基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 11.59 2.49 5.36 -6.20 -4.58 -- --
基准收益率②% 9.72 -1.51 1.58 -3.52 -5.40 -- --
① — ② 1.87 4.00 3.78 -2.68 0.82 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜诚 2019/03/20 5年8月4天 4.62 姜诚，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学金融学学士，上海财经大学金融学硕士。现任中泰资管基金业务部总经理。曾任国泰君安证券资产管理总部研究员、投资经理，安信基金管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理、基金经理、基金投资部总经理，中泰证券（上海）资产管理有限公司研究部总经理。2014年8月8日至2016年4月7日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2016年4月7日任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月05日任中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年03月20日任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月06日至2021年3月23日任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年3月23日任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年01月18日任中泰兴为价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日至2023年11月9日任中泰双利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中泰玉衡价值优选混合A中泰玉衡价值优选混合C基金总份额

中泰玉衡价值优选混合A中泰玉衡价值优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4423331185243558636
户均持有份额(万)0.550.560.762.01
机构持有比例(%)51.9762.4168.5586.03
个人持有比例(%)48.0337.5931.4513.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,808.34 1.22 -- -4.68
制造业 111,215.99 48.45 -- 1.34
建筑业 22,269.71 9.70 -- 8.12
批发和零售业 3,589.16 1.56 -- -0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 20.09 0.01 -- -4.50
金融业 43,040.56 18.75 -- 12.51
房地产业 12,181.93 5.31 -- 2.07
租赁和商务服务业 12,337.54 5.37 -- 3.88
科学研究和技术服务业 9.24 0.00 -- -1.41
合计 207,472.56 90.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600426 华鲁恒升 873.96 22,888.97 9.97% -0.07 -4.79
002078 太阳纸业 1,481.05 22,334.24 9.73% -0.01 5.37
601668 中国建筑 3,603.51 22,269.71 9.70% 0.01 -8.56
601939 建设银行 2,723.74 21,599.23 9.41% -0.74 -3.90
601398 工商银行 3,469.47 21,441.32 9.34% -0.79 -1.90
600153 建发股份 1,208.38 12,337.54 5.37% -0.27 -2.68
600048 保利发展 1,104.44 12,181.93 5.31% 0.04 -9.69
002032 苏泊尔 202.61 11,856.72 5.17% 0.26 -4.66
600585 海螺水泥 434.37 11,354.50 4.95% -0.15 0.62
600060 海信视像 447.10 10,006.19 4.36% 新晋 13.69
合计 -- 15,548.63 168,270.35 73.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 765.96
本期利润(万元) 4,957.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1974
期末基金资产净值(万元) 54,012.27
期末基金份额净值(元) 2.4485