基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.06 0.48 0.18 -2.40 17.61 -4.58 --
基准收益率②% 10.88 1.25 -0.60 0.14 9.92 -5.40 --
① — ② -5.82 -0.77 0.78 -2.54 7.69 0.82 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜诚 2019/03/20 6年8月15天 17.51 姜诚，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学金融学学士，上海财经大学金融学硕士。现任中泰资管基金业务部总经理。曾任国泰君安证券资产管理总部研究员、投资经理，安信基金管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理、基金经理、基金投资部总经理，中泰证券（上海）资产管理有限公司研究部总经理。2014年8月8日至2016年4月7日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2016年4月7日任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月05日任中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年03月20日任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月06日至2021年3月23日任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年3月23日任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年01月18日任中泰兴为价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日至2023年11月9日任中泰双利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中泰玉衡价值优选混合A中泰玉衡价值优选混合C基金总份额

中泰玉衡价值优选混合A中泰玉衡价值优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)33798398964423331185
户均持有份额(万)0.440.560.550.56
机构持有比例(%)47.4153.2351.9762.41
个人持有比例(%)52.5946.7748.0337.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,108.47 0.69 -- -4.82
制造业 74,545.46 46.47 -- -0.05
建筑业 15,854.99 9.88 -- 8.40
批发和零售业 2,513.13 1.57 -- 0.53
金融业 29,259.40 18.24 -- 11.73
房地产业 8,510.62 5.31 -- 3.43
租赁和商务服务业 8,891.40 5.54 -- 3.99
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 140,685.30 87.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 1,118.56 15,984.19 9.97% 0.06 7.88
601668 中国建筑 2,909.17 15,854.99 9.88% 0.00 -3.22
600426 华鲁恒升 581.26 15,467.30 9.64% -0.34 14.19
601939 建设银行 1,707.60 14,702.41 9.17% 0.11 3.29
601398 工商银行 1,994.11 14,556.99 9.08% 0.04 3.36
600153 建发股份 866.61 8,891.40 5.54% -0.04 -5.99
600048 保利发展 1,082.78 8,510.62 5.31% -0.23 -11.97
002032 苏泊尔 167.52 7,998.92 4.99% 0.14 4.07
600585 海螺水泥 305.95 7,104.22 4.43% 0.54 -1.88
600486 扬农化工 98.09 7,056.23 4.40% -0.06 -5.50
合计 -- 10,831.65 116,127.27 72.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 924.56
本期利润(万元) 1,676.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.136
期末基金资产净值(万元) 27,064.22
期末基金份额净值(元) 2.527