基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.14 6.24 1.77 2.98 14.22 -7.39 0.38
基准收益率②% -0.81 9.33 1.95 2.41 11.18 -5.93 --
① — ② 0.95 -3.09 -0.18 0.57 3.04 -1.46 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜诚 2022/01/18 4年15天 25.13 姜诚，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学金融学学士，上海财经大学金融学硕士。现任中泰资管基金业务部总经理。曾任国泰君安证券资产管理总部研究员、投资经理，安信基金管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理、基金经理、基金投资部总经理，中泰证券（上海）资产管理有限公司研究部总经理。2014年8月8日至2016年4月7日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2016年4月7日任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月05日任中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年03月20日任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月06日至2021年3月23日任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年3月23日任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年01月18日任中泰兴为价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日至2023年11月9日任中泰双利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中泰兴为价值精选混合A中泰兴为价值精选混合C基金总份额

中泰兴为价值精选混合A中泰兴为价值精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)51603455104198424848
户均持有份额(万)2.272.302.634.54
机构持有比例(%)42.3829.4032.0331.16
个人持有比例(%)57.6270.6067.9768.84

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.01
制造业 66,517.23 32.96 -- -14.34
建筑业 20,361.40 10.09 -- 8.55
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 18,212.67 9.02 -- 1.63
租赁和商务服务业 8,044.97 3.99 -- 2.31
科学研究和技术服务业 2.53 0.00 -- -1.66
合计 113,155.10 56.07 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 3,969.08 20,361.40 10.09% 0.24 -3.53
00688 中国海外发展 1,798.65 19,901.06 9.86% 0.07 --
002078 太阳纸业 1,262.87 19,890.27 9.86% -0.08 6.61
01109 华润置地 806.85 19,822.36 9.82% 0.15 --
01398 工商银行 3,225.80 18,326.59 9.08% 0.12 --
600036 招商银行 432.60 18,212.67 9.02% 1.08 -5.35
600426 华鲁恒升 560.53 17,617.59 8.73% -0.91 21.12
00390 中国中铁 2,905.10 10,049.71 4.98% -0.03 --
600153 建发股份 869.73 8,044.97 3.99% 0.01 0.52
000333 美的集团 77.86 6,084.48 3.01% -0.06 -1.14
合计 -- 15,909.07 158,311.10 78.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,941.79
本期利润(万元) 106.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0009
期末基金资产净值(万元) 146,312.36
期末基金份额净值(元) 1.1837