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2.30 | 34.22 | 0.21% | 新晋 | 5.43 |
| 02057 | 中通快递-W | 0.23 | 32.98 | 0.20% | 新晋 | -- |
| 002714 | 牧原股份 | 0.64 | 32.37 | 0.20% | 新晋 | -7.91 |
| 601318 | 中国平安 | 0.23 | 15.73 | 0.10% | 新晋 | -4.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.12 | 15.48 | 0.09% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 82.59 | 1,637.77 | 10.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,627.94 | 16.12 | -- |
| 金融债券 | 3,034.24 | 18.61 | -- |
| 企业债券 | 6,086.58 | 37.34 | -- |
| 中期票据 | 4,089.89 | 25.09 | -- |
| 合计 | 15,838.66 | 97.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 16.00 | 1617.85 | 9.93 |
| 102300303 | 23河钢集MTN002 | 10.00 | 1045.42 | 6.41 |
| 102282050 | 22国新控股MTN002(能源保供特别债) | 10.00 | 1022.80 | 6.27 |
| 102380240 | 23津渤海MTN001 | 10.00 | 1021.09 | 6.26 |
| 242533 | 25华泰G6 | 10.00 | 1019.12 | 6.25 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 58.60 |
| 本期利润(万元) | -20.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,238.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9939 |