基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.55 2.06 5.06 0.48 7.92 17.61 -4.58
基准收益率②% -1.18 0.10 10.88 1.25 11.71 9.92 -5.40
① — ② 3.73 1.96 -5.82 -0.77 -3.79 7.69 0.82
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜诚 2019/03/20 7年1月23天 23.07 姜诚，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学金融学学士，上海财经大学金融学硕士。现任中泰资管基金业务部总经理。曾任国泰君安证券资产管理总部研究员、投资经理，安信基金管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理、基金经理、基金投资部总经理，中泰证券（上海）资产管理有限公司研究部总经理。2014年8月8日至2016年4月7日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2016年4月7日任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月05日任中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年03月20日任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月06日至2021年3月23日任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年3月23日任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年01月18日任中泰兴为价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日至2023年11月9日任中泰双利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中泰玉衡价值优选混合A中泰玉衡价值优选混合C基金总份额

中泰玉衡价值优选混合A中泰玉衡价值优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)21959337983989644233
户均持有份额(万)0.380.440.560.55
机构持有比例(%)34.2247.4153.2351.97
个人持有比例(%)65.7852.5946.7748.03

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.01 -- -4.79
制造业 58,576.23 40.23 -- -7.41
建筑业 14,459.52 9.93 -- 8.28
批发和零售业 1,832.26 1.26 -- -0.25
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
金融业 26,661.26 18.31 -- 11.55
房地产业 6,852.21 4.71 -- 3.05
租赁和商务服务业 8,537.39 5.86 -- 4.25
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
合计 116,946.62 80.31 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 2,886.13 14,459.52 9.93% 0.02 0.54
002078 太阳纸业 933.50 13,843.77 9.51% -0.41 -3.79
601398 工商银行 1,757.26 13,425.45 9.22% 0.14 2.11
601939 建设银行 1,371.59 13,235.81 9.09% -0.08 3.81
600426 华鲁恒升 336.66 12,187.07 8.37% -0.38 -8.84
600153 建发股份 961.42 8,537.39 5.86% 0.64 16.06
002032 苏泊尔 168.01 7,367.09 5.06% 0.15 6.59
600048 保利发展 1,177.36 6,852.21 4.71% 0.22 18.46
600060 海信视像 253.77 5,674.39 3.90% 新晋 11.57
000333 美的集团 68.08 5,197.75 3.57% 新晋 5.46
合计 -- 9,913.78 100,780.45 69.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 737.00
本期利润(万元) 493.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0653
期末基金资产净值(万元) 21,372.93
期末基金份额净值(元) 2.6448