近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.71 | -0.55 | 1.40 | -9.77 | -14.15 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.88 | -2.48 | 1.46 | -5.02 | -8.05 | -- | -- |
| ① — ② | -1.17 | 1.93 | -0.06 | -4.75 | -6.10 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李玉刚 | 2022/11/11 | 2年9天 | -5.75 | 李玉刚，中国国籍，北京大学硕士研究生，已取得基金从业资格。2001年9月至2010年10月期间，历任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员、新产品部和衍生产品部研究员、资产管理总部研究员。2010年10月至2过往从业经历014年8月期间，担任上海国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部总经理。2014年11月加入中泰证券（上海）资产管理有限公司担任对冲基金部总经理，现任公司研究部总经理。2022年1月4日任中泰中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年1月4日任中泰沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2022年1月4日任中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任中泰ESG主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
中泰研究精选6个月持有股票A中泰研究精选6个月持有股票C基金总份额
中泰研究精选6个月持有股票A中泰研究精选6个月持有股票C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 598 | 683 | 1003 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 8.79 | 8.98 | 10.13 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 5.02 | 4.34 | 26.77 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 94.98 | 95.66 | 73.23 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 570.28 | 6.20 | -- | 2.12 |
| 制造业 | 5,461.59 | 59.41 | -- | 2.62 |
| 建筑业 | 425.25 | 4.63 | -- | 3.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 321.43 | 3.50 | -- | -0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 477.33 | 5.19 | -- | 0.01 |
| 金融业 | 716.78 | 7.80 | -- | 0.10 |
| 房地产业 | 242.00 | 2.63 | -- | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 229.42 | 2.50 | -- | 1.40 |
| 合计 | 8,444.08 | 91.86 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688536 | 思瑞浦 | 4.73 | 477.33 | 5.19% | 新晋 | -10.71 |
| 300661 | 圣邦股份 | 4.79 | 454.96 | 4.95% | -0.36 | -7.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.26 | 454.48 | 4.94% | 0.90 | -0.05 |
| 600036 | 招商银行 | 11.63 | 437.40 | 4.76% | -0.02 | -3.54 |
| 601668 | 中国建筑 | 68.81 | 425.25 | 4.63% | 新晋 | -2.97 |
| 002078 | 太阳纸业 | 25.86 | 389.97 | 4.24% | 0.20 | 4.60 |
| 600176 | 中国巨石 | 32.37 | 380.65 | 4.14% | -0.77 | 6.10 |
| 600938 | 中国海油 | 11.90 | 357.60 | 3.89% | 新晋 | -7.28 |
| 000858 | 五粮液 | 2.12 | 344.52 | 3.75% | 新晋 | 3.69 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 13.14 | 344.20 | 3.74% | -0.31 | -0.95 |
| 合计 | -- | 175.61 | 4,066.36 | 44.23% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -200.90 |
| 本期利润(万元) | 430.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0856 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,520.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9847 |
- 中泰星元价值优选混合A
- 中泰星元价值优选混合C
- 中泰玉衡价值优选混合A
- 中泰玉衡价值优选混合C
- 中泰蓝月短债债券A
- 中泰蓝月短债债券C
- 中泰青月中短债债券A
- 中泰青月中短债债券C
- 中泰开阳价值优选混合A
- 中泰开阳价值优选混合C
- 中泰中证500指数增强A
- 中泰中证500指数增强C
- 中泰沪深300指数增强A
- 中泰沪深300指数增强C
- 中泰青月安盈66个月定开债
- 中泰兴诚价值一年持有混合A
- 中泰兴诚价值一年持有混合C
- 中泰沪深300指数A
- 中泰沪深300指数C
- 中泰稳固周周购12周滚动持有债A
- 中泰稳固周周购12周滚动持有债C
- 中泰兴为价值精选混合A
- 中泰兴为价值精选混合C
- 中泰安睿债券A
- 中泰安睿债券C
- 中泰锦泉汇金货币
- 中泰红利优选一年持有混合
- 中泰红利价值一年持有混合
- 中泰安益利率债债券A
- 中泰安益利率债债券C
- 中泰星宇价值成长混合A
- 中泰星宇价值成长混合C
- 中泰星汇优选三个月持有混合A
- 中泰星汇优选三个月持有混合C
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- 中泰双利债券C
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- 中泰稳固30天持有中短债C
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- 中泰研究精选6个月持有股票C
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- 中泰元和价值精选混合C
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- 中泰天择稳健6个月持有混合C
- 中泰星锐景气成长混合A
- 中泰星锐景气成长混合C
- 中泰中证同业存单AAA指数
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- 中泰红利量化选股股票C
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- 中泰安弘债券C